Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Birchbrook Portfolio-Positionen
AUM
209 Mio. $
Umschlag
5,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
187 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,65 Mio. $
(+4,9 %)
Kapitalfluss
-436.171 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
60,25 %
Position
282
Neu
14
Aufgestockt
54
Reduziert
46
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+795.200 $ |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+746.262 $ |
| 3 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+729.931 $ |
| 4 |
ConocoPhillips
COP
|
+708.647 $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+677.890 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+1,9 Mio. $ |
| 2 |
Idexx Laboratories
IDXX
|
+547.533 $ |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+509.193 $ |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+356.173 $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+329.572 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 70,96 % |
| 2 | Technologie | 8,61 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 4 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,72 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,18 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,8 Mrd. $
| 35,3 Mio. $ | 18,91 % |
589.975
-32.017
| -5 % | -1,9 Mio. $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
|
2
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,5 Mrd. $
| 19,7 Mio. $ | 10,57 % |
370.151
+15.238
| +4 % | +795.200 $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 6,52 % |
129.631
-1.849
| -1 % | -170.131 $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 5,84 % |
191.135
-5.171
| -3 % | -276.982 $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
5
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,5 Mrd. $
| 6,8 Mio. $ | 3,65 % |
77.083
+517
| +0,7 % | +45.078 $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
125 Mrd. $
| 6,62 Mio. $ | 3,55 % |
106.791
+11.548
| +12 % | +677.890 $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
145 Mrd. $
| 6,57 Mio. $ | 3,52 % |
109.489
-720
| -0,7 % | -40.177 $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
|
8
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
72,8 Mrd. $
| 5,8 Mio. $ | 3,11 % |
237.395
-15.754
| -6 % | -356.173 $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
|
9
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
15 Mrd. $
| 4,65 Mio. $ | 2,49 % |
165.884
-19.302
| -10 % | -509.193 $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 3,9 Mio. $ | 2,09 % |
35.643
+862
| +2 % | +89.105 $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
11
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 3,18 Mio. $ | 1,7 % |
6.392
+66
| +1 % | +28.662 $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
12
Amazon
AMZN
2,93 Bio. $
| 3,13 Mio. $ | 1,68 % |
14.275
+249
| +2 % | +49.275 $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
13
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
61 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 1,47 % |
93.606
-7.088
| -7 % | -187.401 $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
| 2,61 Mio. $ | 1,4 % |
9.002
-151
| -2 % | -38.533 $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
|
15
Idexx Laboratories
IDXX
55,7 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | 1,36 % |
4.748
-1.145
| -19 % | -547.533 $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
16
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
| 2,47 Mio. $ | 1,32 % |
12.029
+173
| +1 % | +34.937 $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
17
IBM
IBM
231 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 1,25 % |
7.910
+24
| +0,3 % | +6.183 $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,53 Bio. $
| 2,17 Mio. $ | 1,16 % |
12.328
+256
| +2 % | +41.905 $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
19
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
36,6 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 1,05 % |
33.196
-5.539
| -14 % | -324.451 $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 1,82 Mio. $ | 0,98 % |
2.467
+58
| +2 % | +35.839 $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
21
NVIDIA
NVDA
4,08 Bio. $
| 1,81 Mio. $ | 0,97 % |
11.434
+2.928
| +34 % | +368.475 $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
686 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,92 % |
5.649
-505
| -8 % | -142.035 $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
23
Walmart Inc
WMT
996 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,9 % |
17.119
-707
| -4 % | -67.360 $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
24
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,89 % |
18.699
-22
| -0,1 % | -1.876 $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,24 Bio. $
| 1,67 Mio. $ | 0,89 % |
3.431
-97
| -3 % | -49.263 $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NED
AWM
IF
Portfolio-Rückblick von Birchbrook für Q2 2025
Zum Stand von Q2 2025 hielt Birchbrook 282 Positionen im Wert von 187 Mio. $, ein Anstieg um 4,9 % gegenüber 178 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Birchbrook für Q2 2025 weist 14 neu, 54 erhöht, 46 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ConocoPhillips: 7.876 Aktien im Wert von 706.793 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF mit einem geschätzten Wert von 1,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Birchbrook im Q2 2025 war ConocoPhillips: 7.876 Aktien im Wert von 706.793 $.
- Birchbrook hat seine Position in iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 795.200 $.
- Der größte Positionsabbau von Birchbrook im Q2 2025 entfiel auf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,9 Mio. $.
- Birchbrook hat seine Position in Trilogy Metals im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 77.500 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Birchbrook machen im Q2 2025 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 187 Mio. $ aus.
- Birchbrook eröffnete 14 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2025.
- Der Portfoliowert von Birchbrook stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 187 Mio. $.
Auf Grundlage der von Birchbrook für Q2 2025 am 11. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .