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B
Birchbrook 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.09억
회전율
5.19%
1년 추정 수익률
12.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.38%
1년 예상 수익률
+12.33%
3년 예상 수익률
+49.11%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.09억
AUM 성장
-US$428만
(-2%)
자금 흐름
-US$260만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.18%
보유액
308
신규
3
증가
42
축소
62
청산됨
13
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$70만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$47.3만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$44.3만 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$30.5만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$22.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$54.4만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$46.6만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$35.8만 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$33.7만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$32.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.83% |
| 2 | 정보기술 | 10.33% |
| 3 | 금융 | 3.65% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.38% |
| 5 | 건강관리 | 3.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$61.6만 | 0.3% |
4,242
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
52
FedEx
FDX
US$695억
| US$57만 | 0.27% |
1,999
-11
| -0.5% | -US$3.46천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
53
Autodesk
ADSK
US$501억
| US$56.6만 | 0.27% |
2,707
-63
| -2% | -US$1.44만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
54
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF
XJR
US$2.06억
| US$56만 | 0.27% |
11,601
-16
| -0.1% | -US$819 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
55
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$54.5만 | 0.26% |
1,599
-8
| -0.5% | -US$2.76천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
56
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$48.7만 | 0.23% |
17,710
-840
| -5% | -US$2.34만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
57
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154억
| US$44.2만 | 0.21% |
18,538
+130
| +0.7% | +US$3.12천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
58
Chevron
CVX
US$4413억
| US$44.1만 | 0.21% |
2,160
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
59
Honeywell
HON
US$670억
| US$41.9만 | 0.2% |
+1,985
| 신규 | +US$44.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
60
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$40.9만 | 0.2% |
800
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
61
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$39.8만 | 0.19% |
1,432
-44
| -3% | -US$1.29만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
62
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$37.9만 | 0.18% |
3,987
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
63
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$36.6만 | 0.18% |
4,268
+3
| +0.1% | +US$294 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
64
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$34.4만 | 0.16% |
3,309
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
65
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$34.3만 | 0.16% |
10,520
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
66
Merck
MRK
US$3601억
| US$33.1만 | 0.16% |
2,278
-172
| -7% | -US$2.38만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
67
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$32.4만 | 0.16% |
400
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
68
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$31.6만 | 0.15% |
750
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
69
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$31.3만 | 0.15% |
2,911
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
70
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40.5억
| US$30.9만 | 0.15% |
1,984
-7
| -0.4% | -US$1.09천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
71
Par Pacific Holdings
PARR
US$41.8억
| US$27.6만 | 0.13% |
3,385
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
72
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50억
| US$27.4만 | 0.13% |
6,045
+1
| +0% | +US$47 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
73
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$27.1만 | 0.13% |
868
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
74
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$25.9만 | 0.12% |
4,360
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
75
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$25.3만 | 0.12% |
2,938
-189
| -6% | -US$1.64만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
RC
HFS
PAM
PFG
NED
PIA
OWA
HI
Birchbrook의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Birchbrook의 보유 포지션은 308개, 총액은 US$2.09억였으며 전 분기 US$2.13억보다 2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59%를 차지해요.
Birchbrook의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 42개 증가, 62개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell으로, 1,985주를 보유했으며 가치는 US$41.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Intel으로, 추정 금액은 US$54.4만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 72%에서 72%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Birchbrook의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Honeywell으로, US$41.9만 상당의 1,985주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Birchbrook로, 추정 증가액은 US$70만 규모예요.
- Birchbrook의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Intel이며, 추정 감소액은 US$54.4만예요.
- Birchbrook는 2026년 3분기에 Moody's 보유분을 전량 매도해 추정 US$18.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Birchbrook의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.09억 중 59%를 차지해요.
- Birchbrook는 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Birchbrook의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2% 하락해 US$2.09억가 됐어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Birchbrook의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.