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IF
Integrity Financial 投資組合持股
AUM
US$2.09億
週轉率
16.35%
1年估算報酬率
21.37%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.25%
1年估算報酬率
+21.37%
3年估算報酬率
+66.25%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.09億
AUM 成長
+US$832萬
(+4.1%)
資金流向
-US$1538萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-7.35%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.27%
持股
318
新
26
增持
54
減碼
96
已平倉
26
平均持有時間
股票＋選擇權
2.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.5
年
平均持有時間 僅限股票
2.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$222萬 |
| 2 |
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
|
+US$141萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$114萬 |
| 4 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$56.6萬 |
| 5 |
MFS Active International ETF
MFSI
|
+US$53.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
|
+US$211萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$165萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$148萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$147萬 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$144萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.31% |
| 2 | 科技 | 10.5% |
| 3 | 金融 | 5.42% |
| 4 | 通訊服務 | 3.08% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.41% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2998萬 | 14.32% |
40,048
+1,572
| +4% | +US$114萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1841萬 | 8.8% |
24,975
-221
| -0.9% | -US$15.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$791萬 | 3.78% |
27,337
-5,174
| -16% | -US$148萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
4
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
US$14.7億
| US$711萬 | 3.4% |
122,116
-37,156
| -23% | -US$211萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
5
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
US$21.8億
| US$581萬 | 2.78% |
171,669
+16,751
| +11% | +US$56.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
6
MFS Active International ETF
MFSI
US$12.4億
| US$572萬 | 2.73% |
176,024
+16,909
| +11% | +US$53.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
7
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
US$5.8億
| US$500萬 | 2.39% |
176,295
+10,265
| +6% | +US$29.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$478萬 | 2.28% |
14,594
-2,149
| -13% | -US$66.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$401萬 | 1.92% |
10,750
-3,640
| -25% | -US$147萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$392萬 | 1.88% |
10,982
+85
| +0.8% | +US$3.06萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$360萬 | 1.72% |
18,009
+254
| +1% | +US$5.22萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
12
FT Vest US Equity Buffer ETF January
FJAN
US$14.8億
| US$357萬 | 1.71% |
64,797
-3,242
| -5% | -US$17.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$345萬 | 1.65% |
14,486
-620
| -4% | -US$15.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$321萬 | 1.53% |
4,671
+204
| +5% | +US$13.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
15
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Small-Cap ETF
PSC
US$26.9億
| US$253萬 | 1.21% |
36,031
+3,186
| +10% | +US$20.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
16
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
US$13.3億
| US$249萬 | 1.19% |
53,167
+30,572
| +135% | +US$141萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
17
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
US$13.7億
| US$247萬 | 1.18% |
40,526
-1,534
| -4% | -US$9.17萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
18
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$238萬 | 1.14% |
64,507
+64,407
| +64,407% | +US$222萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
FT Vest US Equity Buffer ETF September
FSEP
US$14.1億
| US$232萬 | 1.11% |
42,121
-923
| -2% | -US$4.97萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
20
Brown & Brown
BRO
US$232億
| US$230萬 | 1.1% |
35,780
+2
| +0% | +US$122 |
2021 Q4
18個季度
|
|
21
FT Vest US Equity Buffer ETF March
FMAR
US$12億
| US$224萬 | 1.07% |
42,782
-2,894
| -6% | -US$14.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
22
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
US$21.5億
| US$223萬 | 1.07% |
75,059
-9,526
| -11% | -US$27.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
23
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108億
| US$220萬 | 1.05% |
60,223
-6,431
| -10% | -US$23萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
24
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
US$12.7億
| US$201萬 | 0.96% |
34,311
-1,605
| -4% | -US$9.17萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
25
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
US$13.3億
| US$196萬 | 0.94% |
35,940
-2,527
| -7% | -US$13.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
TIA
AW
HI
AWMNY
FIS
PIA
NED
IVGAV
Integrity Financial的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Integrity Financial持有318個部位，價值US$2.09億，較前一季的US$2.01億增加4.1%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Integrity Financial於2026年第2季淨撤出US$1538萬，平倉26個部位，並減持96檔持股。 最受矚目的出清持股是Cisco，這筆估值約為US$75.2萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的74%，較前一季的69%上升，其次為科技和金融。
與趨勢相反，Integrity Financial新建了Micron Technology的部位，價值US$59.9萬。
- Integrity Financial在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進519股，價值US$59.9萬。
- Integrity Financial在2026年第2季增持Schwab US Mid-Cap ETF的幅度最大，估計增加US$222萬。
- Integrity Financial在2026年第2季最大幅度減持的標的是Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF，估計減持了US$211萬。
- Integrity Financial於2026年第2季完全出清Cisco，估計賣出金額為US$75.2萬。
- 在2026年第2季，Integrity Financial的投資組合規模為US$2.09億，前十大持股占44%。
- Integrity Financial在2026年第2季新增了26個部位，並平倉26個部位。
- Integrity Financial的投資組合價值較前一季上升4.1%，達到US$2.09億。
根據Integrity Financial的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。