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SF
Sun Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.14億
売買回転率
18.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.8%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.14億
運用資産残高の伸び率
+$1462万
(+7.3%)
資金フロー
+$761万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.55%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.04%
保有額
176
新規
17
買い増し
66
減少
75
解消
15
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+$131万 |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+$127万 |
| 3 |
CF Industries
CF
|
+$124万 |
| 4 |
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
GRNJ
|
+$120万 |
| 5 |
Texas Pacific Land
TPL
|
+$113万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+$148万 |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+$114万 |
| 3 |
Emerson Electric
EMR
|
+$96.5万 |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+$93.9万 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$89.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 53.36% |
| 2 | 情報技術 | 15.42% |
| 3 | 資本財・サービス | 7.71% |
| 4 | 金融 | 6.91% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.77% |
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KCM
Sun Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Sun Financialは176銘柄を保有し、保有額は$2.14億でした。前四半期の$2億から7.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Sun Financialは2026年第2四半期に純新規資金として$761万を投じ、新たに17銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち66銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCF Industriesで、保有株数は10,496株、評価額は$128万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の53%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の55%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はLam Researchで、推定$148万相当を売却しました。
- Sun Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCF Industriesで、株数は10,496株、評価額は$128万でした。
- Sun Financialは2026年第2四半期にOracleの保有額を最も増やし、増加額は推定$131万でした。
- Sun Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はLam Researchで、推定$148万相当を減らしました。
- Sun Financialは2026年第2四半期にS&P Globalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$93.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Sun Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$2.14億のポートフォリオの30%を占めています。
- Sun Financialは2026年第2四半期に新たに17件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- Sun Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.3%増加し、$2.14億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSun Financialの 13F報告書 に基づいています。