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Birchbrook 投資組合持股
AUM
US$2.09億
週轉率
5.19%
1年估算報酬率
12.33%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.38%
1年估算報酬率
+12.33%
3年估算報酬率
+49.11%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.09億
AUM 成長
-US$428萬
(-2%)
資金流向
-US$260萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.25%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.18%
持股
308
新
3
增持
42
減碼
62
已平倉
13
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$70萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$47.3萬 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$44.3萬 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$30.5萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$22.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$54.4萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$46.6萬 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$35.8萬 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$33.7萬 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$32.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.83% |
| 2 | 資訊科技 | 10.33% |
| 3 | 金融 | 3.65% |
| 4 | 通訊服務 | 3.38% |
| 5 | 醫療保健 | 3.23% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Procter & Gamble
PG
US$3643億
| US$61.6萬 | 0.3% |
4,242
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
52
FedEx
FDX
US$706億
| US$57萬 | 0.27% |
1,999
-11
| -0.5% | -US$3,456 |
2023 Q4
11個季度
|
|
53
Autodesk
ADSK
US$512億
| US$56.6萬 | 0.27% |
2,707
-63
| -2% | -US$1.44萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
54
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF
XJR
US$2.09億
| US$56萬 | 0.27% |
11,601
-16
| -0.1% | -US$819 |
2025 Q1
6個季度
|
|
55
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.05兆
| US$54.5萬 | 0.26% |
1,599
-8
| -0.5% | -US$2,758 |
2023 Q4
11個季度
|
|
56
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$679億
| US$48.7萬 | 0.23% |
17,710
-840
| -5% | -US$2.34萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
57
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$156億
| US$44.2萬 | 0.21% |
18,538
+130
| +0.7% | +US$3,123 |
2023 Q4
11個季度
|
|
58
Chevron
CVX
US$4449億
| US$44.1萬 | 0.21% |
2,160
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
59
Honeywell
HON
US$681億
| US$41.9萬 | 0.2% |
+1,985
| 新 | +US$44.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
60
Applied Materials
AMAT
US$3245億
| US$40.9萬 | 0.2% |
800
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
61
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$793億
| US$39.8萬 | 0.19% |
1,432
-44
| -3% | -US$1.29萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
62
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$582億
| US$37.9萬 | 0.18% |
3,987
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
63
CVS Health
CVS
US$1195億
| US$36.6萬 | 0.18% |
4,268
+3
| +0.1% | +US$294 |
2023 Q4
11個季度
|
|
64
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$772億
| US$34.4萬 | 0.16% |
3,309
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
65
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$217億
| US$34.3萬 | 0.16% |
10,520
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
66
Merck
MRK
US$3698億
| US$33.1萬 | 0.16% |
2,278
-172
| -7% | -US$2.38萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
67
Caterpillar
CAT
US$3403億
| US$32.4萬 | 0.16% |
400
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
68
Amgen
AMGN
US$2370億
| US$31.6萬 | 0.15% |
750
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
69
Cisco
CSCO
US$4229億
| US$31.3萬 | 0.15% |
2,911
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
70
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$41.1億
| US$30.9萬 | 0.15% |
1,984
-7
| -0.4% | -US$1,092 |
2023 Q4
11個季度
|
|
71
Par Pacific Holdings
PARR
US$42.4億
| US$27.6萬 | 0.13% |
3,385
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
72
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50.4億
| US$27.4萬 | 0.13% |
6,045
+1
| +0% | +US$47 |
2023 Q4
11個季度
|
|
73
GE Aerospace
GE
US$3070億
| US$27.1萬 | 0.13% |
868
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
74
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1229億
| US$25.9萬 | 0.12% |
4,360
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
75
Coca-Cola
KO
US$3988億
| US$25.3萬 | 0.12% |
2,938
-189
| -6% | -US$1.64萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
相似基金
HFS
NED
Birchbrook的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Birchbrook持有308個部位，管理資產為US$2.09億，較前一季的US$2.13億減少2%。 其前十大持股占投資組合的59%。
Birchbrook的2026年第3季申報資料顯示有新增3項、增加42檔、減碼62檔持股和已平倉13筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell：共1,985股，價值US$41.9萬。 最大的一筆賣出是Intel，估計金額為US$54.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產72%，低於前一季的72%，其次為資訊科技和金融。
- Birchbrook在2026年第3季最大筆買進的是Honeywell：共買進1,985股，價值US$41.9萬。
- Birchbrook在2026年第3季增持iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$70萬。
- Birchbrook在2026年第3季最大幅度減持的標的是Intel，估計減持了US$54.4萬。
- Birchbrook於2026年第3季完全出清Moody's，估計賣出金額為US$18.1萬。
- 在2026年第3季，Birchbrook的投資組合規模為US$2.09億，前十大持股占59%。
- Birchbrook在2026年第3季新增了3個部位，並平倉13個部位。
- Birchbrook的投資組合價值較前一季下跌2%，降至US$2.09億。
根據Birchbrook的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。