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Integrity Financial Portfolio-Positionen

AUM 209 Mio. $ Umschlag 16,35 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,25 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
209 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,32 Mio. $
Kapitalfluss
-15,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-7,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,27 %
Position
318
Neu
26
Aufgestockt
54
Reduziert
96
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHM-Symbol
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+2,22 Mio. $
2
FAPR-Symbol
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
+1,41 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,14 Mio. $
4
HTRB-Symbol
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
+566.055 $
5
MFSI-Symbol
MFS Active International ETF
MFSI
+536.673 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FLQM-Symbol
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
+2,11 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,65 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,48 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,47 Mio. $
5
DELL-Symbol
Dell
DELL
+1,44 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 74,31 %
2 Technologie 10,5 %
3 Finanzwesen 5,42 %
4 Kommunikationsdienste 3,08 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WDC-Symbol
51
Western Digital
WDC
129 Mrd. $
821.394 $ 0,39 %
1.286
+13
+1 % +6.321 $
2025 Q4
2 Quartale
VGT-Symbol
52
Vanguard Information Technology ETF
VGT
147 Mrd. $
820.992 $ 0,39 %
6.869
-67
-1 % -7.336 $
2021 Q4
18 Quartale
DOCT-Symbol
53
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
402 Mio. $
812.422 $ 0,39 %
17.404
-2.219
-11 % -101.661 $
2022 Q2
16 Quartale
DJUL-Symbol
54
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
485 Mio. $
809.491 $ 0,39 %
16.143
-48
-0,3 % -2.365 $
2021 Q4
18 Quartale
SCHX-Symbol
55
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,6 Mrd. $
805.823 $ 0,39 %
27.381
– –
2024 Q4
6 Quartale
VUG-Symbol
56
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
805.212 $ 0,38 %
9.348
+804
+9 % +67.651 $
2023 Q1
13 Quartale
COST-Symbol
57
Costco
COST
445 Mrd. $
783.074 $ 0,37 %
837
-140
-14 % -139.492 $
2021 Q4
18 Quartale
LLY-Symbol
58
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
766.889 $ 0,37 %
639
+8
+1 % +8.174 $
2026 Q1
1 Quartal
ASML-Symbol
59
ASML
ASML
606 Mrd. $
700.283 $ 0,33 %
352
+18
+5 % +28.651 $
2026 Q1
1 Quartal
VIG-Symbol
60
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
699.023 $ 0,33 %
2.954
-41
-1 % -9.414 $
2022 Q4
14 Quartale
DJUN-Symbol
61
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
365 Mio. $
691.378 $ 0,33 %
14.030
-1.199
-8 % -58.455 $
2021 Q4
18 Quartale
DAPR-Symbol
62
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF April
DAPR
328 Mio. $
690.831 $ 0,33 %
16.899
+5.858
+53 % +236.779 $
2021 Q4
18 Quartale
GJUL-Symbol
63
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF July
GJUL
411 Mio. $
665.571 $ 0,32 %
15.304
-3.523
-19 % -150.659 $
2023 Q3
11 Quartale
FWRD-Symbol
64
Forward Air
FWRD
517 Mio. $
621.568 $ 0,3 %
46.008
+12.741
+38 % +189.808 $
2025 Q3
3 Quartale
V-Symbol
65
Visa
V
766 Mrd. $
619.739 $ 0,3 %
1.806
-900
-33 % -288.940 $
2021 Q4
18 Quartale
CVX-Symbol
66
Chevron
CVX
457 Mrd. $
614.307 $ 0,29 %
3.706
+10
+0,3 % +1.861 $
2024 Q4
6 Quartale
XOM-Symbol
67
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
607.252 $ 0,29 %
4.442
+9
+0,2 % +1.347 $
2022 Q4
14 Quartale
IVV-Symbol
68
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
602.782 $ 0,29 %
805
+1
+0,1 % +728 $
2021 Q4
18 Quartale
MU-Symbol
69
Micron Technology
MU
993 Mrd. $
599.139 $ 0,29 %
+519
Neu +389.193 $
2026 Q2
0 Quartale
TSM-Symbol
70
TSMC
TSM
2,17 Bio. $
592.390 $ 0,28 %
1.238
+33
+3 % +13.391 $
2026 Q1
1 Quartal
WMT-Symbol
71
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
574.723 $ 0,27 %
5.074
-308
-6 % -38.236 $
2026 Q1
1 Quartal
CAT-Symbol
72
Caterpillar
CAT
316 Mrd. $
559.031 $ 0,27 %
525
– –
2026 Q1
1 Quartal
FTCS-Symbol
73
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,85 Mrd. $
553.095 $ 0,26 %
5.889
-8
-0,1 % -747 $
2021 Q4
18 Quartale
AOA-Symbol
74
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,31 Mrd. $
546.681 $ 0,26 %
5.601
-77
-1 % -7.345 $
2021 Q4
18 Quartale
GFEB-Symbol
75
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
372 Mio. $
544.113 $ 0,26 %
12.358
+672
+6 % +29.096 $
2024 Q1
9 Quartale
1 2
3
4 5

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Fischer Investment Strategies
Fischer Investment Strategies Westlake Village, California 210 Mio. $ AUM 28,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Panoramic Investment Advisors
Panoramic Investment Advisors Denver, Colorado 209 Mio. $ AUM 21,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NED
Nancy E. Dempze 209 Mio. $ AUM 33,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Index Venture Growth Associates V
Index Venture Growth Associates V St. Helier, Jersey 210 Mio. $ AUM
Peninsula Asset Management
Peninsula Asset Management Bradenton, Florida 209 Mio. $ AUM 15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Integrity Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrity Financial 318 Positionen im Wert von 209 Mio. $, ein Anstieg um 4,1 % gegenüber 201 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Integrity Financial zog im Q2 2026 netto 15,4 Mio. $ ab, schloss 26 Positionen und reduzierte 96 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cisco – eine Position im geschätzten Wert von 752.238 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 69 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Integrity Financial eine neue Position in Micron Technology im Wert von 599.139 $.

  • Der größte Kauf von Integrity Financial im Q2 2026 war Micron Technology: 519 Aktien im Wert von 599.139 $.
  • Integrity Financial hat seine Position in Schwab US Mid-Cap ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,22 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Integrity Financial im Q2 2026 entfiel auf Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,11 Mio. $.
  • Integrity Financial hat seine Position in Cisco im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 752.238 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Integrity Financial machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 209 Mio. $ aus.
  • Integrity Financial eröffnete 26 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Integrity Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 209 Mio. $.

Auf Grundlage der von Integrity Financial für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .