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SF
Sun Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.12億
売買回転率
18.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.94%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.12億
運用資産残高の伸び率
+$1233万
(+6.2%)
資金フロー
+$870万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.36%
保有額
176
新規
17
買い増し
66
減少
75
解消
15
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Monster Beverage
MNST
|
+$155万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$131万 |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+$127万 |
| 4 |
CF Industries
CF
|
+$124万 |
| 5 |
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
GRNJ
|
+$120万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+$148万 |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+$114万 |
| 3 |
Emerson Electric
EMR
|
+$96.5万 |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+$93.9万 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$89.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 53.93% |
| 2 | 情報技術 | 14.51% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 7.79% |
| 4 | 金融 | 6.98% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.81% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
$25.5億
| $1013万 | 4.78% |
422,859
+20,993
| +5% | +$49.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
$108億
| $882万 | 4.16% |
236,154
+30,525
| +15% | +$109万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$155億
| $836万 | 3.94% |
239,789
+11,791
| +5% | +$38.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
4
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
GRNJ
$4.8億
| $683万 | 3.22% |
223,077
+40,100
| +22% | +$120万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Hedged BuyWrite Income ETF
FTQI
$10億
| $591万 | 2.79% |
266,320
+20,370
| +8% | +$43.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $526万 | 2.48% |
104,291
-14,649
| -12% | -$74万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
7
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $520万 | 2.45% |
56,033
-1,945
| -3% | -$18.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
8
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
$27億
| $504万 | 2.38% |
245,184
+1,583
| +0.6% | +$3.31万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
9
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
$43.7億
| $461万 | 2.18% |
165,189
+18,214
| +12% | +$48.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
10
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $420万 | 1.98% |
19,327
+332
| +2% | +$6.83万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $411万 | 1.94% |
11,486
+743
| +7% | +$26.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
12
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
$36.7億
| $374万 | 1.77% |
11,851
-775
| -6% | -$22.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
13
Apple
AAPL
$5.01兆
| $365万 | 1.72% |
11,847
+1,219
| +11% | +$34.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
14
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
$85.5億
| $330万 | 1.56% |
26,974
+3,868
| +17% | +$48.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
15
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
$77.9億
| $319万 | 1.51% |
31,741
+88
| +0.3% | +$8,222 |
2025 Q4
2四半期
|
|
16
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$254億
| $319万 | 1.51% |
38,401
-401
| -1% | -$3.02万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
17
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $310万 | 1.46% |
6,133
+785
| +15% | +$31.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
18
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $300万 | 1.42% |
10,788
+574
| +6% | +$14.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
$21.5億
| $290万 | 1.37% |
95,987
+2,241
| +2% | +$6.56万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $272万 | 1.28% |
89,001
-2,441
| -3% | -$6.97万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $235万 | 1.11% |
6,529
+264
| +4% | +$8.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
Arista Networks
ANET
$2232億
| $231万 | 1.09% |
12,058
+95
| +0.8% | +$1.49万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $215万 | 1.01% |
3,607
+393
| +12% | +$24万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
$48.5億
| $197万 | 0.93% |
28,267
-4,884
| -15% | -$32.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
25
Palantir
PLTR
$4470億
| $195万 | 0.92% |
11,131
+3,483
| +46% | +$47.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
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Sun Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Sun Financialは176銘柄を保有し、保有額は$2.12億でした。前四半期の$2億から6.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Sun Financialは2026年第2四半期に純新規資金として$870万を投じ、新たに17銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち66銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCF Industriesで、保有株数は10,496株、評価額は$128万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の54%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の55%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はLam Researchで、推定$148万相当を売却しました。
- Sun Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCF Industriesで、株数は10,496株、評価額は$128万でした。
- Sun Financialは2026年第2四半期にMonster Beverageの保有額を最も増やし、増加額は推定$155万でした。
- Sun Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はLam Researchで、推定$148万相当を減らしました。
- Sun Financialは2026年第2四半期にS&P Globalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$93.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Sun Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$2.12億のポートフォリオの30%を占めています。
- Sun Financialは2026年第2四半期に新たに17件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- Sun Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.2%増加し、$2.12億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSun Financialの 13F報告書 に基づいています。