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Sun Financial Portfolio-Positionen

AUM 214 Mio. $ Umschlag 18,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
214 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,6 Mio. $
Kapitalfluss
+7,61 Mio. $
Kapitalfluss %
3,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,04 %
Position
176
Neu
17
Aufgestockt
66
Reduziert
75
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+1,31 Mio. $
2
NOC-Symbol
Northrop Grumman
NOC
+1,27 Mio. $
3
CF-Symbol
CF Industries
CF
+1,24 Mio. $
4
GRNJ-Symbol
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
GRNJ
+1,2 Mio. $
5
TPL-Symbol
Texas Pacific Land
TPL
+1,13 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+1,48 Mio. $
2
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+1,14 Mio. $
3
EMR-Symbol
Emerson Electric
EMR
+964.775 $
4
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+939.428 $
5
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+897.468 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 53,36 %
2 Technologie 15,42 %
3 Industrie 7,71 %
4 Finanzwesen 6,91 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,77 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BSCS-Symbol
126
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,53 Mrd. $
305.586 $ 0,14 %
15.013
+145
+1 % +2.960 $
2025 Q4
2 Quartale
EOG-Symbol
127
EOG Resources
EOG
85,5 Mrd. $
303.710 $ 0,14 %
2.135
-519
-20 % -70.698 $
2025 Q4
2 Quartale
LIN-Symbol
128
Linde
LIN
235 Mrd. $
302.373 $ 0,14 %
614
-116
-16 % -58.753 $
2025 Q4
2 Quartale
NWPX-Symbol
129
NWPX Infrastructure Inc
NWPX
938 Mio. $
300.304 $ 0,14 %
2.620
-587
-18 % -64.248 $
2025 Q4
2 Quartale
FDL-Symbol
130
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8,2 Mrd. $
298.405 $ 0,14 %
5.746
+33
+0,6 % +1.647 $
2025 Q4
2 Quartale
IJR-Symbol
131
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
297.551 $ 0,14 %
2.010
-3
-0,1 % -412 $
2025 Q4
2 Quartale
MU-Symbol
132
Micron Technology
MU
993 Mrd. $
291.056 $ 0,14 %
338
-92
-21 % -68.990 $
2026 Q1
1 Quartal
SNA-Symbol
133
Snap-on
SNA
18,5 Mrd. $
280.788 $ 0,13 %
683
-152
-18 % -57.456 $
2025 Q4
2 Quartale
JEPQ-Symbol
134
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
42,7 Mrd. $
280.708 $ 0,13 %
4.704
+478
+11 % +28.365 $
2025 Q4
2 Quartale
CBOE-Symbol
135
Cboe Global Markets
CBOE
35,6 Mrd. $
279.035 $ 0,13 %
979
-146
-13 % -44.680 $
2025 Q4
2 Quartale
MMM-Symbol
136
3M
MMM
89,5 Mrd. $
277.982 $ 0,13 %
1.527
-298
-16 % -45.169 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
137
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
277.749 $ 0,13 %
781
+21
+3 % +7.505 $
2025 Q4
2 Quartale
HYG-Symbol
138
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17 Mrd. $
276.297 $ 0,13 %
3.476
-394
-10 % -31.517 $
2025 Q4
2 Quartale
CPRT-Symbol
139
Copart
CPRT
26,9 Mrd. $
273.471 $ 0,13 %
9.242
+1.282
+16 % +41.401 $
2025 Q4
2 Quartale
MRK-Symbol
140
Merck
MRK
358 Mrd. $
269.873 $ 0,13 %
+2.061
Neu +241.236 $
2026 Q2
0 Quartale
RMD-Symbol
141
ResMed
RMD
35,6 Mrd. $
265.380 $ 0,12 %
1.206
+97
+9 % +20.105 $
2025 Q4
2 Quartale
JHMD-Symbol
142
John Hancock Multifactor Developed International ETF
JHMD
986 Mio. $
263.193 $ 0,12 %
5.667
+16
+0,3 % +713 $
2025 Q4
2 Quartale
HON-Symbol
143
Honeywell
HON
70,1 Mrd. $
261.636 $ 0,12 %
1.077
-1.505
-58 % -335.778 $
2025 Q4
2 Quartale
TROW-Symbol
144
T. Rowe Price
TROW
22,2 Mrd. $
258.998 $ 0,12 %
2.277
-415
-15 % -42.444 $
2025 Q4
2 Quartale
VLTO-Symbol
145
Veralto
VLTO
25,4 Mrd. $
258.313 $ 0,12 %
2.660
-180
-6 % -15.632 $
2025 Q4
2 Quartale
DELL-Symbol
146
Dell
DELL
290 Mrd. $
257.349 $ 0,12 %
+562
Neu +162.547 $
2026 Q2
0 Quartale
FPX-Symbol
147
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
1,36 Mrd. $
254.671 $ 0,12 %
1.411
– –
2025 Q4
2 Quartale
A-Symbol
148
Agilent Technologies
A
48,8 Mrd. $
250.891 $ 0,12 %
+1.687
Neu +205.561 $
2026 Q2
0 Quartale
SCHM-Symbol
149
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,6 Mrd. $
245.539 $ 0,11 %
6.841
+13
+0,2 % +447 $
2025 Q4
2 Quartale
ZTS-Symbol
150
Zoetis
ZTS
33,5 Mrd. $
244.313 $ 0,11 %
+3.265
Neu +307.367 $
2026 Q2
0 Quartale
4 5
6
7 8

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KCM
Knoll Capital Management Miami, Florida 214 Mio. $ AUM 62,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bayshore Capital Advisors
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Starwood Capital Group Management
Starwood Capital Group Management Miami Beach, Florida 214 Mio. $ AUM 4,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mader & Shannon Wealth Management
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Portfolio-Rückblick von Sun Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Sun Financial 176 Positionen im Wert von 214 Mio. $, ein Anstieg um 7,3 % gegenüber 200 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Sun Financial investierte 7,61 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 17 neue Positionen und stockte 66 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war CF Industries: 10.496 Aktien im Wert von 1,28 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 53 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 55 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Lam Research; sie wurde auf 1,48 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Sun Financial im Q2 2026 war CF Industries: 10.496 Aktien im Wert von 1,28 Mio. $.
  • Sun Financial hat seine Position in Oracle in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,31 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sun Financial im Q2 2026 entfiel auf Lam Research und belief sich schätzungsweise auf 1,48 Mio. $.
  • Sun Financial hat seine Position in S&P Global im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 939.428 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sun Financial machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 214 Mio. $ aus.
  • Sun Financial eröffnete 17 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Sun Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,3 % auf 214 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sun Financial für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .