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Econ Financial Services

Econ Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 239 Mio. $ Umschlag 63,48 %
1-J.-Rendite (gesch.) 2,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+2,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-4,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
239 Mio. $
AUM-Wachstum
+25,1 Mio. $
Kapitalfluss
+36,9 Mio. $
Kapitalfluss %
15,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,98 %
Position
115
Neu
43
Aufgestockt
21
Reduziert
18
Geschlossen
30
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LGOV-Symbol
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
+10,1 Mio. $
2
XHB-Symbol
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
+7,31 Mio. $
3
VPU-Symbol
Vanguard Utilities ETF
VPU
+6,47 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+6,36 Mio. $
5
SMG-Symbol
ScottsMiracle-Gro
SMG
+5,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPLB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond Index ETF
SPLB
+10,9 Mio. $
2
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+6,35 Mio. $
3
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+5,3 Mio. $
4
PPG-Symbol
PPG Industries
PPG
+3,97 Mio. $
5
LUV-Symbol
Southwest Airlines
LUV
+3,69 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 54,06 %
2 Industrie 8,78 %
3 Basiskonsumgüter 6,06 %
4 Immobilien 5,41 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MOO-Symbol
26
VanEck Agribusiness ETF
MOO
1,12 Mrd. $
3,52 Mio. $ 1,47 %
43.226
+571
+1 % +47.598 $
2026 Q2
1 Quartal
AAPL-Symbol
27
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
3,41 Mio. $ 1,43 %
+10.242
Neu +3,29 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SLV-Symbol
28
iShares Silver Trust
SLV
25 Mrd. $
3,4 Mio. $ 1,42 %
+62.421
Neu +3,54 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
CUBE-Symbol
29
CubeSmart
CUBE
10,1 Mrd. $
3,32 Mio. $ 1,39 %
+88.473
Neu +3,58 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
UBER-Symbol
30
Uber
UBER
143 Mrd. $
3,13 Mio. $ 1,31 %
45.745
+6.198
+16 % +453.275 $
2025 Q3
4 Quartale
EW-Symbol
31
Edwards Lifesciences
EW
59,8 Mrd. $
3,13 Mio. $ 1,31 %
36.280
+5.981
+20 % +531.533 $
2026 Q2
1 Quartal
FEMB-Symbol
32
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
FEMB
376 Mio. $
3,09 Mio. $ 1,29 %
+108.448
Neu +3,19 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
PFE-Symbol
33
Pfizer
PFE
167 Mrd. $
2,98 Mio. $ 1,25 %
104.628
-81.013
-44 % -2,15 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
SDVY-Symbol
34
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11,3 Mrd. $
2,96 Mio. $ 1,24 %
72.848
-82.173
-53 % -3,55 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
PG-Symbol
35
Procter & Gamble
PG
391 Mrd. $
2,94 Mio. $ 1,23 %
+20.262
Neu +2,97 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
ELS-Symbol
36
Equity Lifestyle Properties
ELS
12,2 Mrd. $
2,76 Mio. $ 1,15 %
+47.294
Neu +3,01 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
JMUB-Symbol
37
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
9,21 Mrd. $
2,54 Mio. $ 1,06 %
+53.316
Neu +2,64 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
BRK.B-Symbol
38
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,24 Bio. $
2,54 Mio. $ 1,06 %
+5.094
Neu +2,57 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
TTC-Symbol
39
Toro Company
TTC
10,1 Mrd. $
2,52 Mio. $ 1,05 %
+26.123
Neu +2,5 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SCHM-Symbol
40
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
15 Mrd. $
2,46 Mio. $ 1,03 %
72.348
-2.762
-4 % -97.787 $
2023 Q3
12 Quartale
ABT-Symbol
41
Abbott
ABT
191 Mrd. $
2,38 Mio. $ 1 %
+24.080
Neu +2,51 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SPYD-Symbol
42
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,8 Mrd. $
2,38 Mio. $ 0,99 %
52.377
-10.909
-17 % -534.198 $
2026 Q1
2 Quartale
SPDW-Symbol
43
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,9 Mrd. $
2,35 Mio. $ 0,98 %
46.718
-5.459
-10 % -277.659 $
2025 Q4
3 Quartale
ED-Symbol
44
Consolidated Edison
ED
44,3 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,96 %
+22.449
Neu +2,43 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
NVDA-Symbol
45
NVIDIA
NVDA
4,08 Bio. $
2,27 Mio. $ 0,95 %
+9.953
Neu +2,13 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
MFSG-Symbol
46
MFS Active Growth ETF
MFSG
371 Mio. $
2,15 Mio. $ 0,9 %
+70.396
Neu +2,11 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
JGRO-Symbol
47
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
9,24 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,88 %
+21.769
Neu +2,06 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
TEL-Symbol
48
TE Connectivity
TEL
62,7 Mrd. $
2,02 Mio. $ 0,85 %
+9.582
Neu +1,98 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
MFSB-Symbol
49
MFS Active Core Plus Bond ETF
MFSB
604 Mio. $
1,96 Mio. $ 0,82 %
+82.496
Neu +2,03 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SCHA-Symbol
50
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22,2 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,78 %
57.038
+6.794
+14 % +232.421 $
2023 Q1
14 Quartale
1
2
3 4 5

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CF
CDC Financial Chicago, Illinois 239 Mio. $ AUM
City National Bank of Florida
City National Bank of Florida Miami, Florida 238 Mio. $ AUM 29,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pinnacle Family Advisors
Pinnacle Family Advisors Springfield, Missouri 238 Mio. $ AUM 28,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAZ Investments
CAZ Investments Houston, Texas 240 Mio. $ AUM 140,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SMA Capital
SMA Capital New York 238 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Econ Financial Services für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Econ Financial Services 115 Positionen im Wert von 239 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 214 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Econ Financial Services investierte 36,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 43 neue Positionen und stockte 21 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Long Duration Opportunities ETF: 486.014 Aktien im Wert von 9,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 54 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 56 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond Index ETF; sie wurde auf 10,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Econ Financial Services im Q3 2026 war First Trust Long Duration Opportunities ETF: 486.014 Aktien im Wert von 9,5 Mio. $.
  • Econ Financial Services hat seine Position in Kimberly-Clark in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,72 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Econ Financial Services im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond Index ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,9 Mio. $.
  • Econ Financial Services hat seine Position in PPG Industries im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,97 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Econ Financial Services machen im Q3 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 239 Mio. $ aus.
  • Econ Financial Services eröffnete 43 neue Positionen und schloss 30 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Econ Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 239 Mio. $.

Auf Grundlage der von Econ Financial Services für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .