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Friedenthal Financial Portfolio-Positionen

AUM 217 Mio. $ Umschlag 40,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+111,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+169,23 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+304,59 %
AUM
217 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,1 Mio. $
Kapitalfluss
+6,27 Mio. $
Kapitalfluss %
2,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,67 %
Position
312
Neu
68
Aufgestockt
60
Reduziert
45
Geschlossen
58
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FLOT-Symbol
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+4,33 Mio. $
2
EMB-Symbol
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
+4,3 Mio. $
3
ICVT-Symbol
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
+4,17 Mio. $
4
DAR-Symbol
Darling Ingredients
DAR
+1,29 Mio. $
5
BG-Symbol
Bunge Global
BG
+1,28 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+4,26 Mio. $
2
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+4,24 Mio. $
3
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+4,14 Mio. $
4
MRNA-Symbol
Moderna
MRNA
+1,1 Mio. $
5
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+1,09 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 75,65 %
2 Technologie 3,46 %
3 Gesundheitswesen 2,37 %
4 Industrie 2,27 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ITOT-Symbol
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
25,7 Mio. $ 11,88 %
156.657
+2.815
+2 % +446.800 $
2020 Q2
24 Quartale
SCHA-Symbol
2
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
8,93 Mio. $ 4,12 %
247.084
-320
-0,1 % -10.574 $
2013 Q4
50 Quartale
IJH-Symbol
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
7,58 Mio. $ 3,5 %
98.239
+2.130
+2 % +156.287 $
2024 Q1
9 Quartale
STIP-Symbol
4
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
6,19 Mio. $ 2,86 %
60.547
+3.211
+6 % +331.184 $
2021 Q4
18 Quartale
HEEM-Symbol
5
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
283 Mio. $
5,99 Mio. $ 2,77 %
133.965
-2.782
-2 % -117.088 $
2024 Q4
6 Quartale
HEFA-Symbol
6
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,51 Mrd. $
5,64 Mio. $ 2,6 %
120.140
+3.769
+3 % +169.577 $
2024 Q4
6 Quartale
RSPM-Symbol
7
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
RSPM
177 Mio. $
5,06 Mio. $ 2,33 %
130.830
+2.903
+2 % +113.838 $
2016 Q2
40 Quartale
SHYG-Symbol
8
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,6 Mrd. $
4,96 Mio. $ 2,29 %
116.854
+8.207
+8 % +348.189 $
2022 Q2
16 Quartale
MINT-Symbol
9
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
4,72 Mio. $ 2,18 %
46.836
+1.957
+4 % +196.802 $
2023 Q1
13 Quartale
BNDX-Symbol
10
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
4,63 Mio. $ 2,14 %
95.678
+5.302
+6 % +255.044 $
2015 Q4
42 Quartale
XLC-Symbol
11
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
4,46 Mio. $ 2,06 %
41.638
+1.631
+4 % +185.867 $
2021 Q4
18 Quartale
LMBS-Symbol
12
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,46 Mrd. $
4,44 Mio. $ 2,05 %
89.209
+5.047
+6 % +251.717 $
2022 Q1
17 Quartale
ICVT-Symbol
13
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
7,6 Mrd. $
4,38 Mio. $ 2,02 %
+35.970
Neu +4,17 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
RSPH-Symbol
14
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
929 Mio. $
4,35 Mio. $ 2,01 %
131.197
+8.483
+7 % +263.931 $
2021 Q4
18 Quartale
FLOT-Symbol
15
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
4,34 Mio. $ 2,01 %
+85.075
Neu +4,33 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
EMB-Symbol
16
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
4,34 Mio. $ 2 %
45.013
+44.916
+46.305 % +4,3 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
BOXX-Symbol
17
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
3,41 Mio. $ 1,58 %
29.155
+3.958
+16 % +461.907 $
2025 Q4
2 Quartale
RSPU-Symbol
18
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
512 Mio. $
3,4 Mio. $ 1,57 %
41.873
+1.122
+3 % +90.048 $
2016 Q2
40 Quartale
SCHZ-Symbol
19
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
3,23 Mio. $ 1,49 %
139.626
+1.139
+0,8 % +26.356 $
2019 Q3
27 Quartale
HYS-Symbol
20
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
1,67 Mrd. $
2,97 Mio. $ 1,37 %
31.728
+2.204
+7 % +206.099 $
2022 Q2
16 Quartale
VCIT-Symbol
21
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
2,95 Mio. $ 1,36 %
35.669
+2.310
+7 % +190.901 $
2022 Q2
16 Quartale
SRLN-Symbol
22
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,37 Mrd. $
2,37 Mio. $ 1,09 %
58.748
+2.705
+5 % +109.251 $
2022 Q2
16 Quartale
EEMV-Symbol
23
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,48 Mrd. $
2,16 Mio. $ 1 %
28.629
-729
-2 % -52.474 $
2015 Q4
42 Quartale
AAPL-Symbol
24
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,13 Mio. $ 0,98 %
7.371
+3.282
+80 % +938.770 $
2023 Q4
10 Quartale
USMV-Symbol
25
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,97 %
21.703
+454
+2 % +43.086 $
2015 Q4
42 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

CAM
Chou Associates Management Toronto, Ontario, Canada 217 Mio. $ AUM 23,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SNBOSD
Security National Bank of So Dak Sioux City, Iowa 217 Mio. $ AUM 24,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BRPW
Ballast Rock Private Wealth Charleston, South Carolina 217 Mio. $ AUM
TGM
Tenzing Global Management San Francisco, California 216 Mio. $ AUM 75,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BAM
Bellevue Asset Management Bellevue, Washington 217 Mio. $ AUM 14,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EG
Enstar Group Hamilton, Bermuda 216 Mio. $ AUM 13,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ICM
Islay Capital Management Lubbock, Texas 216 Mio. $ AUM 20,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JKA
Jones Kertz & Associates Blaine, Minnesota 217 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Friedenthal Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Friedenthal Financial 312 Positionen im Wert von 217 Mio. $, ein Anstieg um 8,6 % gegenüber 199 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Friedenthal Financial für Q2 2026 weist 68 neu, 60 erhöht, 45 reduziert und 58 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Floating Rate Bond ETF: 85.075 Aktien im Wert von 4,34 Mio. $. Der größte Verkauf betraf WisdomTree Floating Rate Treasury Fund mit einem geschätzten Wert von 4,26 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 76 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Friedenthal Financial im Q2 2026 war iShares Floating Rate Bond ETF: 85.075 Aktien im Wert von 4,34 Mio. $.
  • Friedenthal Financial hat seine Position in iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Friedenthal Financial im Q2 2026 entfiel auf WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und belief sich schätzungsweise auf 4,26 Mio. $.
  • Friedenthal Financial hat seine Position in Moderna im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Friedenthal Financial machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 217 Mio. $ aus.
  • Friedenthal Financial eröffnete 68 neue Positionen und schloss 58 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Friedenthal Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,6 % auf 217 Mio. $.

Auf Grundlage der von Friedenthal Financial für Q2 2026 am 13. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .