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Sun Financial Portfolio-Positionen

AUM 214 Mio. $ Umschlag 18,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
214 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,6 Mio. $
Kapitalfluss
+7,61 Mio. $
Kapitalfluss %
3,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,04 %
Position
176
Neu
17
Aufgestockt
66
Reduziert
75
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+1,31 Mio. $
2
NOC-Symbol
Northrop Grumman
NOC
+1,27 Mio. $
3
CF-Symbol
CF Industries
CF
+1,24 Mio. $
4
GRNJ-Symbol
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
GRNJ
+1,2 Mio. $
5
TPL-Symbol
Texas Pacific Land
TPL
+1,13 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+1,48 Mio. $
2
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+1,14 Mio. $
3
EMR-Symbol
Emerson Electric
EMR
+964.775 $
4
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+939.428 $
5
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+897.468 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 53,36 %
2 Technologie 15,42 %
3 Industrie 7,71 %
4 Finanzwesen 6,91 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,77 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TPL-Symbol
76
Texas Pacific Land
TPL
23,3 Mrd. $
973.172 $ 0,45 %
+2.777
Neu +1,13 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IVES-Symbol
77
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
1,03 Mrd. $
818.737 $ 0,38 %
21.031
+483
+2 % +17.010 $
2025 Q4
2 Quartale
PANW-Symbol
78
Palo Alto Networks
PANW
311 Mrd. $
792.797 $ 0,37 %
2.059
-4.976
-71 % -1,14 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MA-Symbol
79
Mastercard
MA
546 Mrd. $
767.162 $ 0,36 %
1.362
-29
-2 % -14.460 $
2025 Q4
2 Quartale
LMT-Symbol
80
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
761.664 $ 0,36 %
1.263
+414
+49 % +223.819 $
2025 Q4
2 Quartale
CGUS-Symbol
81
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
11,9 Mrd. $
757.214 $ 0,35 %
16.372
-1.333
-8 % -57.045 $
2025 Q4
2 Quartale
VEU-Symbol
82
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,3 Mrd. $
755.125 $ 0,35 %
8.902
-26
-0,3 % -2.125 $
2025 Q4
2 Quartale
DFEB-Symbol
83
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
448 Mio. $
728.011 $ 0,34 %
14.183
– –
2025 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
84
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
712.649 $ 0,33 %
1.346
-11
-0,8 % -5.288 $
2025 Q4
2 Quartale
CSCO-Symbol
85
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
707.382 $ 0,33 %
5.771
-1.379
-19 % -144.215 $
2025 Q4
2 Quartale
HD-Symbol
86
Home Depot
HD
319 Mrd. $
672.343 $ 0,31 %
1.917
-124
-6 % -40.340 $
2025 Q4
2 Quartale
KO-Symbol
87
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
620.346 $ 0,29 %
7.141
-774
-10 % -61.128 $
2025 Q4
2 Quartale
AJG-Symbol
88
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
68,7 Mrd. $
590.092 $ 0,28 %
2.338
-2
-0,1 % -425 $
2025 Q4
2 Quartale
GRMN-Symbol
89
Garmin
GRMN
56,6 Mrd. $
587.863 $ 0,27 %
1.877
-66
-3 % -16.050 $
2025 Q4
2 Quartale
JNJ-Symbol
90
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
562.414 $ 0,26 %
2.148
-297
-12 % -69.219 $
2025 Q4
2 Quartale
AMGN-Symbol
91
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
558.224 $ 0,26 %
1.338
+629
+89 % +215.315 $
2025 Q4
2 Quartale
WMT-Symbol
92
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
554.396 $ 0,26 %
4.921
-364
-7 % -45.188 $
2025 Q4
2 Quartale
XOM-Symbol
93
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
537.245 $ 0,25 %
3.362
-45
-1 % -6.735 $
2025 Q4
2 Quartale
XBIL-Symbol
94
US Treasury 6 Month Bill ETF
XBIL
765 Mio. $
534.685 $ 0,25 %
10.678
-227
-2 % -11.370 $
2025 Q4
2 Quartale
GD-Symbol
95
General Dynamics
GD
94,5 Mrd. $
529.663 $ 0,25 %
1.338
-125
-9 % -42.814 $
2025 Q4
2 Quartale
V-Symbol
96
Visa
V
766 Mrd. $
524.594 $ 0,24 %
1.452
-59
-4 % -18.942 $
2025 Q4
2 Quartale
COR-Symbol
97
Cencora
COR
63,2 Mrd. $
484.161 $ 0,23 %
1.490
-39
-3 % -11.243 $
2025 Q4
2 Quartale
TT-Symbol
98
Trane Technologies
TT
97,9 Mrd. $
415.458 $ 0,19 %
+871
Neu +407.347 $
2026 Q2
0 Quartale
BSCQ-Symbol
99
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
3,16 Mrd. $
403.003 $ 0,19 %
20.625
-5.519
-21 % -107.846 $
2025 Q4
2 Quartale
AGGY-Symbol
100
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
901 Mio. $
401.089 $ 0,19 %
9.398
-1.962
-17 % -85.447 $
2025 Q4
2 Quartale
2 3
4
5 6

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KCM
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Portfolio-Rückblick von Sun Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Sun Financial 176 Positionen im Wert von 214 Mio. $, ein Anstieg um 7,3 % gegenüber 200 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Sun Financial investierte 7,61 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 17 neue Positionen und stockte 66 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war CF Industries: 10.496 Aktien im Wert von 1,28 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 53 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 55 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Lam Research; sie wurde auf 1,48 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Sun Financial im Q2 2026 war CF Industries: 10.496 Aktien im Wert von 1,28 Mio. $.
  • Sun Financial hat seine Position in Oracle in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,31 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sun Financial im Q2 2026 entfiel auf Lam Research und belief sich schätzungsweise auf 1,48 Mio. $.
  • Sun Financial hat seine Position in S&P Global im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 939.428 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sun Financial machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 214 Mio. $ aus.
  • Sun Financial eröffnete 17 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Sun Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,3 % auf 214 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sun Financial für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .