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Birchbrook

Birchbrook Portfolio-Positionen

AUM 209 Mio. $ Umschlag 5,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
167 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,46 Mio. $
Kapitalfluss
-242.103 $
Kapitalfluss %
-0,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,65 %
Position
293
Neu
14
Aufgestockt
39
Reduziert
67
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+630.384 $
2
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+500.499 $
3
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+410.029 $
4
IGIB-Symbol
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
+189.457 $
5
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+173.371 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IBM-Symbol
IBM
IBM
+416.666 $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+138.819 $
3
C-Symbol
Citigroup
C
+126.455 $
4
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+109.090 $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+107.379 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 70,67 %
2 Technologie 7,38 %
3 Gesundheitswesen 4,88 %
4 Industrie 3,41 %
5 Finanzwesen 3,28 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VGIT-Symbol
1
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,8 Mrd. $
37,7 Mio. $ 22,63 %
647.872
+7.092
+1 % +410.029 $
2023 Q4
2 Quartale
IGIB-Symbol
2
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,5 Mrd. $
16,1 Mio. $ 9,67 %
314.492
+3.721
+1 % +189.457 $
2023 Q4
2 Quartale
USMV-Symbol
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
10,4 Mio. $ 6,22 %
123.574
+6.074
+5 % +500.499 $
2023 Q4
2 Quartale
VEA-Symbol
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
9,08 Mio. $ 5,45 %
183.778
-2.790
-1 % -138.819 $
2023 Q4
2 Quartale
TLT-Symbol
5
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,5 Mrd. $
7,41 Mio. $ 4,45 %
80.768
+1.701
+2 % +154.994 $
2023 Q4
2 Quartale
SCHM-Symbol
6
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
15 Mrd. $
5,39 Mio. $ 3,23 %
207.801
-3.369
-2 % -88.147 $
2023 Q4
2 Quartale
SCHX-Symbol
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
72,8 Mrd. $
5,34 Mio. $ 3,2 %
249.162
-2.445
-1 % -50.525 $
2023 Q4
2 Quartale
IEMG-Symbol
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
145 Mrd. $
4,91 Mio. $ 2,94 %
91.705
+3.288
+4 % +173.371 $
2023 Q4
2 Quartale
IJR-Symbol
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
3,62 Mio. $ 2,17 %
33.921
-574
-2 % -61.412 $
2023 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
2,82 Mio. $ 1,69 %
6.303
-89
-1 % -37.586 $
2023 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
11
Amazon
AMZN
2,93 Bio. $
2,78 Mio. $ 1,67 %
14.375
-510
-3 % -93.689 $
2023 Q4
2 Quartale
IDXX-Symbol
12
Idexx Laboratories
IDXX
55,7 Mrd. $
2,7 Mio. $ 1,62 %
5.543
-37
-0,7 % -18.575 $
2023 Q4
2 Quartale
VGSH-Symbol
13
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
36,6 Mrd. $
2,65 Mio. $ 1,59 %
45.637
+716
+2 % +41.374 $
2023 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
2,63 Mio. $ 1,58 %
12.482
-110
-0,9 % -20.513 $
2023 Q4
2 Quartale
SCHG-Symbol
15
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
61 Mrd. $
2,5 Mio. $ 1,5 %
99.296
-1.288
-1 % -30.383 $
2023 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
16
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
2,34 Mio. $ 1,41 %
11.589
-558
-5 % -109.090 $
2023 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,53 Bio. $
2,2 Mio. $ 1,32 %
12.085
-637
-5 % -107.379 $
2023 Q4
2 Quartale
FDX-Symbol
18
FedEx
FDX
74,7 Mrd. $
1,76 Mio. $ 1,05 %
5.863
-336
-5 % -87.890 $
2023 Q4
2 Quartale
HON-Symbol
19
Honeywell
HON
72,6 Mrd. $
1,73 Mio. $ 1,04 %
8.589
-376
-4 % -71.542 $
2023 Q4
2 Quartale
PEP-Symbol
20
PepsiCo
PEP
196 Mrd. $
1,71 Mio. $ 1,03 %
10.368
-145
-1 % -25.025 $
2023 Q4
2 Quartale
C-Symbol
21
Citigroup
C
202 Mrd. $
1,71 Mio. $ 1,02 %
26.917
-2.051
-7 % -126.455 $
2023 Q4
2 Quartale
SUSA-Symbol
22
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4 Mrd. $
1,68 Mio. $ 1,01 %
14.989
-589
-4 % -63.836 $
2023 Q4
2 Quartale
WMT-Symbol
23
Walmart Inc
WMT
996 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,87 %
21.464
-884
-4 % -55.668 $
2023 Q4
2 Quartale
IBM-Symbol
24
IBM
IBM
231 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,86 %
8.316
-2.398
-22 % -416.666 $
2023 Q4
2 Quartale
DIS-Symbol
25
Walt Disney
DIS
206 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,85 %
14.352
-865
-6 % -93.116 $
2023 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Panoramic Investment Advisors Denver, Colorado 209 Mio. $ AUM 21,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Humankind Investments
Humankind Investments New York 209 Mio. $ AUM 26,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWM
Aberdeen Wealth Management Lake Bluff, Illinois 208 Mio. $ AUM 27,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Axis Wealth Partners
Axis Wealth Partners East Providence, Rhode Island 208 Mio. $ AUM 18,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IF
Integrity Financial Cheyenne, Wyoming 209 Mio. $ AUM 21,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Arcadia Wealth Management (New York)
Arcadia Wealth Management (New York) Smithtown, New York 210 Mio. $ AUM 25,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Birchbrook für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt Birchbrook 293 Positionen im Wert von 167 Mio. $, ein Rückgang um 0,87 % gegenüber 168 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Birchbrook für Q2 2024 weist 14 neu, 39 erhöht, 67 reduziert und 28 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war GE Vernova: 174 Aktien im Wert von 29.843 $. Der größte Verkauf betraf IBM mit einem geschätzten Wert von 416.666 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Birchbrook im Q2 2024 war GE Vernova: 174 Aktien im Wert von 29.843 $.
  • Birchbrook hat seine Position in NVIDIA in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 630.384 $.
  • Der größte Positionsabbau von Birchbrook im Q2 2024 entfiel auf IBM und belief sich schätzungsweise auf 416.666 $.
  • Birchbrook hat seine Position in Oneok im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 53.474 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Birchbrook machen im Q2 2024 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 167 Mio. $ aus.
  • Birchbrook eröffnete 14 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von Birchbrook sank gegenüber dem Vorquartal um 0,87 % auf 167 Mio. $.

Auf Grundlage der von Birchbrook für Q2 2024 am 10. Juni 2025 eingereichten 13F-Meldung .