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Friedenthal Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 217 M
Rotación
40.38%
Rendimiento estimado a 1 año
21.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+111.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+169.23%
Rendimiento estimado a 10 años
+304.59%
AUM
USD 217 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.1 M
(+8.6%)
Flujo de capital
+USD 6.27 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.67%
Posición
312
Nuevas
68
Aumentadas
60
Reducidas
45
Cerradas
58
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+USD 4.33 M |
| 2 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+USD 4.3 M |
| 3 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+USD 4.17 M |
| 4 |
Darling Ingredients
DAR
|
+USD 1.29 M |
| 5 |
Bunge Global
BG
|
+USD 1.28 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 4.26 M |
| 2 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 4.24 M |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 4.14 M |
| 4 |
Moderna
MRNA
|
+USD 1.1 M |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 1.09 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 75.65% |
| 2 | Tecnología | 3.46% |
| 3 | Atención médica | 2.37% |
| 4 | Industriales | 2.27% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.18% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 25.7 M | 11.88% |
156,657
+2,815
| +2% | +USD 447 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
2
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 8.93 M | 4.12% |
247,084
-320
| -0.1% | -USD 10.6 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 7.58 M | 3.5% |
98,239
+2,130
| +2% | +USD 156 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
| USD 6.19 M | 2.86% |
60,547
+3,211
| +6% | +USD 331 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
USD 283 M
| USD 5.99 M | 2.77% |
133,965
-2,782
| -2% | -USD 117 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
USD 7508 M
| USD 5.64 M | 2.6% |
120,140
+3,769
| +3% | +USD 170 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
RSPM
USD 177 M
| USD 5.06 M | 2.33% |
130,830
+2,903
| +2% | +USD 114 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
8
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7597 M
| USD 4.96 M | 2.29% |
116,854
+8,207
| +8% | +USD 348 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
9
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
| USD 4.72 M | 2.18% |
46,836
+1,957
| +4% | +USD 197 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
10
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 4.63 M | 2.14% |
95,678
+5,302
| +6% | +USD 255 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
11
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 23.5 mil M
| USD 4.46 M | 2.06% |
41,638
+1,631
| +4% | +USD 186 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6462 M
| USD 4.44 M | 2.05% |
89,209
+5,047
| +6% | +USD 252 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
13
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
USD 7603 M
| USD 4.38 M | 2.02% |
+35,970
| Nuevas | +USD 4.17 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
USD 929 M
| USD 4.35 M | 2.01% |
131,197
+8,483
| +7% | +USD 264 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
15
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.3 mil M
| USD 4.34 M | 2.01% |
+85,075
| Nuevas | +USD 4.33 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
16
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.1 mil M
| USD 4.34 M | 2% |
45,013
+44,916
| +46,305% | +USD 4.3 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
USD 14.4 mil M
| USD 3.41 M | 1.58% |
29,155
+3,958
| +16% | +USD 462 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
USD 512 M
| USD 3.4 M | 1.57% |
41,873
+1,122
| +3% | +USD 90 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
19
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 3.23 M | 1.49% |
139,626
+1,139
| +0.8% | +USD 26.4 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
20
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
USD 1665 M
| USD 2.97 M | 1.37% |
31,728
+2,204
| +7% | +USD 206 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
21
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 2.95 M | 1.36% |
35,669
+2,310
| +7% | +USD 191 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
22
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
USD 5371 M
| USD 2.37 M | 1.09% |
58,748
+2,705
| +5% | +USD 109 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
23
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
USD 3485 M
| USD 2.16 M | 1% |
28,629
-729
| -2% | -USD 52.5 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.13 M | 0.98% |
7,371
+3,282
| +80% | +USD 939 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 2.09 M | 0.97% |
21,703
+454
| +2% | +USD 43.1 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
Fondos similares
CAM
SNBOSD
BRPW
TGM
BAM
EG
ICM
JKA
Revisión del portafolio de Friedenthal Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Friedenthal Financial mantenía 312 posiciones por un valor de USD 217 M, un aumento de 8.6% frente a los USD 199 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Friedenthal Financial muestra 68 nuevos, Aumentaron 60, 45 reducidas y 58 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Floating Rate Bond ETF: 85,075 acciones con un valor de USD 4.34 M. La mayor venta fue WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, por un valor estimado de USD 4.26 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 76% de los activos, frente a 75% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Friedenthal Financial en T2 2026 fue iShares Floating Rate Bond ETF: 85,075 acciones por un valor de USD 4.34 M.
- Friedenthal Financial fue quien más aumentó su posición en iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.3 M.
- La mayor reducción de Friedenthal Financial durante T2 2026 fue en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, con un recorte estimado de USD 4.26 M.
- Friedenthal Financial cerró por completo su posición en Moderna en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.1 M.
- Las diez principales posiciones de Friedenthal Financial representan 37% de su cartera de USD 217 M en T2 2026.
- Friedenthal Financial abrió 68 posiciones nuevas y cerró 58 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Friedenthal Financial aumentó 8.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 217 M.
Según el Informe 13F de Friedenthal Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 13 jul 2026.