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Birchbrook 投資組合持股
AUM
US$2.09億
週轉率
5.19%
1年估算報酬率
12.33%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.38%
1年估算報酬率
+12.33%
3年估算報酬率
+49.11%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.09億
AUM 成長
-US$428萬
(-2%)
資金流向
-US$260萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.25%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.18%
持股
308
新
3
增持
42
減碼
62
已平倉
13
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$70萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$47.3萬 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$44.3萬 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$30.5萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$22.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$54.4萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$46.6萬 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$35.8萬 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$33.7萬 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$32.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.83% |
| 2 | 資訊科技 | 10.33% |
| 3 | 金融 | 3.65% |
| 4 | 通訊服務 | 3.38% |
| 5 | 醫療保健 | 3.23% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
McDonald's
MCD
US$1743億
| US$24.2萬 | 0.12% |
1,050
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
77
Phillips 66
PSX
US$1157億
| US$23.9萬 | 0.11% |
935
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
78
First Bancorp
FNLC
US$3.9億
| US$23.2萬 | 0.11% |
6,957
-43
| -0.6% | -US$1,494 |
2025 Q1
6個季度
|
|
79
Philip Morris
PM
US$3078億
| US$22.4萬 | 0.11% |
1,173
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
80
Charles Schwab
SCHW
US$1585億
| US$21.2萬 | 0.1% |
2,167
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
81
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$302億
| US$20.8萬 | 0.1% |
900
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
82
Illinois Tool Works
ITW
US$788億
| US$20.6萬 | 0.1% |
800
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
83
Automatic Data Processing
ADP
US$1167億
| US$20萬 | 0.1% |
775
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
84
Home Depot
HD
US$3134億
| US$18.1萬 | 0.09% |
637
-13
| -2% | -US$4,268 |
2023 Q4
11個季度
|
|
85
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$126億
| US$18.1萬 | 0.09% |
4,966
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
86
TSMC
TSM
US$2.24兆
| US$17.4萬 | 0.08% |
381
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
87
GE Vernova
GEV
US$2466億
| US$16.5萬 | 0.08% |
174
| – | – |
2024 Q2
9個季度
|
|
88
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$330億
| US$15.6萬 | 0.07% |
982
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
89
Stryker
SYK
US$1142億
| US$15.1萬 | 0.07% |
550
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
90
AbbVie
ABBV
US$5033億
| US$15.1萬 | 0.07% |
578
+1
| +0.2% | +US$256 |
2023 Q4
11個季度
|
|
91
NBT Bancorp
NBTB
US$26.7億
| US$15萬 | 0.07% |
2,991
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
92
Northrop Grumman
NOC
US$766億
| US$14.5萬 | 0.07% |
300
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
93
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245億
| US$13.7萬 | 0.07% |
179
+1
| +0.6% | +US$760 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
94
Intel
INTC
US$4914億
| US$13.5萬 | 0.06% |
1,126
-5,336
| -83% | -US$54.4萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
95
Chubb
CB
US$1369億
| US$13.4萬 | 0.06% |
413
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
96
Deere & Co
DE
US$1716億
| US$13.4萬 | 0.06% |
200
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
97
American Express
AXP
US$2185億
| US$12.5萬 | 0.06% |
410
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
98
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$242億
| US$12.2萬 | 0.06% |
625
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
99
Verizon
VZ
US$1810億
| US$12.1萬 | 0.06% |
2,643
-5
| -0.2% | -US$235 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
HONA
100
Honeywell Aerospace
HONA
US$515億
| US$12.1萬 | 0.06% |
779
-1,358
| -64% | -US$24.7萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
HFS
NED
Birchbrook的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Birchbrook持有308個部位，管理資產為US$2.09億，較前一季的US$2.13億減少2%。 其前十大持股占投資組合的59%。
Birchbrook的2026年第3季申報資料顯示有新增3項、增加42檔、減碼62檔持股和已平倉13筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell：共1,985股，價值US$41.9萬。 最大的一筆賣出是Intel，估計金額為US$54.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產72%，低於前一季的72%，其次為資訊科技和金融。
- Birchbrook在2026年第3季最大筆買進的是Honeywell：共買進1,985股，價值US$41.9萬。
- Birchbrook在2026年第3季增持iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$70萬。
- Birchbrook在2026年第3季最大幅度減持的標的是Intel，估計減持了US$54.4萬。
- Birchbrook於2026年第3季完全出清Moody's，估計賣出金額為US$18.1萬。
- 在2026年第3季，Birchbrook的投資組合規模為US$2.09億，前十大持股占59%。
- Birchbrook在2026年第3季新增了3個部位，並平倉13個部位。
- Birchbrook的投資組合價值較前一季下跌2%，降至US$2.09億。
根據Birchbrook的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。