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SF
Sun Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 214 M
Rotación
18.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.8%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 214 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.6 M
(+7.3%)
Flujo de capital
+USD 7.61 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.04%
Posición
176
Nuevas
17
Aumentadas
66
Reducidas
75
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+USD 1.31 M |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+USD 1.27 M |
| 3 |
CF Industries
CF
|
+USD 1.24 M |
| 4 |
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
GRNJ
|
+USD 1.2 M |
| 5 |
Texas Pacific Land
TPL
|
+USD 1.13 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 1.48 M |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 1.14 M |
| 3 |
Emerson Electric
EMR
|
+USD 965 k |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 939 k |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 897 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 53.36% |
| 2 | Tecnología | 15.42% |
| 3 | Industriales | 7.71% |
| 4 | Finanzas | 6.91% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.77% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.4 mil M
| USD 242 k | 0.11% |
4,622
+529
| +13% | +USD 27.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
152
Cincinnati Financial
CINF
USD 28.6 mil M
| USD 232 k | 0.11% |
+1,335
| Nuevas | +USD 221 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
153
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
USD 2121 M
| USD 230 k | 0.11% |
5,607
-297
| -5% | -USD 11.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
154
Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF
PRN
USD 299 M
| USD 229 k | 0.11% |
1,052
-2
| -0.2% | -USD 470 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
155
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5619 M
| USD 217 k | 0.1% |
2,313
-166
| -7% | -USD 15.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
156
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
PTF
USD 521 M
| USD 214 k | 0.1% |
2,054
-236
| -10% | -USD 27.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
157
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 118 mil M
| USD 212 k | 0.1% |
1,707
+2
| +0.1% | +USD 241 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
158
Sterling Infrastructure
STRL
USD 8866 M
| USD 209 k | 0.1% |
396
+137
| +53% | +USD 96.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
159
Axon Enterprise
AXON
USD 24.6 mil M
| USD 209 k | 0.1% |
350
-1,680
| -83% | -USD 703 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
160
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 799 mil M
| USD 208 k | 0.1% |
+269
| Nuevas | +USD 195 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
161
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
USD 4513 M
| USD 199 k | 0.09% |
10,121
-5,363
| -35% | -USD 105 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
162
AbbVie
ABBV
USD 518 mil M
| – | – |
-1,891
| Cerradas | -USD 399 k | – |
|
163
Abbott
ABT
USD 191 mil M
| – | – |
-3,638
| Cerradas | -USD 309 k | – |
|
164
Colgate-Palmolive
CL
USD 77.9 mil M
| – | – |
-4,311
| Cerradas | -USD 383 k | – |
|
165
Dover
DOV
USD 28.3 mil M
| – | – |
-1,402
| Cerradas | -USD 301 k | – |
|
166
Ecolab
ECL
USD 86 mil M
| – | – |
-1,096
| Cerradas | -USD 273 k | – |
|
167
Expeditors International
EXPD
USD 24.5 mil M
| – | – |
-2,211
| Cerradas | -USD 340 k | – |
|
168
Expedia Group
EXPE
USD 30.7 mil M
| – | – |
-3,750
| Cerradas | -USD 814 k | – |
|
169
F5
FFIV
USD 18.1 mil M
| – | – |
-1,027
| Cerradas | -USD 374 k | – |
|
170
Live Nation Entertainment
LYV
USD 41.6 mil M
| – | – |
-2,294
| Cerradas | -USD 390 k | – |
|
171
Moody's
MCO
USD 88.1 mil M
| – | – |
-744
| Cerradas | -USD 322 k | – |
|
172
Public Storage
PSA
USD 63.2 mil M
| – | – |
-1,017
| Cerradas | -USD 308 k | – |
|
173
SoFi Technologies
SOFI
USD 21.7 mil M
| – | – |
-43,320
| Cerradas | -USD 694 k | – |
|
|
174
S&P Global
SPGI
USD 137 mil M
| – | – |
-2,326
| Cerradas | -USD 939 k | – |
|
175
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 13.4 mil M
| – | – |
-5,082
| Cerradas | -USD 540 k | – |
|
Fondos similares
KCM
Revisión del portafolio de Sun Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Sun Financial mantenía 176 posiciones por un valor de USD 214 M, un aumento de 7.3% frente a los USD 200 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Sun Financial destinó USD 7.61 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 17 nuevas posiciones y aumentó 66 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue CF Industries: 10,496 acciones con un valor de USD 1.28 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 53% de los activos, por debajo del 55% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Lam Research, por un valor estimado de USD 1.48 M.
- La mayor compra de Sun Financial en T2 2026 fue CF Industries: 10,496 acciones por un valor de USD 1.28 M.
- Sun Financial fue quien más aumentó su posición en Oracle durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.31 M.
- La mayor reducción de Sun Financial durante T2 2026 fue en Lam Research, con un recorte estimado de USD 1.48 M.
- Sun Financial cerró por completo su posición en S&P Global en T2 2026, con una venta estimada de USD 939 k.
- Las diez principales posiciones de Sun Financial representan 30% de su cartera de USD 214 M en T2 2026.
- Sun Financial abrió 17 posiciones nuevas y cerró 15 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Sun Financial aumentó 7.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 214 M.
Según el Informe 13F de Sun Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.