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IF
Integrity Financial Portfolio-Positionen
AUM
209 Mio. $
Umschlag
16,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,25 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
209 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,32 Mio. $
(+4,1 %)
Kapitalfluss
-15,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-7,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,27 %
Position
318
Neu
26
Aufgestockt
54
Reduziert
96
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+2,22 Mio. $ |
| 2 |
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
|
+1,41 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,14 Mio. $ |
| 4 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+566.055 $ |
| 5 |
MFS Active International ETF
MFSI
|
+536.673 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
|
+2,11 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+1,65 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+1,48 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+1,47 Mio. $ |
| 5 |
Dell
DELL
|
+1,44 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,31 % |
| 2 | Technologie | 10,5 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,42 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,08 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
| 239.250 $ | 0,11 % |
3.358
+143
| +4 % | +9.961 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
127
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
2 Mrd. $
| 238.323 $ | 0,11 % |
12.178
+3.015
| +33 % | +56.486 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
128
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
| 235.247 $ | 0,11 % |
+566
| Neu | +209.787 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
129
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
2,22 Mrd. $
| 234.635 $ | 0,11 % |
4.035
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
130
CALL
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 232.424 $ | 0,11 % |
+1.700
| Neu | +254.435 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
131
Eaton
ETN
142 Mrd. $
| 231.809 $ | 0,11 % |
+544
| Neu | +219.378 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
132
Carrier Global
CARR
46,4 Mrd. $
| 231.053 $ | 0,11 % |
+3.150
| Neu | +205.881 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
133
CSX Corp
CSX
94,1 Mrd. $
| 223.106 $ | 0,11 % |
+4.694
| Neu | +211.947 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
134
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - February
FEBM
46,1 Mio. $
| 221.600 $ | 0,11 % |
7.098
-1.997
| -22 % | -61.900 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
135
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 221.178 $ | 0,11 % |
2.704
-998
| -27 % | -78.819 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
136
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
| 218.190 $ | 0,1 % |
343
-1.100
| -76 % | -637.145 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
137
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
| 215.152 $ | 0,1 % |
1.468
-10
| -0,7 % | -1.812 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
138
Dell
DELL
290 Mrd. $
| 210.552 $ | 0,1 % |
488
-4.970
| -91 % | -1,44 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
139
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
| 209.428 $ | 0,1 % |
1.463
-3.075
| -68 % | -432.839 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
140
Barclays
BCS
72,5 Mrd. $
| 209.374 $ | 0,1 % |
+7.795
| Neu | +187.994 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
141
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF September
XSEP
100 Mio. $
| 208.926 $ | 0,1 % |
4.705
-568
| -11 % | -24.835 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
142
FS KKR Capital
FSK
2,88 Mrd. $
| 207.819 $ | 0,1 % |
19.031
-15.898
| -46 % | -170.991 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
143
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF October
GOCT
253 Mio. $
| 207.474 $ | 0,1 % |
4.994
-44
| -0,9 % | -1.794 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
144
iShares Gold Trust
IAU
59,3 Mrd. $
| 206.067 $ | 0,1 % |
2.729
-110
| -4 % | -9.337 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
145
Innovator US Equity Buffer ETF April
BAPR
414 Mio. $
| 204.146 $ | 0,1 % |
3.833
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
146
IBM
IBM
240 Mrd. $
| 202.752 $ | 0,1 % |
721
-1.876
| -72 % | -472.658 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
147
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
2,51 Mrd. $
| 201.397 $ | 0,1 % |
1.196
-1
| -0,1 % | -152 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
148
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,8 Mrd. $
| 201.224 $ | 0,1 % |
1.824
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
149
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,2 Mrd. $
| 200.807 $ | 0,1 % |
+2.256
| Neu | +199.927 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
150
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
810 Mio. $
| 199.273 $ | 0,1 % |
4.825
-69
| -1 % | -2.817 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NED
Portfolio-Rückblick von Integrity Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrity Financial 318 Positionen im Wert von 209 Mio. $, ein Anstieg um 4,1 % gegenüber 201 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Integrity Financial zog im Q2 2026 netto 15,4 Mio. $ ab, schloss 26 Positionen und reduzierte 96 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cisco – eine Position im geschätzten Wert von 752.238 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 69 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Integrity Financial eine neue Position in Micron Technology im Wert von 599.139 $.
- Der größte Kauf von Integrity Financial im Q2 2026 war Micron Technology: 519 Aktien im Wert von 599.139 $.
- Integrity Financial hat seine Position in Schwab US Mid-Cap ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,22 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrity Financial im Q2 2026 entfiel auf Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,11 Mio. $.
- Integrity Financial hat seine Position in Cisco im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 752.238 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrity Financial machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 209 Mio. $ aus.
- Integrity Financial eröffnete 26 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrity Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 209 Mio. $.
Auf Grundlage der von Integrity Financial für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .