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NME
Notis-McConarty Edward Posiciones de la cartera
AUM
USD 231 M
Rotación
9.59%
Rendimiento estimado a 1 año
35.87%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+24.25%
Rendimiento estimado a 1 año
+35.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+91.2%
Rendimiento estimado a 5 años
+121.34%
Rendimiento estimado a 10 años
+412.66%
AUM
USD 231 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 30.2 M
(+15%)
Flujo de capital
-USD 535 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.23%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.06%
Posición
73
Nuevas
1
Aumentadas
23
Reducidas
20
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
8.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Waste Connections
WCN
|
+USD 965 k |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 836 k |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 613 k |
| 4 |
Charles Schwab
SCHW
|
+USD 573 k |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 539 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Carrier Global
CARR
|
+USD 1.19 M |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 974 k |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+USD 839 k |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 725 k |
| 5 |
Fiserv Inc
FISV
|
+USD 668 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 35.82% |
| 2 | Atención médica | 17.46% |
| 3 | Industriales | 12.85% |
| 4 | Consumo discrecional | 8.35% |
| 5 | Finanzas | 8.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 15.9 M | 6.88% |
44,557
-2,013
| -4% | -USD 725 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 13.8 M | 5.98% |
69,131
-932
| -1% | -USD 192 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
3
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 12.2 M | 5.27% |
21,007
-735
| -3% | -USD 301 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 12.1 M | 5.22% |
41,716
-1,524
| -4% | -USD 436 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
5
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 10.4 M | 4.49% |
14,374
+145
| +1% | +USD 66.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
6
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 9.6 M | 4.17% |
24,276
-1,166
| -5% | -USD 462 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
7
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 8.42 M | 3.64% |
16,392
+205
| +1% | +USD 102 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 8.4 M | 3.63% |
22,516
+839
| +4% | +USD 339 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
9
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 7.91 M | 3.42% |
41,681
-1,335
| -3% | -USD 245 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
10
Rockwell Automation
ROK
USD 47.3 mil M
| USD 7.82 M | 3.38% |
15,796
+496
| +3% | +USD 216 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 7.72 M | 3.33% |
30,391
-160
| -0.5% | -USD 37.3 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 7.69 M | 3.32% |
32,250
+1,235
| +4% | +USD 310 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
13
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 6.36 M | 2.75% |
28,413
-50
| -0.2% | -USD 10.7 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
14
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 6.2 M | 2.68% |
40,946
+1,025
| +3% | +USD 162 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
15
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 5.88 M | 2.54% |
40,071
+140
| +0.4% | +USD 20.4 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
16
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 5.57 M | 2.41% |
61,390
+1,770
| +3% | +USD 162 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
17
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 5.51 M | 2.38% |
4,590
+528
| +13% | +USD 539 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
AptarGroup
ATR
USD 7916 M
| USD 4.57 M | 1.97% |
36,484
-575
| -2% | -USD 69.8 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
19
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 4.54 M | 1.96% |
23,856
+120
| +0.5% | +USD 21.8 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
20
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 127 mil M
| USD 4.18 M | 1.81% |
8,423
+538
| +7% | +USD 238 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
21
Xylem
XYL
USD 24.3 mil M
| USD 3.96 M | 1.71% |
33,488
+1,250
| +4% | +USD 144 k |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
22
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 3.73 M | 1.61% |
14,837
-100
| -0.7% | -USD 21.5 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
23
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 3.66 M | 1.58% |
10,364
+115
| +1% | +USD 37.4 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
24
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 3.51 M | 1.52% |
10,389
+1,610
| +18% | +USD 515 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
25
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 3.37 M | 1.45% |
36,470
+6,285
| +21% | +USD 573 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
PFSC
ACM
GPW
LV
FFG
SF
VH
WM
Revisión del portafolio de Notis-McConarty Edward en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Notis-McConarty Edward mantenía 73 posiciones por un valor de USD 231 M, un aumento de 15% frente a los USD 201 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Notis-McConarty Edward muestra 1 nuevos, Aumentaron 23, 20 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Toronto Dominion Bank: 1,800 acciones con un valor de USD 219 k. La mayor venta fue Carrier Global, por un valor estimado de USD 1.19 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 36% de los activos, frente a 31% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Industriales.
- La mayor compra de Notis-McConarty Edward en T2 2026 fue Toronto Dominion Bank: 1,800 acciones por un valor de USD 219 k.
- Notis-McConarty Edward fue quien más aumentó su posición en Waste Connections durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 965 k.
- La mayor reducción de Notis-McConarty Edward durante T2 2026 fue en UnitedHealth, con un recorte estimado de USD 974 k.
- Notis-McConarty Edward cerró por completo su posición en Carrier Global en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.19 M.
- Las diez principales posiciones de Notis-McConarty Edward representan 46% de su cartera de USD 231 M en T2 2026.
- Notis-McConarty Edward abrió 1 nueva posición y cerró 6 posiciones en T2 2026.
- El valor de la cartera de Notis-McConarty Edward aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 231 M.
Según el Informe 13F de Notis-McConarty Edward correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.