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SF
Sun Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 214 M
Rotación
18.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.8%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 214 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.6 M
(+7.3%)
Flujo de capital
+USD 7.61 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.04%
Posición
176
Nuevas
17
Aumentadas
66
Reducidas
75
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+USD 1.31 M |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+USD 1.27 M |
| 3 |
CF Industries
CF
|
+USD 1.24 M |
| 4 |
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
GRNJ
|
+USD 1.2 M |
| 5 |
Texas Pacific Land
TPL
|
+USD 1.13 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 1.48 M |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 1.14 M |
| 3 |
Emerson Electric
EMR
|
+USD 965 k |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 939 k |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 897 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 53.36% |
| 2 | Tecnología | 15.42% |
| 3 | Industriales | 7.71% |
| 4 | Finanzas | 6.91% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.77% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
76
Texas Pacific Land
TPL
USD 19.7 mil M
| USD 973 k | 0.45% |
+2,777
| Nuevas | +USD 1.13 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
77
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
USD 950 M
| USD 819 k | 0.38% |
21,031
+483
| +2% | +USD 17 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
78
Palo Alto Networks
PANW
USD 268 mil M
| USD 793 k | 0.37% |
2,059
-4,976
| -71% | -USD 1.14 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
79
Mastercard
MA
USD 571 mil M
| USD 767 k | 0.36% |
1,362
-29
| -2% | -USD 14.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
80
Lockheed Martin
LMT
USD 134 mil M
| USD 762 k | 0.36% |
1,263
+414
| +49% | +USD 224 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
81
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
USD 12.2 mil M
| USD 757 k | 0.35% |
16,372
-1,333
| -8% | -USD 57 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
82
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.7 mil M
| USD 755 k | 0.35% |
8,902
-26
| -0.3% | -USD 2.12 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
83
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
USD 454 M
| USD 728 k | 0.34% |
14,183
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
84
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.21 B
| USD 713 k | 0.33% |
1,346
-11
| -0.8% | -USD 5.29 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
85
Cisco
CSCO
USD 389 mil M
| USD 707 k | 0.33% |
5,771
-1,379
| -19% | -USD 144 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
86
Home Depot
HD
USD 349 mil M
| USD 672 k | 0.31% |
1,917
-124
| -6% | -USD 40.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
87
Coca-Cola
KO
USD 411 mil M
| USD 620 k | 0.29% |
7,141
-774
| -10% | -USD 61.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
88
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 71.5 mil M
| USD 590 k | 0.28% |
2,338
-2
| -0.1% | -USD 425 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
89
Garmin
GRMN
USD 56.2 mil M
| USD 588 k | 0.27% |
1,877
-66
| -3% | -USD 16 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
90
Johnson & Johnson
JNJ
USD 671 mil M
| USD 562 k | 0.26% |
2,148
-297
| -12% | -USD 69.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
91
Amgen
AMGN
USD 249 mil M
| USD 558 k | 0.26% |
1,338
+629
| +89% | +USD 215 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
92
Walmart Inc
WMT
USD 985 mil M
| USD 554 k | 0.26% |
4,921
-364
| -7% | -USD 45.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
93
ExxonMobil
XOM
USD 671 mil M
| USD 537 k | 0.25% |
3,362
-45
| -1% | -USD 6.74 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
94
US Treasury 6 Month Bill ETF
XBIL
USD 796 M
| USD 535 k | 0.25% |
10,678
-227
| -2% | -USD 11.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
95
General Dynamics
GD
USD 97.3 mil M
| USD 530 k | 0.25% |
1,338
-125
| -9% | -USD 42.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
96
Visa
V
USD 786 mil M
| USD 525 k | 0.24% |
1,452
-59
| -4% | -USD 18.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
97
Cencora
COR
USD 65.2 mil M
| USD 484 k | 0.23% |
1,490
-39
| -3% | -USD 11.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
98
Trane Technologies
TT
USD 92 mil M
| USD 415 k | 0.19% |
+871
| Nuevas | +USD 407 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
99
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
USD 2949 M
| USD 403 k | 0.19% |
20,625
-5,519
| -21% | -USD 108 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
100
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
USD 898 M
| USD 401 k | 0.19% |
9,398
-1,962
| -17% | -USD 85.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
KCM
Revisión del portafolio de Sun Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Sun Financial mantenía 176 posiciones por un valor de USD 214 M, un aumento de 7.3% frente a los USD 200 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Sun Financial destinó USD 7.61 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 17 nuevas posiciones y aumentó 66 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue CF Industries: 10,496 acciones con un valor de USD 1.28 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 53% de los activos, por debajo del 55% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Lam Research, por un valor estimado de USD 1.48 M.
- La mayor compra de Sun Financial en T2 2026 fue CF Industries: 10,496 acciones por un valor de USD 1.28 M.
- Sun Financial fue quien más aumentó su posición en Oracle durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.31 M.
- La mayor reducción de Sun Financial durante T2 2026 fue en Lam Research, con un recorte estimado de USD 1.48 M.
- Sun Financial cerró por completo su posición en S&P Global en T2 2026, con una venta estimada de USD 939 k.
- Las diez principales posiciones de Sun Financial representan 30% de su cartera de USD 214 M en T2 2026.
- Sun Financial abrió 17 posiciones nuevas y cerró 15 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Sun Financial aumentó 7.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 214 M.
Según el Informe 13F de Sun Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.