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IF
Integrity Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.07億
売買回転率
17.9%
推定1年リターン
16.21%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.35%
1年予想リターン
+16.21%
3年間の予想リターン
+75.84%
5年予想リターン
+75.93%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.07億
運用資産残高の伸び率
-$268万
(-1.3%)
資金フロー
-$720万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.49%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.68%
保有額
324
新規
32
買い増し
51
減少
118
解消
26
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.5
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+$195万 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+$142万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$98.1万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$86.4万 |
| 5 |
MFS Active International ETF
MFSI
|
+$59.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
|
+$311万 |
| 2 |
Brown & Brown
BRO
|
+$230万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$108万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$97.9万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$85.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 74.51% |
| 2 | 情報技術 | 11.8% |
| 3 | 金融 | 4.33% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.53% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.25% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Coca-Cola
KO
$4270億
| $23.2万 | 0.11% |
2,682
-22
| -0.8% | -$1,908 |
2026 Q1
2四半期
|
|
127
Deere & Co
DE
$1816億
| $23.1万 | 0.11% |
343
| – | – |
2024 Q1
10四半期
|
|
128
BP
BP
$1177億
| $23.1万 | 0.11% |
+5,243
| 新規 | +$22.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
129
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2292億
| $22.8万 | 0.11% |
3,226
-132
| -4% | -$9,469 |
2025 Q1
6四半期
|
|
130
Eaton
ETN
$1371億
| $22.7万 | 0.11% |
529
-15
| -3% | -$6,260 |
2026 Q2
1四半期
|
|
131
Emerson Electric
EMR
$913億
| $22.7万 | 0.11% |
1,463
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
132
Starbucks
SBUX
$1214億
| $22.2万 | 0.11% |
2,367
-4
| -0.2% | -$413 |
2026 Q1
2四半期
|
|
133
CSX Corp
CSX
$959億
| $21.8万 | 0.11% |
4,694
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
134
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - February
FEBM
$4615万
| $21.8万 | 0.11% |
6,877
-221
| -3% | -$6,963 |
2025 Q1
6四半期
|
|
135
Sony
SONY
$1578億
| $21.5万 | 0.1% |
+9,152
| 新規 | +$21万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
136
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF October
GOCT
$4.55億
| $21.3万 | 0.1% |
4,994
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
137
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF September
XSEP
$9844万
| $21.3万 | 0.1% |
4,705
| – | – |
2022 Q3
16四半期
|
|
138
UnitedHealth
UNH
$3651億
| $20.8万 | 0.1% |
566
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
139
Oracle
ORCL
$3908億
| $20.6万 | 0.1% |
1,499
+31
| +2% | +$4,374 |
2026 Q1
2四半期
|
|
140
FS KKR Capital
FSK
$32.1億
| $20.4万 | 0.1% |
17,874
-1,157
| -6% | -$1.33万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
141
Blackrock
BLK
$1888億
| $20.4万 | 0.1% |
+193
| 新規 | +$21.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
142
Suncor Energy
SU
$805億
| $20.3万 | 0.1% |
+2,989
| 新規 | +$19.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
143
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
$7.81億
| $20.2万 | 0.1% |
4,785
-40
| -0.8% | -$1,675 |
2021 Q4
19四半期
|
|
144
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
$341億
| $20.2万 | 0.1% |
2,256
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
145
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF
IBID
$1.59億
| $20.1万 | 0.1% |
+7,773
| 新規 | +$20万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
146
Procter & Gamble
PG
$3936億
| $20万 | 0.1% |
+1,379
| 新規 | +$20.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
147
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
$24.5億
| $19.4万 | 0.09% |
1,196
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
148
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$169億
| $18.8万 | 0.09% |
2,368
-1,004
| -30% | -$7.75万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
149
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$244億
| $18.6万 | 0.09% |
1,913
-29
| -1% | -$2,874 |
2021 Q4
19四半期
|
|
150
Innovator US Equity Buffer ETF March
BMAR
$2億
| $18.5万 | 0.09% |
3,129
-191
| -6% | -$1.12万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
類似するファンド
CC
TM
Integrity Financialの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Integrity Financialは$2.07億相当のポジションを324件保有しており、前四半期の$2.09億から1.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
Integrity Financialは2026年第3四半期に純額で$720万を引き出し、26銘柄のポジションを解消し、118銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrown & Brownで、推定 $230万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち75%を占めています。前四半期の74%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Integrity Financialは$52.6万相当のAvantis US Small Cap Value ETFの新規ポジションを取りました。
- Integrity Financialが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis US Small Cap Value ETFで、株数は4,465株、評価額は$52.6万でした。
- Integrity Financialは2026年第3四半期にSchwab US Mid-Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$195万でした。
- Integrity Financialが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFranklin US Mid Cap Multifactor Index ETFで、推定$311万相当を減らしました。
- Integrity Financialは2026年第3四半期にBrown & Brownの保有株をすべて売却し、売却額は推定$230万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Integrity Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$2.07億のポートフォリオの45%を占めています。
- Integrity Financialは2026年第3四半期に新たに32件のポジションを取り、26件のポジションを解消しました。
- Integrity Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.3%減少し、$2.07億となりました。
2026年11月13日に提出された、2026年第3四半期分のIntegrity Financialの 13F報告書 に基づいています。