Wir sind mit live! Mehr erfahren
IF

Integrity Financial Portfolio-Positionen

AUM 209 Mio. $ Umschlag 16,35 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,25 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
209 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,32 Mio. $
Kapitalfluss
-15,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-7,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,27 %
Position
318
Neu
26
Aufgestockt
54
Reduziert
96
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHM-Symbol
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+2,22 Mio. $
2
FAPR-Symbol
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
+1,41 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,14 Mio. $
4
HTRB-Symbol
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
+566.055 $
5
MFSI-Symbol
MFS Active International ETF
MFSI
+536.673 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FLQM-Symbol
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
+2,11 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,65 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,48 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,47 Mio. $
5
DELL-Symbol
Dell
DELL
+1,44 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 74,31 %
2 Technologie 10,5 %
3 Finanzwesen 5,42 %
4 Kommunikationsdienste 3,08 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SLV-Symbol
76
iShares Silver Trust
SLV
26,2 Mrd. $
542.025 $ 0,26 %
10.137
-1.042
-9 % -69.087 $
2025 Q2
4 Quartale
MS-Symbol
77
Morgan Stanley
MS
282 Mrd. $
527.826 $ 0,25 %
2.525
– –
2026 Q1
1 Quartal
AOM-Symbol
78
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
1,95 Mrd. $
527.487 $ 0,25 %
10.573
-853
-7 % -41.908 $
2021 Q4
18 Quartale
QUAL-Symbol
79
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,1 Mrd. $
519.502 $ 0,25 %
2.368
+1
+0 % +210 $
2021 Q4
18 Quartale
COF-Symbol
80
Capital One
COF
124 Mrd. $
516.998 $ 0,25 %
2.577
– –
2026 Q1
1 Quartal
DNL-Symbol
81
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
466 Mio. $
482.188 $ 0,23 %
10.441
-3.009
-22 % -133.297 $
2024 Q1
9 Quartale
GJUN-Symbol
82
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
507 Mio. $
477.145 $ 0,23 %
11.584
-3.700
-24 % -150.803 $
2023 Q2
12 Quartale
UNP-Symbol
83
Union Pacific
UNP
174 Mrd. $
463.760 $ 0,22 %
1.705
+15
+0,9 % +3.939 $
2025 Q4
2 Quartale
AMD-Symbol
84
Advanced Micro Devices
AMD
844 Mrd. $
457.176 $ 0,22 %
+787
Neu +322.662 $
2026 Q2
0 Quartale
FVD-Symbol
85
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,01 Mrd. $
455.936 $ 0,22 %
9.463
-149
-2 % -7.099 $
2021 Q4
18 Quartale
GS-Symbol
86
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
444.098 $ 0,21 %
439
+5
+1 % +4.875 $
2026 Q1
1 Quartal
ITW-Symbol
87
Illinois Tool Works
ITW
78,5 Mrd. $
436.416 $ 0,21 %
1.604
– –
2021 Q4
18 Quartale
DNOV-Symbol
88
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November
DNOV
399 Mio. $
435.807 $ 0,21 %
8.487
-10
-0,1 % -504 $
2021 Q4
18 Quartale
PCAR-Symbol
89
PACCAR
PCAR
56,3 Mrd. $
434.888 $ 0,21 %
3.620
– –
2021 Q4
18 Quartale
VO-Symbol
90
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
419.029 $ 0,2 %
5.201
+793
+18 % +61.478 $
2021 Q4
18 Quartale
CRWD-Symbol
91
CrowdStrike
CRWD
264 Mrd. $
397.596 $ 0,19 %
+2.084
Neu +296.078 $
2026 Q2
0 Quartale
VBR-Symbol
92
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,5 Mrd. $
373.323 $ 0,18 %
1.536
– –
2021 Q4
18 Quartale
GJAN-Symbol
93
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF January
GJAN
440 Mio. $
370.816 $ 0,18 %
8.236
-261
-3 % -11.543 $
2024 Q1
9 Quartale
FCX-Symbol
94
Freeport-McMoran
FCX
93,6 Mrd. $
361.743 $ 0,17 %
5.752
– –
2026 Q1
1 Quartal
VTI-Symbol
95
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
347.329 $ 0,17 %
939
+10
+1 % +3.576 $
2021 Q4
18 Quartale
GSEP-Symbol
96
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September
GSEP
357 Mio. $
347.300 $ 0,17 %
8.479
-74
-0,9 % -2.974 $
2023 Q3
11 Quartale
BRK.B-Symbol
97
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
332.259 $ 0,16 %
664
-1.642
-71 % -789.392 $
2021 Q4
18 Quartale
BA-Symbol
98
Boeing
BA
149 Mrd. $
326.004 $ 0,16 %
1.506
-30
-2 % -6.674 $
2021 Q4
18 Quartale
HD-Symbol
99
Home Depot
HD
319 Mrd. $
325.171 $ 0,16 %
922
+2
+0,2 % +651 $
2026 Q1
1 Quartal
C-Symbol
100
Citigroup
C
202 Mrd. $
319.529 $ 0,15 %
2.283
-6.600
-74 % -859.177 $
2021 Q4
18 Quartale
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

Apricus Wealth
Apricus Wealth Beaufort, South Carolina 210 Mio. $ AUM 30,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Humankind Investments
Humankind Investments New York 209 Mio. $ AUM 26,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Arcadia Wealth Management (New York)
Arcadia Wealth Management (New York) Smithtown, New York 210 Mio. $ AUM 25,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fischer Investment Strategies
Fischer Investment Strategies Westlake Village, California 210 Mio. $ AUM 28,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Panoramic Investment Advisors
Panoramic Investment Advisors Denver, Colorado 209 Mio. $ AUM 21,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NED
Nancy E. Dempze 209 Mio. $ AUM 33,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Index Venture Growth Associates V
Index Venture Growth Associates V St. Helier, Jersey 210 Mio. $ AUM
Peninsula Asset Management
Peninsula Asset Management Bradenton, Florida 209 Mio. $ AUM 15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Integrity Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrity Financial 318 Positionen im Wert von 209 Mio. $, ein Anstieg um 4,1 % gegenüber 201 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Integrity Financial zog im Q2 2026 netto 15,4 Mio. $ ab, schloss 26 Positionen und reduzierte 96 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cisco – eine Position im geschätzten Wert von 752.238 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 69 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Integrity Financial eine neue Position in Micron Technology im Wert von 599.139 $.

  • Der größte Kauf von Integrity Financial im Q2 2026 war Micron Technology: 519 Aktien im Wert von 599.139 $.
  • Integrity Financial hat seine Position in Schwab US Mid-Cap ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,22 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Integrity Financial im Q2 2026 entfiel auf Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,11 Mio. $.
  • Integrity Financial hat seine Position in Cisco im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 752.238 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Integrity Financial machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 209 Mio. $ aus.
  • Integrity Financial eröffnete 26 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Integrity Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 209 Mio. $.

Auf Grundlage der von Integrity Financial für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .