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IF

Integrity Financial Portfolio-Positionen

AUM 209 Mio. $ Umschlag 16,35 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,25 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
209 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,32 Mio. $
Kapitalfluss
-15,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-7,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,27 %
Position
318
Neu
26
Aufgestockt
54
Reduziert
96
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHM-Symbol
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+2,22 Mio. $
2
FAPR-Symbol
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
+1,41 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,14 Mio. $
4
HTRB-Symbol
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
+566.055 $
5
MFSI-Symbol
MFS Active International ETF
MFSI
+536.673 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FLQM-Symbol
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
+2,11 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,65 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,48 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,47 Mio. $
5
DELL-Symbol
Dell
DELL
+1,44 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 74,31 %
2 Technologie 10,5 %
3 Finanzwesen 5,42 %
4 Kommunikationsdienste 3,08 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
30 Mio. $ 14,32 %
40.048
+1.572
+4 % +1,14 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
18,4 Mio. $ 8,8 %
24.975
-221
-0,9 % -152.053 $
2021 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,91 Mio. $ 3,78 %
27.337
-5.174
-16 % -1,48 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
FLQM-Symbol
4
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
1,47 Mrd. $
7,11 Mio. $ 3,4 %
122.116
-37.156
-23 % -2,11 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
HTRB-Symbol
5
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
2,18 Mrd. $
5,81 Mio. $ 2,78 %
171.669
+16.751
+11 % +566.055 $
2025 Q2
4 Quartale
MFSI-Symbol
6
MFS Active International ETF
MFSI
1,24 Mrd. $
5,72 Mio. $ 2,73 %
176.024
+16.909
+11 % +536.673 $
2025 Q2
4 Quartale
CSRE-Symbol
7
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
580 Mio. $
5 Mio. $ 2,39 %
176.295
+10.265
+6 % +291.212 $
2025 Q2
4 Quartale
JPM-Symbol
8
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
4,78 Mio. $ 2,28 %
14.594
-2.149
-13 % -667.368 $
2021 Q4
18 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,01 Mio. $ 1,92 %
10.750
-3.640
-25 % -1,47 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,92 Mio. $ 1,88 %
10.982
+85
+0,8 % +30.597 $
2021 Q4
18 Quartale
NVDA-Symbol
11
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,6 Mio. $ 1,72 %
18.009
+254
+1 % +52.224 $
2022 Q3
15 Quartale
FJAN-Symbol
12
FT Vest US Equity Buffer ETF January
FJAN
1,48 Mrd. $
3,57 Mio. $ 1,71 %
64.797
-3.242
-5 % -174.943 $
2021 Q4
18 Quartale
AMZN-Symbol
13
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,45 Mio. $ 1,65 %
14.486
-620
-4 % -155.625 $
2021 Q4
18 Quartale
VOO-Symbol
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
3,21 Mio. $ 1,53 %
4.671
+204
+5 % +135.994 $
2021 Q4
18 Quartale
PSC-Symbol
15
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Small-Cap ETF
PSC
2,69 Mrd. $
2,53 Mio. $ 1,21 %
36.031
+3.186
+10 % +204.663 $
2025 Q2
4 Quartale
FAPR-Symbol
16
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
1,33 Mrd. $
2,49 Mio. $ 1,19 %
53.167
+30.572
+135 % +1,41 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
FFEB-Symbol
17
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
1,37 Mrd. $
2,47 Mio. $ 1,18 %
40.526
-1.534
-4 % -91.673 $
2021 Q4
18 Quartale
SCHM-Symbol
18
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
2,38 Mio. $ 1,14 %
64.507
+64.407
+64.407 % +2,22 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
FSEP-Symbol
19
FT Vest US Equity Buffer ETF September
FSEP
1,41 Mrd. $
2,32 Mio. $ 1,11 %
42.121
-923
-2 % -49.684 $
2021 Q4
18 Quartale
BRO-Symbol
20
Brown & Brown
BRO
23,2 Mrd. $
2,3 Mio. $ 1,1 %
35.780
+2
+0 % +122 $
2021 Q4
18 Quartale
FMAR-Symbol
21
FT Vest US Equity Buffer ETF March
FMAR
1,2 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,07 %
42.782
-2.894
-6 % -148.641 $
2021 Q4
18 Quartale
BUFD-Symbol
22
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
2,15 Mrd. $
2,23 Mio. $ 1,07 %
75.059
-9.526
-11 % -278.806 $
2021 Q4
18 Quartale
BUFR-Symbol
23
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
2,2 Mio. $ 1,05 %
60.223
-6.431
-10 % -230.348 $
2021 Q4
18 Quartale
FNOV-Symbol
24
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
1,27 Mrd. $
2,01 Mio. $ 0,96 %
34.311
-1.605
-4 % -91.741 $
2021 Q4
18 Quartale
FDEC-Symbol
25
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
1,33 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,94 %
35.940
-2.527
-7 % -134.633 $
2021 Q4
18 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

TIA
Trust Investment Advisors Indianapolis, Indiana 209 Mio. $ AUM 61,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AW
Apricus Wealth Beaufort, South Carolina 210 Mio. $ AUM 30,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HI
Humankind Investments New York 209 Mio. $ AUM 26,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWMNY
Arcadia Wealth Management (New York) Smithtown, New York 210 Mio. $ AUM 25,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FIS
Fischer Investment Strategies Westlake Village, California 210 Mio. $ AUM 28,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIA
Panoramic Investment Advisors Denver, Colorado 209 Mio. $ AUM 21,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NED
Nancy E. Dempze 209 Mio. $ AUM 33,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IVGAV
Index Venture Growth Associates V St. Helier, Jersey 210 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Integrity Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrity Financial 318 Positionen im Wert von 209 Mio. $, ein Anstieg um 4,1 % gegenüber 201 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Integrity Financial zog im Q2 2026 netto 15,4 Mio. $ ab, schloss 26 Positionen und reduzierte 96 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cisco – eine Position im geschätzten Wert von 752.238 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 69 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Integrity Financial eine neue Position in Micron Technology im Wert von 599.139 $.

  • Der größte Kauf von Integrity Financial im Q2 2026 war Micron Technology: 519 Aktien im Wert von 599.139 $.
  • Integrity Financial hat seine Position in Schwab US Mid-Cap ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,22 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Integrity Financial im Q2 2026 entfiel auf Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,11 Mio. $.
  • Integrity Financial hat seine Position in Cisco im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 752.238 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Integrity Financial machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 209 Mio. $ aus.
  • Integrity Financial eröffnete 26 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Integrity Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 209 Mio. $.

Auf Grundlage der von Integrity Financial für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .