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BWG

Boomfish Wealth Group Portfolio-Positionen

AUM 220 Mio. $ Umschlag 10,42 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
220 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,2 Mio. $
Kapitalfluss
+9,8 Mio. $
Kapitalfluss %
4,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,43 %
Position
96
Neu
9
Aufgestockt
46
Reduziert
34
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+3,84 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3,01 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,24 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+2,02 Mio. $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,68 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+2,58 Mio. $
2
FTNT-Symbol
Fortinet
FTNT
+1,95 Mio. $
3
KLAC-Symbol
KLA
KLAC
+1,55 Mio. $
4
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+1,52 Mio. $
5
MCHP-Symbol
Microchip Technology
MCHP
+1,19 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 33,69 %
2 Sonstiges 21,5 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 9,63 %
4 Finanzwesen 7,79 %
5 Industrie 7,58 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
8,53 Mio. $ 3,89 %
42.642
+9.825
+30 % +2,02 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
AGG-Symbol
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
8,02 Mio. $ 3,65 %
81.036
-129
-0,2 % -12.764 $
2024 Q1
9 Quartale
BIL-Symbol
3
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
7,79 Mio. $ 3,55 %
84.960
-28.206
-25 % -2,58 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
MOAT-Symbol
4
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
7,48 Mio. $ 3,41 %
71.995
-1.386
-2 % -140.118 $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,38 Mio. $ 3,36 %
25.493
+7.848
+44 % +2,24 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
AMAT-Symbol
6
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
6,7 Mio. $ 3,05 %
9.265
-1.565
-14 % -722.070 $
2023 Q4
10 Quartale
GOOG-Symbol
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
6,67 Mio. $ 3,04 %
18.888
+4.687
+33 % +1,68 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
TLT-Symbol
8
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
6,31 Mio. $ 2,87 %
73.005
+3.339
+5 % +286.713 $
2024 Q1
9 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,16 Mio. $ 2,81 %
16.514
+7.434
+82 % +3,01 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
KLAC-Symbol
10
KLA
KLAC
216 Mrd. $
6,15 Mio. $ 2,8 %
20.373
-7.807
-28 % -1,55 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
AMZN-Symbol
11
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,19 Mio. $ 2,37 %
21.789
+4.007
+23 % +1,01 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
ASML-Symbol
12
ASML
ASML
631 Mrd. $
4,94 Mio. $ 2,25 %
2.481
-449
-15 % -714.684 $
2023 Q4
10 Quartale
VNLA-Symbol
13
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
3,56 Mrd. $
4,57 Mio. $ 2,08 %
93.435
-3.239
-3 % -158.634 $
2025 Q4
2 Quartale
AVGO-Symbol
14
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
4,33 Mio. $ 1,97 %
11.468
+2.096
+22 % +840.403 $
2024 Q3
7 Quartale
ANET-Symbol
15
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
4,24 Mio. $ 1,93 %
24.952
+95
+0,4 % +14.922 $
2023 Q4
10 Quartale
SGOV-Symbol
16
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
3,85 Mio. $ 1,75 %
+38.220
Neu +3,84 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TSM-Symbol
17
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
3,83 Mio. $ 1,75 %
8.030
-53
-0,7 % -21.507 $
2024 Q3
7 Quartale
META-Symbol
18
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
3,57 Mio. $ 1,63 %
6.343
+1.531
+32 % +936.178 $
2023 Q4
10 Quartale
PANW-Symbol
19
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
3,54 Mio. $ 1,61 %
10.384
-6.652
-39 % -1,52 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
TSLA-Symbol
20
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
3,41 Mio. $ 1,55 %
8.112
+1.590
+24 % +632.369 $
2024 Q4
6 Quartale
V-Symbol
21
Visa
V
756 Mrd. $
3,41 Mio. $ 1,55 %
9.937
+216
+2 % +69.346 $
2023 Q4
10 Quartale
EXPD-Symbol
22
Expeditors International
EXPD
25,5 Mrd. $
3,25 Mio. $ 1,48 %
19.940
-471
-2 % -72.839 $
2023 Q4
10 Quartale
MA-Symbol
23
Mastercard
MA
541 Mrd. $
3,2 Mio. $ 1,46 %
6.224
+416
+7 % +207.426 $
2023 Q4
10 Quartale
JPM-Symbol
24
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
3,06 Mio. $ 1,39 %
9.353
+222
+2 % +68.942 $
2024 Q4
6 Quartale
BKNG-Symbol
25
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
3,02 Mio. $ 1,37 %
16.933
+3.358
+25 % +572.836 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

EWA
Exit Wealth Advisors Atlanta, Georgia 220 Mio. $ AUM 37,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ORP
Orion Resource Partners New York 219 Mio. $ AUM 85,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWIA
Solano Wealth Investment Advisors Fairfield, California 220 Mio. $ AUM 20,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWA
Primoris Wealth Advisors North Palm Beach, Florida 219 Mio. $ AUM 77,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IAM
Infusive Asset Management New York 220 Mio. $ AUM 1,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WMRU
William Marsh Rice University Houston, Texas 219 Mio. $ AUM 16,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAL
W Advisors LLC Germantown, Tennessee 220 Mio. $ AUM 28,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HFW
Horizon Family Wealth Chicago, Illinois 219 Mio. $ AUM 21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Boomfish Wealth Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Boomfish Wealth Group 96 Positionen im Wert von 220 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 187 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Boomfish Wealth Group investierte 9,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 46 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 38.220 Aktien im Wert von 3,85 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF; sie wurde auf 2,58 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Boomfish Wealth Group im Q2 2026 war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 38.220 Aktien im Wert von 3,85 Mio. $.
  • Boomfish Wealth Group hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,01 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Boomfish Wealth Group im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,58 Mio. $.
  • Boomfish Wealth Group hat seine Position in Ecolab im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 201.909 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Boomfish Wealth Group machen im Q2 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 220 Mio. $ aus.
  • Boomfish Wealth Group eröffnete 9 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Boomfish Wealth Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 220 Mio. $.

Auf Grundlage der von Boomfish Wealth Group für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .