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SF
Sun Financial 投資組合持股
AUM
US$2.12億
週轉率
18.18%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.94%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.12億
AUM 成長
+US$1233萬
(+6.2%)
資金流向
+US$870萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.1%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.36%
持股
176
新
17
增持
66
減碼
75
已平倉
15
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Monster Beverage
MNST
|
+US$155萬 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$131萬 |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$127萬 |
| 4 |
CF Industries
CF
|
+US$124萬 |
| 5 |
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
GRNJ
|
+US$120萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$148萬 |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$114萬 |
| 3 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$96.5萬 |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+US$93.9萬 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$89.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 53.93% |
| 2 | 科技 | 14.51% |
| 3 | 工業 | 7.79% |
| 4 | 金融 | 6.98% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.81% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
US$25.5億
| US$1013萬 | 4.78% |
422,859
+20,993
| +5% | +US$49.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108億
| US$882萬 | 4.16% |
236,154
+30,525
| +15% | +US$109萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$836萬 | 3.94% |
239,789
+11,791
| +5% | +US$38.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
GRNJ
US$4.8億
| US$683萬 | 3.22% |
223,077
+40,100
| +22% | +US$120萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Hedged BuyWrite Income ETF
FTQI
US$10億
| US$591萬 | 2.79% |
266,320
+20,370
| +8% | +US$43.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$526萬 | 2.48% |
104,291
-14,649
| -12% | -US$74萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$520萬 | 2.45% |
56,033
-1,945
| -3% | -US$18.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
US$27億
| US$504萬 | 2.38% |
245,184
+1,583
| +0.6% | +US$3.31萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$43.7億
| US$461萬 | 2.18% |
165,189
+18,214
| +12% | +US$48.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$420萬 | 1.98% |
19,327
+332
| +2% | +US$6.83萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$411萬 | 1.94% |
11,486
+743
| +7% | +US$26.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$36.7億
| US$374萬 | 1.77% |
11,851
-775
| -6% | -US$22.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$365萬 | 1.72% |
11,847
+1,219
| +11% | +US$34.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$85.5億
| US$330萬 | 1.56% |
26,974
+3,868
| +17% | +US$48.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$77.9億
| US$319萬 | 1.51% |
31,741
+88
| +0.3% | +US$8,222 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$319萬 | 1.51% |
38,401
-401
| -1% | -US$3.02萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$310萬 | 1.46% |
6,133
+785
| +15% | +US$31.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$300萬 | 1.42% |
10,788
+574
| +6% | +US$14.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
US$21.5億
| US$290萬 | 1.37% |
95,987
+2,241
| +2% | +US$6.56萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$272萬 | 1.28% |
89,001
-2,441
| -3% | -US$6.97萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$235萬 | 1.11% |
6,529
+264
| +4% | +US$8.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Arista Networks
ANET
US$2232億
| US$231萬 | 1.09% |
12,058
+95
| +0.8% | +US$1.49萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$215萬 | 1.01% |
3,607
+393
| +12% | +US$24萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.5億
| US$197萬 | 0.93% |
28,267
-4,884
| -15% | -US$32.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Palantir
PLTR
US$4470億
| US$195萬 | 0.92% |
11,131
+3,483
| +46% | +US$47.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
GCA
FIA
SG
KWIA
CFSG
IIL
AA
NPFS
Sun Financial的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Sun Financial持有176個部位，價值US$2.12億，較前一季的US$2億增加6.2%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Sun Financial在2026年第2季投入US$870萬淨新增資金，建立17個新部位，並加碼66個既有持股。 其最大的新持股是CF Industries：共10,496股，價值US$128萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產54%，低於前一季的55%，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Lam Research，估計減持了US$148萬。
- Sun Financial在2026年第2季最大筆買進的是CF Industries：共買進10,496股，價值US$128萬。
- Sun Financial在2026年第2季增持Monster Beverage的幅度最大，估計增加US$155萬。
- Sun Financial在2026年第2季最大幅度減持的標的是Lam Research，估計減持了US$148萬。
- Sun Financial於2026年第2季完全出清S&P Global，估計賣出金額為US$93.9萬。
- 在2026年第2季，Sun Financial的投資組合規模為US$2.12億，前十大持股占30%。
- Sun Financial在2026年第2季新增了17個部位，並平倉15個部位。
- Sun Financial的投資組合價值較前一季上升6.2%，達到US$2.12億。
根據Sun Financial的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。