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Birchbrook 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.09억
회전율
5.19%
1년 추정 수익률
12.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.11%
1년 예상 수익률
+12.33%
3년 예상 수익률
+49.11%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.67억
AUM 성장
-US$146만
(-0.87%)
자금 흐름
-US$24.2만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.65%
보유액
293
신규
14
증가
39
축소
67
청산됨
28
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$63만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$50만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$41만 |
| 4 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$18.9만 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$17.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+US$41.7만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$13.9만 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$12.6만 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$10.9만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$10.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 70.67% |
| 2 | 정보기술 | 7.38% |
| 3 | 헬스케어 | 4.88% |
| 4 | 산업재 | 3.41% |
| 5 | 금융 | 3.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$405억
| US$3773만 | 22.63% |
647,872
+7,092
| +1% | +US$41만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
|
2
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$195억
| US$1612만 | 9.67% |
314,492
+3,721
| +1% | +US$18.9만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
|
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$246억
| US$1038만 | 6.22% |
123,574
+6,074
| +5% | +US$50만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292억
| US$908만 | 5.45% |
183,778
-2,790
| -1% | -US$13.9만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
5
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$464억
| US$741만 | 4.45% |
80,768
+1,701
| +2% | +US$15.5만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
6
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$149억
| US$539만 | 3.23% |
207,801
-3,369
| -2% | -US$8.81만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$734억
| US$534만 | 3.2% |
249,162
-2,445
| -1% | -US$5.05만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1458억
| US$491만 | 2.94% |
91,705
+3,288
| +4% | +US$17.3만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1059억
| US$362만 | 2.17% |
33,921
-574
| -2% | -US$6.14만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$282만 | 1.69% |
6,303
-89
| -1% | -US$3.76만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$278만 | 1.67% |
14,375
-510
| -3% | -US$9.37만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
12
Idexx Laboratories
IDXX
US$555억
| US$270만 | 1.62% |
5,543
-37
| -0.7% | -US$1.86만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
13
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$365억
| US$265만 | 1.59% |
45,637
+716
| +2% | +US$4.14만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$263만 | 1.58% |
12,482
-110
| -0.9% | -US$2.05만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
15
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$614억
| US$250만 | 1.5% |
99,296
-1,288
| -1% | -US$3.04만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$234만 | 1.41% |
11,589
-558
| -5% | -US$10.9만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$220만 | 1.32% |
12,085
-637
| -5% | -US$10.7만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
18
FedEx
FDX
US$759억
| US$176만 | 1.05% |
5,863
-336
| -5% | -US$8.79만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
19
Honeywell
HON
US$706억
| US$173만 | 1.04% |
8,589
-376
| -4% | -US$7.15만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
20
PepsiCo
PEP
US$1982억
| US$171만 | 1.03% |
10,368
-145
| -1% | -US$2.5만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
|
21
Citigroup
C
US$2053억
| US$171만 | 1.02% |
26,917
-2,051
| -7% | -US$12.6만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
22
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40.3억
| US$168만 | 1.01% |
14,989
-589
| -4% | -US$6.38만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
23
Walmart Inc
WMT
US$1.02조
| US$145만 | 0.87% |
21,464
-884
| -4% | -US$5.57만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
|
24
IBM
IBM
US$2336억
| US$144만 | 0.86% |
8,316
-2,398
| -22% | -US$41.7만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
25
Walt Disney
DIS
US$2054억
| US$143만 | 0.85% |
14,352
-865
| -6% | -US$9.31만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
AWM
Birchbrook의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Birchbrook의 보유 포지션은 293개, 총액은 US$1.67억였으며 전 분기 US$1.68억보다 0.87% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62% 비중을 차지해요.
Birchbrook의 2024년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 14개, 39개 증가, 67개 감소 및 28개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 GE Vernova 주식으로, 174주를 보유했으며 가치는 US$2.98만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 IBM 주식으로, 추정 금액은 US$41.7만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 71% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 70%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Birchbrook의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 GE Vernova 주식으로, US$2.98만 상당의 174주를 매수했어요.
- Birchbrook 측이 2024년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$63만 규모예요.
- Birchbrook의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 IBM이며, 추정 감소액은 US$41.7만예요.
- Birchbrook 측은 2024년 2분기에 Oneok 보유분을 전량 매도해 추정 US$5.35만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Birchbrook의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.67억 중 62% 비중을 차지해요.
- Birchbrook 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 28개를 청산했어요.
- Birchbrook의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.87% 하락해 US$1.67억 규모가 됐어요.
2025년 6월 10일에 제출된 Birchbrook의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.