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IF

Integrity Financial Posiciones de la cartera

AUM USD 209 M Rotación 16.35%
Rendimiento estimado a 1 año 21.37%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.25%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.37%
Rendimiento estimado a 3 años
+66.25%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 209 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.32 M
Flujo de capital
-USD 15.4 M
Flujo de capital %
-7.35%
10 principales posiciones (%)
44.27%
Posición
318
Nuevas
26
Aumentadas
54
Reducidas
96
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
2.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
1.6 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
1.5 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.6 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+USD 2.22 M
2
icono de FAPR
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
+USD 1.41 M
3
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 1.14 M
4
icono de HTRB
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
+USD 566 k
5
icono de MFSI
MFS Active International ETF
MFSI
+USD 537 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de FLQM
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
+USD 2.11 M
2
icono de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+USD 1.65 M
3
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 1.48 M
4
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 1.47 M
5
icono de DELL
Dell
DELL
+USD 1.44 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 74.31%
2 Tecnología 10.5%
3 Finanzas 5.42%
4 Servicios de comunicación 3.08%
5 Consumo discrecional 2.41%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SPY
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 30 M 14.32%
40,048
+1,572
+4% +USD 1.14 M
2021 Q4
18 trimestres
icono de QQQ
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 18.4 M 8.8%
24,975
-221
-0.9% -USD 152 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de AAPL
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 7.91 M 3.78%
27,337
-5,174
-16% -USD 1.48 M
2021 Q4
18 trimestres
icono de FLQM
4
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
USD 1473 M
USD 7.11 M 3.4%
122,116
-37,156
-23% -USD 2.11 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de HTRB
5
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
USD 2179 M
USD 5.81 M 2.78%
171,669
+16,751
+11% +USD 566 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de MFSI
6
MFS Active International ETF
MFSI
USD 1242 M
USD 5.72 M 2.73%
176,024
+16,909
+11% +USD 537 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de CSRE
7
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
USD 580 M
USD 5 M 2.39%
176,295
+10,265
+6% +USD 291 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de JPM
8
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 4.78 M 2.28%
14,594
-2,149
-13% -USD 667 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de MSFT
9
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 4.01 M 1.92%
10,750
-3,640
-25% -USD 1.47 M
2021 Q4
18 trimestres
icono de GOOGL
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 3.92 M 1.88%
10,982
+85
+0.8% +USD 30.6 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de NVDA
11
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 3.6 M 1.72%
18,009
+254
+1% +USD 52.2 k
2022 Q3
15 trimestres
icono de FJAN
12
FT Vest US Equity Buffer ETF January
FJAN
USD 1478 M
USD 3.57 M 1.71%
64,797
-3,242
-5% -USD 175 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de AMZN
13
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 3.45 M 1.65%
14,486
-620
-4% -USD 156 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de VOO
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 3.21 M 1.53%
4,671
+204
+5% +USD 136 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de PSC
15
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Small-Cap ETF
PSC
USD 2689 M
USD 2.53 M 1.21%
36,031
+3,186
+10% +USD 205 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de FAPR
16
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
USD 1333 M
USD 2.49 M 1.19%
53,167
+30,572
+135% +USD 1.41 M
2021 Q4
18 trimestres
icono de FFEB
17
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
USD 1370 M
USD 2.47 M 1.18%
40,526
-1,534
-4% -USD 91.7 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de SCHM
18
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
USD 2.38 M 1.14%
64,507
+64,407
+64,407% +USD 2.22 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de FSEP
19
FT Vest US Equity Buffer ETF September
FSEP
USD 1411 M
USD 2.32 M 1.11%
42,121
-923
-2% -USD 49.7 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de BRO
20
Brown & Brown
BRO
USD 23.2 mil M
USD 2.3 M 1.1%
35,780
+2
+0% +USD 122
2021 Q4
18 trimestres
icono de FMAR
21
FT Vest US Equity Buffer ETF March
FMAR
USD 1200 M
USD 2.24 M 1.07%
42,782
-2,894
-6% -USD 149 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de BUFD
22
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
USD 2148 M
USD 2.23 M 1.07%
75,059
-9,526
-11% -USD 279 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de BUFR
23
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.8 mil M
USD 2.2 M 1.05%
60,223
-6,431
-10% -USD 230 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de FNOV
24
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
USD 1265 M
USD 2.01 M 0.96%
34,311
-1,605
-4% -USD 91.7 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de FDEC
25
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
USD 1329 M
USD 1.96 M 0.94%
35,940
-2,527
-7% -USD 135 k
2021 Q4
18 trimestres
1
2 3 4 5

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Index Venture Growth Associates V St. Helier, Jersey AUM de USD 210 M

Revisión del portafolio de Integrity Financial en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Integrity Financial mantenía 318 posiciones por un valor de USD 209 M, un aumento de 4.1% frente a los USD 201 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.

Integrity Financial registró retiros netos por USD 15.4 M en T2 2026, cerró 26 posiciones y redujo 96 tenencias. Su salida más destacada fue Cisco, una posición estimada en USD 752 k que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 74% de los activos, frente a 69% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

Contra la tendencia, Integrity Financial abrió una nueva posición en Micron Technology por valor de USD 599 k.

  • La mayor compra de Integrity Financial en T2 2026 fue Micron Technology: 519 acciones por un valor de USD 599 k.
  • Integrity Financial fue quien más aumentó su posición en Schwab US Mid-Cap ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.22 M.
  • La mayor reducción de Integrity Financial durante T2 2026 fue en Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF, con un recorte estimado de USD 2.11 M.
  • Integrity Financial cerró por completo su posición en Cisco en T2 2026, con una venta estimada de USD 752 k.
  • Las diez principales posiciones de Integrity Financial representan 44% de su cartera de USD 209 M en T2 2026.
  • Integrity Financial abrió 26 posiciones nuevas y cerró 26 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Integrity Financial aumentó 4.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 209 M.

Según el Informe 13F de Integrity Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.