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FF
Friedenthal Financial 投資組合持股
AUM
US$2.17億
週轉率
40.38%
1年估算報酬率
21.15%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.19%
1年估算報酬率
+21.15%
3年估算報酬率
+111.37%
5年估算報酬率
+169.23%
10年估算報酬率
+304.59%
AUM
US$2.17億
AUM 成長
+US$1713萬
(+8.6%)
資金流向
+US$627萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.67%
持股
312
新
68
增持
60
減碼
45
已平倉
58
平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.8
年
平均持有時間 僅限股票
2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$433萬 |
| 2 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$430萬 |
| 3 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+US$417萬 |
| 4 |
Darling Ingredients
DAR
|
+US$129萬 |
| 5 |
Bunge Global
BG
|
+US$128萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$426萬 |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$424萬 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$414萬 |
| 4 |
Moderna
MRNA
|
+US$110萬 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$109萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 75.65% |
| 2 | 科技 | 3.46% |
| 3 | 醫療保健 | 2.37% |
| 4 | 工業 | 2.27% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.18% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$2573萬 | 11.88% |
156,657
+2,815
| +2% | +US$44.7萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
2
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$893萬 | 4.12% |
247,084
-320
| -0.1% | -US$1.06萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$758萬 | 3.5% |
98,239
+2,130
| +2% | +US$15.6萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
4
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166億
| US$619萬 | 2.86% |
60,547
+3,211
| +6% | +US$33.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
5
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
US$2.83億
| US$599萬 | 2.77% |
133,965
-2,782
| -2% | -US$11.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$75.1億
| US$564萬 | 2.6% |
120,140
+3,769
| +3% | +US$17萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
RSPM
US$1.77億
| US$506萬 | 2.33% |
130,830
+2,903
| +2% | +US$11.4萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
8
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76億
| US$496萬 | 2.29% |
116,854
+8,207
| +8% | +US$34.8萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
9
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186億
| US$472萬 | 2.18% |
46,836
+1,957
| +4% | +US$19.7萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
10
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$463萬 | 2.14% |
95,678
+5,302
| +6% | +US$25.5萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
11
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235億
| US$446萬 | 2.06% |
41,638
+1,631
| +4% | +US$18.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
12
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.6億
| US$444萬 | 2.05% |
89,209
+5,047
| +6% | +US$25.2萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
13
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$76億
| US$438萬 | 2.02% |
+35,970
| 新 | +US$417萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
US$9.29億
| US$435萬 | 2.01% |
131,197
+8,483
| +7% | +US$26.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
15
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113億
| US$434萬 | 2.01% |
+85,075
| 新 | +US$433萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
16
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131億
| US$434萬 | 2% |
45,013
+44,916
| +46,305% | +US$430萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144億
| US$341萬 | 1.58% |
29,155
+3,958
| +16% | +US$46.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
US$5.12億
| US$340萬 | 1.57% |
41,873
+1,122
| +3% | +US$9萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
19
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106億
| US$323萬 | 1.49% |
139,626
+1,139
| +0.8% | +US$2.64萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
20
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
US$16.7億
| US$297萬 | 1.37% |
31,728
+2,204
| +7% | +US$20.6萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
21
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$295萬 | 1.36% |
35,669
+2,310
| +7% | +US$19.1萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
22
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.7億
| US$237萬 | 1.09% |
58,748
+2,705
| +5% | +US$10.9萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
23
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$34.8億
| US$216萬 | 1% |
28,629
-729
| -2% | -US$5.25萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$213萬 | 0.98% |
7,371
+3,282
| +80% | +US$93.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$209萬 | 0.97% |
21,703
+454
| +2% | +US$4.31萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
相似基金
CAM
SNBOSD
BRPW
TGM
BAM
EG
ICM
JKA
Friedenthal Financial的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Friedenthal Financial持有312個部位，價值US$2.17億，較前一季的US$1.99億增加8.6%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Friedenthal Financial的2026年第2季申報資料顯示有新增68項、增加60檔、減碼45檔持股和已平倉58筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Floating Rate Bond ETF：共85,075股，價值US$434萬。 最大的一筆賣出是WisdomTree Floating Rate Treasury Fund，估計金額為US$426萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的76%，較前一季的75%上升，其次為科技和醫療保健。
- Friedenthal Financial在2026年第2季最大筆買進的是iShares Floating Rate Bond ETF：共買進85,075股，價值US$434萬。
- Friedenthal Financial在2026年第2季增持iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF的幅度最大，估計增加US$430萬。
- Friedenthal Financial在2026年第2季最大幅度減持的標的是WisdomTree Floating Rate Treasury Fund，估計減持了US$426萬。
- Friedenthal Financial於2026年第2季完全出清Moderna，估計賣出金額為US$110萬。
- 在2026年第2季，Friedenthal Financial的投資組合規模為US$2.17億，前十大持股占37%。
- Friedenthal Financial在2026年第2季新增了68個部位，並平倉58個部位。
- Friedenthal Financial的投資組合價值較前一季上升8.6%，達到US$2.17億。
根據Friedenthal Financial的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月13日提交。