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Reflection Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 214 Mio. $ Umschlag 23,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+32,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
214 Mio. $
AUM-Wachstum
+50,5 Mio. $
Kapitalfluss
+24 Mio. $
Kapitalfluss %
11,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,01 %
Position
162
Neu
35
Aufgestockt
80
Reduziert
32
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+2,41 Mio. $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+1,7 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,24 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,1 Mio. $
5
ANET-Symbol
Arista Networks
ANET
+847.901 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PRIV-Symbol
State Street IG Public & Private Credit ETF
PRIV
+1,53 Mio. $
2
KLAC-Symbol
KLA
KLAC
+713.059 $
3
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+619.871 $
4
CDW-Symbol
CDW
CDW
+439.424 $
5
PAYX-Symbol
Paychex
PAYX
+238.087 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 42,6 %
2 Sonstiges 15,61 %
3 Kommunikationsdienste 10,57 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 7,84 %
5 Finanzwesen 7,58 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TSLA-Symbol
26
Tesla
TSLA
1,45 Bio. $
1,93 Mio. $ 0,9 %
4.577
+720
+19 % +286.356 $
2025 Q4
2 Quartale
DHR-Symbol
27
Danaher
DHR
159 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,85 %
9.541
+2.824
+42 % +512.744 $
2025 Q4
2 Quartale
LQD-Symbol
28
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
28,8 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,81 %
15.957
-571
-3 % -62.217 $
2025 Q4
2 Quartale
DIS-Symbol
29
Walt Disney
DIS
190 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,8 %
17.744
+2.204
+14 % +224.692 $
2025 Q4
2 Quartale
LLY-Symbol
30
Eli Lilly
LLY
1,11 Bio. $
1,69 Mio. $ 0,79 %
1.407
-69
-5 % -70.500 $
2025 Q4
2 Quartale
QTUM-Symbol
31
Defiance Quantum ETF
QTUM
5,27 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,79 %
10.168
– –
2026 Q1
1 Quartal
KIM-Symbol
32
Kimco Realty
KIM
15,2 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,78 %
65.517
+11.410
+21 % +273.757 $
2025 Q4
2 Quartale
ALLW-Symbol
33
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
1,8 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,76 %
55.852
-115
-0,2 % -3.414 $
2025 Q4
2 Quartale
AVY-Symbol
34
Avery Dennison
AVY
13,2 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,76 %
10.057
+46
+0,5 % +7.490 $
2025 Q4
2 Quartale
ROST-Symbol
35
Ross Stores
ROST
76 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,74 %
7.395
+2.443
+49 % +549.687 $
2025 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
36
JPMorgan Chase
JPM
899 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,73 %
4.801
+516
+12 % +160.243 $
2025 Q4
2 Quartale
EG-Symbol
37
Everest Group
EG
14,9 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,71 %
4.278
+413
+11 % +141.414 $
2025 Q4
2 Quartale
IEFA-Symbol
38
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,71 %
15.714
+61
+0,4 % +5.859 $
2025 Q4
2 Quartale
ADP-Symbol
39
Automatic Data Processing
ADP
113 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,69 %
6.600
-139
-2 % -29.711 $
2025 Q4
2 Quartale
FOCT-Symbol
40
FT Vest US Equity Buffer ETF October
FOCT
1,23 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,66 %
26.996
-830
-3 % -42.436 $
2025 Q4
2 Quartale
VLTO-Symbol
41
Veralto
VLTO
24,5 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,65 %
15.739
+3.296
+26 % +286.240 $
2025 Q4
2 Quartale
A-Symbol
42
Agilent Technologies
A
48,5 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,63 %
10.149
+4.724
+87 % +575.621 $
2025 Q4
2 Quartale
IBM-Symbol
43
IBM
IBM
220 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,59 %
4.523
+50
+1 % +12.597 $
2025 Q4
2 Quartale
QCOM-Symbol
44
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,59 %
6.774
+123
+2 % +23.001 $
2025 Q4
2 Quartale
CDNS-Symbol
45
Cadence Design Systems
CDNS
90,4 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,58 %
3.324
+1.458
+78 % +510.935 $
2025 Q4
2 Quartale
OMC-Symbol
46
Omnicom Group
OMC
21,6 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,58 %
17.007
+2.578
+18 % +194.039 $
2025 Q4
2 Quartale
SYK-Symbol
47
Stryker
SYK
114 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,57 %
3.862
-255
-6 % -80.357 $
2025 Q4
2 Quartale
SNPS-Symbol
48
Synopsys
SNPS
88,4 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,57 %
2.724
+1.148
+73 % +539.811 $
2025 Q4
2 Quartale
INTC-Symbol
49
Intel
INTC
496 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,54 %
8.280
+436
+6 % +44.090 $
2025 Q4
2 Quartale
PRIV-Symbol
50
State Street IG Public & Private Credit ETF
PRIV
802 Mio. $
1,04 Mio. $ 0,49 %
41.489
-60.752
-59 % -1,53 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
1
2
3 4 5

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CIA
Cladis Investment Advisory Billings, Montana 214 Mio. $ AUM 45,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EFS
Econ Financial Services Harrisburg, Pennsylvania 214 Mio. $ AUM 10,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EFIC
Eliot Finkel Investment Counsel Beverly Hills, California 214 Mio. $ AUM 62,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MSWM
Mader & Shannon Wealth Management Kansas City, Missouri 214 Mio. $ AUM 23,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWS
Broadway Wealth Solutions San Antonio, Texas 214 Mio. $ AUM 16,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCGM
Starwood Capital Group Management Miami Beach, Florida 214 Mio. $ AUM 4,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FVIM
Fort Vancouver Investment Management Vancouver, Washington 214 Mio. $ AUM 21,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BC
Birchview Capital Burlington, Vermont 214 Mio. $ AUM 185,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Reflection Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Reflection Asset Management 162 Positionen im Wert von 214 Mio. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 163 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Reflection Asset Management investierte 24 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 35 neue Positionen und stockte 80 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war NRG Energy: 4.044 Aktien im Wert von 590.667 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 39 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street IG Public & Private Credit ETF; sie wurde auf 1,53 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Reflection Asset Management im Q2 2026 war NRG Energy: 4.044 Aktien im Wert von 590.667 $.
  • Reflection Asset Management hat seine Position in Alphabet (Google) Class A in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,41 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Reflection Asset Management im Q2 2026 entfiel auf State Street IG Public & Private Credit ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,53 Mio. $.
  • Reflection Asset Management hat seine Position in CDW im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 439.424 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Reflection Asset Management machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 214 Mio. $ aus.
  • Reflection Asset Management eröffnete 35 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Reflection Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 214 Mio. $.

Auf Grundlage der von Reflection Asset Management für Q2 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .