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EFS

Econ Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 214 Mio. $ Umschlag 54 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
214 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,36 Mio. $
Kapitalfluss
-10,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,48 %
Position
100
Neu
26
Aufgestockt
34
Reduziert
12
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPLB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
+6,36 Mio. $
2
EXR-Symbol
Extra Space Storage
EXR
+4,17 Mio. $
3
PPG-Symbol
PPG Industries
PPG
+3,65 Mio. $
4
MOO-Symbol
VanEck Agribusiness ETF
MOO
+3,47 Mio. $
5
AR-Symbol
Antero Resources
AR
+3,28 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+8,16 Mio. $
2
GOVI-Symbol
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
+5,82 Mio. $
3
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+4,96 Mio. $
4
DAL-Symbol
Delta Air Lines
DAL
+4,84 Mio. $
5
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+4,72 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,09 %
2 Gesundheitswesen 8,08 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 8,06 %
4 Industrie 8,02 %
5 Basiskonsumgüter 6,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JCPB-Symbol
1
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
13,4 Mio. $ 6,28 %
286.248
+44.654
+18 % +2,09 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
SPLB-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
1,2 Mrd. $
11,8 Mio. $ 5,5 %
525.451
+285.005
+119 % +6,36 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
PYLD-Symbol
3
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
9,15 Mio. $ 4,27 %
344.963
+29.429
+9 % +777.034 $
2024 Q1
9 Quartale
SDVY-Symbol
4
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11 Mrd. $
6,69 Mio. $ 3,12 %
155.021
-86.281
-36 % -3,6 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
XLV-Symbol
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
6,52 Mio. $ 3,05 %
41.080
+3.808
+10 % +566.513 $
2025 Q2
4 Quartale
XLRE-Symbol
6
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,91 Mrd. $
6,28 Mio. $ 2,93 %
142.610
+3.695
+3 % +162.481 $
2026 Q1
1 Quartal
HSY-Symbol
7
Hershey
HSY
34,3 Mrd. $
6,13 Mio. $ 2,87 %
34.966
+15.002
+75 % +2,83 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
JPIB-Symbol
8
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
2,27 Mrd. $
6,09 Mio. $ 2,85 %
126.038
+6.929
+6 % +333.275 $
2025 Q4
2 Quartale
PMBS-Symbol
9
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
1,39 Mrd. $
6,05 Mio. $ 2,83 %
122.458
+23.124
+23 % +1,14 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
XLU-Symbol
10
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
5,96 Mio. $ 2,79 %
131.462
+27.759
+27 % +1,26 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AMZN-Symbol
11
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,11 Mio. $ 2,39 %
21.453
-10.842
-34 % -2,72 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
BA-Symbol
12
Boeing
BA
150 Mrd. $
4,88 Mio. $ 2,28 %
22.562
+8.305
+58 % +1,85 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
PFE-Symbol
13
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
4,47 Mio. $ 2,09 %
185.641
+37.881
+26 % +990.910 $
2025 Q4
2 Quartale
DGS-Symbol
14
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,67 Mrd. $
4,36 Mio. $ 2,04 %
67.391
+435
+0,6 % +27.926 $
2025 Q4
2 Quartale
EXR-Symbol
15
Extra Space Storage
EXR
29,5 Mrd. $
4,24 Mio. $ 1,98 %
+29.187
Neu +4,17 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TSLA-Symbol
16
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
4,07 Mio. $ 1,9 %
9.678
+1.174
+14 % +466.919 $
2024 Q3
7 Quartale
PPG-Symbol
17
PPG Industries
PPG
23,9 Mrd. $
3,97 Mio. $ 1,86 %
+32.747
Neu +3,65 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
LUV-Symbol
18
Southwest Airlines
LUV
19,3 Mrd. $
3,69 Mio. $ 1,73 %
+71.801
Neu +3,02 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CALF-Symbol
19
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
3,69 Mrd. $
3,64 Mio. $ 1,7 %
71.973
-37.448
-34 % -1,81 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
ABBV-Symbol
20
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
3,48 Mio. $ 1,62 %
+13.813
Neu +2,97 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
UPS-Symbol
21
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
3,39 Mio. $ 1,58 %
31.499
+758
+2 % +78.798 $
2024 Q4
6 Quartale
MOO-Symbol
22
VanEck Agribusiness ETF
MOO
1,14 Mrd. $
3,38 Mio. $ 1,58 %
+42.655
Neu +3,47 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FPE-Symbol
23
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,95 Mrd. $
3,34 Mio. $ 1,56 %
186.897
+6.755
+4 % +121.664 $
2025 Q4
2 Quartale
ABNB-Symbol
24
Airbnb
ABNB
102 Mrd. $
3,31 Mio. $ 1,55 %
23.112
+831
+4 % +113.351 $
2026 Q1
1 Quartal
V-Symbol
25
Visa
V
756 Mrd. $
3,25 Mio. $ 1,52 %
+9.462
Neu +3,04 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

RAM
Reflection Asset Management Isle Of Palms, South Carolina 214 Mio. $ AUM
CIA
Cladis Investment Advisory Billings, Montana 214 Mio. $ AUM 45,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MSWM
Mader & Shannon Wealth Management Kansas City, Missouri 214 Mio. $ AUM 23,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EFIC
Eliot Finkel Investment Counsel Beverly Hills, California 214 Mio. $ AUM 62,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWS
Broadway Wealth Solutions San Antonio, Texas 214 Mio. $ AUM 16,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCGM
Starwood Capital Group Management Miami Beach, Florida 214 Mio. $ AUM 4,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FVIM
Fort Vancouver Investment Management Vancouver, Washington 214 Mio. $ AUM 21,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIW
Holos Integrated Wealth Kennett Square, Pennsylvania 214 Mio. $ AUM 14,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Econ Financial Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Econ Financial Services 100 Positionen im Wert von 214 Mio. $, ein Rückgang um 0,63 % gegenüber 215 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Econ Financial Services zog im Q2 2026 netto 10,8 Mio. $ ab, schloss 28 Positionen und reduzierte 12 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Medtronic – eine Position im geschätzten Wert von 4,96 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 56 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 53 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Econ Financial Services eine neue Position in Extra Space Storage im Wert von 4,24 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Econ Financial Services im Q2 2026 war Extra Space Storage: 29.187 Aktien im Wert von 4,24 Mio. $.
  • Econ Financial Services hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,36 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Econ Financial Services im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,16 Mio. $.
  • Econ Financial Services hat seine Position in Medtronic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,96 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Econ Financial Services machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 214 Mio. $ aus.
  • Econ Financial Services eröffnete 26 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Econ Financial Services sank gegenüber dem Vorquartal um 0,63 % auf 214 Mio. $.

Auf Grundlage der von Econ Financial Services für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .