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IF
Integrity Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 209 M
Rotación
16.35%
Rendimiento estimado a 1 año
21.37%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.25%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.37%
Rendimiento estimado a 3 años
+66.25%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 209 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.32 M
(+4.1%)
Flujo de capital
-USD 15.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-7.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.27%
Posición
318
Nuevas
26
Aumentadas
54
Reducidas
96
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 2.22 M |
| 2 |
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
|
+USD 1.41 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.14 M |
| 4 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+USD 566 k |
| 5 |
MFS Active International ETF
MFSI
|
+USD 537 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
|
+USD 2.11 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.65 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.48 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.47 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 1.44 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.31% |
| 2 | Tecnología | 10.5% |
| 3 | Finanzas | 5.42% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.08% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 239 k | 0.11% |
3,358
+143
| +4% | +USD 10 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
127
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
USD 2033 M
| USD 238 k | 0.11% |
12,178
+3,015
| +33% | +USD 56.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
128
UnitedHealth
UNH
USD 361 mil M
| USD 235 k | 0.11% |
+566
| Nuevas | +USD 210 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
129
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
USD 2137 M
| USD 235 k | 0.11% |
4,035
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
130
Opción de compra
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 232 k | 0.11% |
+1,700
| Nuevas | +USD 254 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
131
Eaton
ETN
USD 135 mil M
| USD 232 k | 0.11% |
+544
| Nuevas | +USD 219 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
132
Carrier Global
CARR
USD 44.4 mil M
| USD 231 k | 0.11% |
+3,150
| Nuevas | +USD 206 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
133
CSX Corp
CSX
USD 96.8 mil M
| USD 223 k | 0.11% |
+4,694
| Nuevas | +USD 212 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
134
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - February
FEBM
USD 46.2 M
| USD 222 k | 0.11% |
7,098
-1,997
| -22% | -USD 61.9 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
135
Coca-Cola
KO
USD 426 mil M
| USD 221 k | 0.11% |
2,704
-998
| -27% | -USD 78.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
136
Deere & Co
DE
USD 181 mil M
| USD 218 k | 0.1% |
343
-1,100
| -76% | -USD 637 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
137
Oracle
ORCL
USD 384 mil M
| USD 215 k | 0.1% |
1,468
-10
| -0.7% | -USD 1.81 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
138
Dell
DELL
USD 215 mil M
| USD 211 k | 0.1% |
488
-4,970
| -91% | -USD 1.44 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
139
Emerson Electric
EMR
USD 90.5 mil M
| USD 209 k | 0.1% |
1,463
-3,075
| -68% | -USD 433 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
140
Barclays
BCS
USD 75.6 mil M
| USD 209 k | 0.1% |
+7,795
| Nuevas | +USD 188 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
141
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF September
XSEP
USD 98.5 M
| USD 209 k | 0.1% |
4,705
-568
| -11% | -USD 24.8 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
142
FS KKR Capital
FSK
USD 3159 M
| USD 208 k | 0.1% |
19,031
-15,898
| -46% | -USD 171 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
143
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF October
GOCT
USD 453 M
| USD 207 k | 0.1% |
4,994
-44
| -0.9% | -USD 1.79 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
144
iShares Gold Trust
IAU
USD 57.4 mil M
| USD 206 k | 0.1% |
2,729
-110
| -4% | -USD 9.34 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
145
Innovator US Equity Buffer ETF April
BAPR
USD 413 M
| USD 204 k | 0.1% |
3,833
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
146
IBM
IBM
USD 233 mil M
| USD 203 k | 0.1% |
721
-1,876
| -72% | -USD 473 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
147
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
USD 2423 M
| USD 201 k | 0.1% |
1,196
-1
| -0.1% | -USD 152 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
148
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58 mil M
| USD 201 k | 0.1% |
1,824
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
149
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 34 mil M
| USD 201 k | 0.1% |
+2,256
| Nuevas | +USD 200 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
150
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
USD 779 M
| USD 199 k | 0.1% |
4,825
-69
| -1% | -USD 2.82 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
AWM
Revisión del portafolio de Integrity Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Integrity Financial mantenía 318 posiciones por un valor de USD 209 M, un aumento de 4.1% frente a los USD 201 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
Integrity Financial registró retiros netos por USD 15.4 M en T2 2026, cerró 26 posiciones y redujo 96 tenencias. Su salida más destacada fue Cisco, una posición estimada en USD 752 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 74% de los activos, frente a 69% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Integrity Financial abrió una nueva posición en Micron Technology por valor de USD 599 k.
- La mayor compra de Integrity Financial en T2 2026 fue Micron Technology: 519 acciones por un valor de USD 599 k.
- Integrity Financial fue quien más aumentó su posición en Schwab US Mid-Cap ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.22 M.
- La mayor reducción de Integrity Financial durante T2 2026 fue en Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF, con un recorte estimado de USD 2.11 M.
- Integrity Financial cerró por completo su posición en Cisco en T2 2026, con una venta estimada de USD 752 k.
- Las diez principales posiciones de Integrity Financial representan 44% de su cartera de USD 209 M en T2 2026.
- Integrity Financial abrió 26 posiciones nuevas y cerró 26 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Integrity Financial aumentó 4.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 209 M.
Según el Informe 13F de Integrity Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.