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Reflection Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 214 Mio. $ Umschlag 23,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+32,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
214 Mio. $
AUM-Wachstum
+50,5 Mio. $
Kapitalfluss
+24 Mio. $
Kapitalfluss %
11,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,01 %
Position
162
Neu
35
Aufgestockt
80
Reduziert
32
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+2,41 Mio. $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+1,7 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,24 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,1 Mio. $
5
ANET-Symbol
Arista Networks
ANET
+847.901 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PRIV-Symbol
State Street IG Public & Private Credit ETF
PRIV
+1,53 Mio. $
2
KLAC-Symbol
KLA
KLAC
+713.059 $
3
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+619.871 $
4
CDW-Symbol
CDW
CDW
+439.424 $
5
PAYX-Symbol
Paychex
PAYX
+238.087 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 42,6 %
2 Sonstiges 15,61 %
3 Kommunikationsdienste 10,57 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 7,84 %
5 Finanzwesen 7,58 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
16,3 Mio. $ 7,62 %
56.339
+2.310
+4 % +660.743 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
14,3 Mio. $ 6,7 %
71.642
+6.050
+9 % +1,24 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
8,35 Mio. $ 3,9 %
22.373
+2.717
+14 % +1,1 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
6,59 Mio. $ 3,08 %
8.945
+50
+0,6 % +34.401 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
6,17 Mio. $ 2,88 %
17.255
+6.706
+64 % +2,41 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
6,14 Mio. $ 2,87 %
17.379
-647
-4 % -231.232 $
2025 Q4
2 Quartale
IVV-Symbol
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
5,72 Mio. $ 2,67 %
7.639
+13
+0,2 % +9.467 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,59 Mio. $ 2,61 %
23.463
+1.169
+5 % +293.429 $
2025 Q4
2 Quartale
META-Symbol
9
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
5,11 Mio. $ 2,39 %
9.076
+2.787
+44 % +1,7 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DELL-Symbol
10
Dell
DELL
287 Mrd. $
4,9 Mio. $ 2,29 %
11.351
-45
-0,4 % -13.015 $
2025 Q4
2 Quartale
AMD-Symbol
11
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
4,81 Mio. $ 2,25 %
8.282
+493
+6 % +202.125 $
2025 Q4
2 Quartale
AMAT-Symbol
12
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
4,57 Mio. $ 2,13 %
6.317
+122
+2 % +56.289 $
2025 Q4
2 Quartale
LRCX-Symbol
13
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
4,55 Mio. $ 2,13 %
10.499
-2.042
-16 % -619.871 $
2025 Q4
2 Quartale
KLAC-Symbol
14
KLA
KLAC
216 Mrd. $
4,26 Mio. $ 1,99 %
14.118
-3.592
-20 % -713.059 $
2025 Q4
2 Quartale
MU-Symbol
15
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
4,17 Mio. $ 1,95 %
3.614
+234
+7 % +175.474 $
2025 Q4
2 Quartale
APH-Symbol
16
Amphenol
APH
196 Mrd. $
3,55 Mio. $ 1,66 %
40.312
+3.080
+8 % +222.017 $
2025 Q4
2 Quartale
COST-Symbol
17
Costco
COST
438 Mrd. $
3,16 Mio. $ 1,48 %
3.383
+166
+5 % +165.397 $
2025 Q4
2 Quartale
NDSN-Symbol
18
Nordson
NDSN
18 Mrd. $
3 Mio. $ 1,4 %
9.952
+1.737
+21 % +492.762 $
2025 Q4
2 Quartale
AVGO-Symbol
19
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
2,78 Mio. $ 1,3 %
7.354
+1.372
+23 % +550.111 $
2025 Q4
2 Quartale
L-Symbol
20
Loews
L
22,6 Mrd. $
2,72 Mio. $ 1,27 %
24.009
+549
+2 % +59.496 $
2025 Q4
2 Quartale
XYL-Symbol
21
Xylem
XYL
24,3 Mrd. $
2,61 Mio. $ 1,22 %
22.056
+5.737
+35 % +662.246 $
2025 Q4
2 Quartale
ANET-Symbol
22
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
2,52 Mio. $ 1,18 %
14.846
+5.398
+57 % +847.901 $
2025 Q4
2 Quartale
C-Symbol
23
Citigroup
C
208 Mrd. $
2,42 Mio. $ 1,13 %
17.280
+325
+2 % +42.308 $
2025 Q4
2 Quartale
VOO-Symbol
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
2,14 Mio. $ 1 %
3.115
+162
+5 % +107.995 $
2025 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,95 %
2.733
-117
-4 % -84.826 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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CIA
Cladis Investment Advisory Billings, Montana 214 Mio. $ AUM 45,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EFS
Econ Financial Services Harrisburg, Pennsylvania 214 Mio. $ AUM 10,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EFIC
Eliot Finkel Investment Counsel Beverly Hills, California 214 Mio. $ AUM 62,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MSWM
Mader & Shannon Wealth Management Kansas City, Missouri 214 Mio. $ AUM 23,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWS
Broadway Wealth Solutions San Antonio, Texas 214 Mio. $ AUM 16,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCGM
Starwood Capital Group Management Miami Beach, Florida 214 Mio. $ AUM 4,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FVIM
Fort Vancouver Investment Management Vancouver, Washington 214 Mio. $ AUM 21,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BC
Birchview Capital Burlington, Vermont 214 Mio. $ AUM 185,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Reflection Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Reflection Asset Management 162 Positionen im Wert von 214 Mio. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 163 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Reflection Asset Management investierte 24 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 35 neue Positionen und stockte 80 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war NRG Energy: 4.044 Aktien im Wert von 590.667 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 39 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street IG Public & Private Credit ETF; sie wurde auf 1,53 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Reflection Asset Management im Q2 2026 war NRG Energy: 4.044 Aktien im Wert von 590.667 $.
  • Reflection Asset Management hat seine Position in Alphabet (Google) Class A in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,41 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Reflection Asset Management im Q2 2026 entfiel auf State Street IG Public & Private Credit ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,53 Mio. $.
  • Reflection Asset Management hat seine Position in CDW im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 439.424 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Reflection Asset Management machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 214 Mio. $ aus.
  • Reflection Asset Management eröffnete 35 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Reflection Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 214 Mio. $.

Auf Grundlage der von Reflection Asset Management für Q2 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .