Wir sind mit live! Mehr erfahren
CI

CAZ Investments Portfolio-Positionen

AUM 479 Mio. $ Umschlag 26,32 %
1-J.-Rendite (gesch.) 140,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+140,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+263,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+149,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+160,88 %
AUM
479 Mio. $
AUM-Wachstum
+394 Mio. $
Kapitalfluss
+170 Mio. $
Kapitalfluss %
35,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
86,04 %
Position
57
Neu
14
Aufgestockt
9
Reduziert
8
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RPC-Symbol
Ridgepost Capital
RPC
+30,7 Mio. $
2
PS-Symbol
Pershing Square
PS
+29,2 Mio. $
3
TPG-Symbol
TPG
TPG
+27,3 Mio. $
4
OWL-Symbol
Blue Owl Capital
OWL
+18,7 Mio. $
5
OTF-Symbol
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
+15,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WBI-Symbol
WaterBridge Infrastructure LLC
WBI
+1,82 Mio. $
2
MRCC-Symbol
Monroe Capital Corp
MRCC
+690.000 $
3
USCI-Symbol
US Commodity Index
USCI
+303.380 $
4
YSS-Symbol
York Space Systems
YSS
+139.676 $
5
GLRE-Symbol
Greenlight Captial
GLRE
+42.991 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 51,34 %
2 Finanzwesen 42,9 %
3 Technologie 1,97 %
4 Energie 1,74 %
5 Immobilien 0,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
OWL-Symbol
1
Put
Blue Owl Capital
OWL
6,05 Mrd. $
204 Mio. $ 42,64 %
+23.359.300
Neu +222 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
OTF-Symbol
2
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
4,18 Mrd. $
46,7 Mio. $ 9,74 %
4.512.778
+1.428.140
+46 % +15,9 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
RPC-Symbol
3
Ridgepost Capital
RPC
912 Mio. $
30,3 Mio. $ 6,33 %
+3.855.757
Neu +30,7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PS-Symbol
4
Pershing Square
PS
17,8 Mrd. $
26,4 Mio. $ 5,5 %
+802.967
Neu +29,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TPG-Symbol
5
TPG
TPG
7,09 Mrd. $
26,4 Mio. $ 5,5 %
+650.000
Neu +27,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
KKR-Symbol
6
Put
KKR & Co
KKR
77,4 Mrd. $
18,4 Mio. $ 3,83 %
+200.000
Neu +19,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
OWL-Symbol
7
Blue Owl Capital
OWL
6,05 Mrd. $
17,9 Mio. $ 3,73 %
2.043.300
+1.968.300
+2.624 % +18,7 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
OBDC-Symbol
8
Blue Owl Capital
OBDC
4,99 Mrd. $
17,8 Mio. $ 3,7 %
1.633.305
+509.000
+45 % +5,69 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
CG-Symbol
9
Put
Carlyle Group
CG
13 Mrd. $
13,2 Mio. $ 2,75 %
+312.500
Neu +14,7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ARES-Symbol
10
Ares Management
ARES
25,5 Mrd. $
11,1 Mio. $ 2,32 %
+100.000
Neu +12 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GRAB-Symbol
11
Grab
GRAB
12 Mrd. $
6,88 Mio. $ 1,44 %
1.825.116
– –
2021 Q4
18 Quartale
GBDC-Symbol
12
Golub Capital BDC
GBDC
3,15 Mrd. $
6,66 Mio. $ 1,39 %
516.739
+486.739
+1.622 % +6,34 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
MSDL-Symbol
13
Morgan Stanley Direct Lending Fund
MSDL
1,1 Mrd. $
6,04 Mio. $ 1,26 %
+399.455
Neu +6,05 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BCSF-Symbol
14
Bain Capital Specialty
BCSF
666 Mio. $
5,61 Mio. $ 1,17 %
448.201
+438.201
+4.382 % +5,72 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
FANG-Symbol
15
Diamondback Energy
FANG
57,1 Mrd. $
5,48 Mio. $ 1,14 %
31.185
– –
2025 Q3
3 Quartale
CGBD-Symbol
16
Carlyle Secured Lending
CGBD
715 Mio. $
5,31 Mio. $ 1,11 %
504.665
+484.665
+2.423 % +5,4 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
CG-Symbol
17
Carlyle Group
CG
13 Mrd. $
4,46 Mio. $ 0,93 %
+106.000
Neu +4,98 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
OPEN-Symbol
18
Opendoor
OPEN
2,06 Mrd. $
4,03 Mio. $ 0,84 %
872.465
– –
2021 Q2
20 Quartale
ARES-Symbol
19
Put
Ares Management
ARES
25,5 Mrd. $
3,34 Mio. $ 0,7 %
+30.000
Neu +3,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPXC-Symbol
20
Put
SPX Corp
SPXC
8,32 Mrd. $
3,31 Mio. $ 0,69 %
13.500
+1.100
+9 % +240.653 $
2026 Q1
1 Quartal
OKLO-Symbol
21
Oklo
OKLO
5,2 Mrd. $
2,66 Mio. $ 0,55 %
50.800
– –
2026 Q1
1 Quartal
XOP-Symbol
22
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,32 Mrd. $
2,31 Mio. $ 0,48 %
15.000
– –
2025 Q2
4 Quartale
GLOO-Symbol
23
Gloo Holdings Inc
GLOO
280 Mio. $
2,28 Mio. $ 0,48 %
+500.935
Neu +2,89 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SMR-Symbol
24
NuScale Power
SMR
2,39 Mrd. $
2,14 Mio. $ 0,45 %
213.000
+6.500
+3 % +73.320 $
2025 Q1
5 Quartale
WBI-Symbol
25
WaterBridge Infrastructure LLC
WBI
1,58 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,36 %
50.000
-62.500
-56 % -1,82 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

FNB
Farmers National Bank Danville, Kentucky 479 Mio. $ AUM 22,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CGIC
Continental General Insurance Company Austin, Texas 480 Mio. $ AUM 101,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
V
ValueWorks New York 479 Mio. $ AUM 117,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFP
Triune Financial Partners Overland Park, Kansas 479 Mio. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MM
Marino Management Westport, Connecticut 480 Mio. $ AUM
NF
Napier Financial Braintree, Massachusetts 480 Mio. $ AUM
KDA
Kraft Davis & Associates St. Louis, Missouri 479 Mio. $ AUM 30,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MHC
May Hill Capital Cohasset, Massachusetts 479 Mio. $ AUM 31,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CAZ Investments für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt CAZ Investments 57 Positionen im Wert von 479 Mio. $, ein Anstieg um 460 % gegenüber 85,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 86 % des Portfolios aus.

CAZ Investments investierte 170 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 14 neue Positionen und stockte 9 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Ridgepost Capital: 3.855.757 Aktien im Wert von 30,3 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 51 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 7,9 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WaterBridge Infrastructure LLC; sie wurde auf 1,82 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von CAZ Investments im Q2 2026 war Ridgepost Capital: 3.855.757 Aktien im Wert von 30,3 Mio. $.
  • CAZ Investments hat seine Position in Blue Owl Capital in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CAZ Investments im Q2 2026 entfiel auf WaterBridge Infrastructure LLC und belief sich schätzungsweise auf 1,82 Mio. $.
  • CAZ Investments hat seine Position in Monroe Capital Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 690.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CAZ Investments machen im Q2 2026 86 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 479 Mio. $ aus.
  • CAZ Investments eröffnete 14 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von CAZ Investments stieg gegenüber dem Vorquartal um 460 % auf 479 Mio. $.

Auf Grundlage der von CAZ Investments für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .