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NME

Notis-McConarty Edward Portfolio-Positionen

AUM 231 Mio. $ Umschlag 9,59 %
1-J.-Rendite (gesch.) 35,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+35,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,2 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+121,34 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+412,66 %
AUM
231 Mio. $
AUM-Wachstum
+30,2 Mio. $
Kapitalfluss
-535.263 $
Kapitalfluss %
-0,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,06 %
Position
73
Neu
1
Aufgestockt
23
Reduziert
20
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
8,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WCN-Symbol
Waste Connections
WCN
+964.744 $
2
NEE-Symbol
NextEra Energy
NEE
+836.261 $
3
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+613.462 $
4
SCHW-Symbol
Charles Schwab
SCHW
+573.154 $
5
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+539.477 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CARR-Symbol
Carrier Global
CARR
+1,19 Mio. $
2
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+974.066 $
3
MKC-Symbol
McCormick & Company Non-Voting
MKC
+838.565 $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+724.610 $
5
FISV-Symbol
Fiserv Inc
FISV
+667.647 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 35,82 %
2 Gesundheitswesen 17,46 %
3 Industrie 12,85 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 8,35 %
5 Finanzwesen 8,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOGL-Symbol
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
15,9 Mio. $ 6,88 %
44.557
-2.013
-4 % -724.610 $
2015 Q3
43 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
13,8 Mio. $ 5,98 %
69.131
-932
-1 % -191.624 $
2016 Q3
39 Quartale
AMD-Symbol
3
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
12,2 Mio. $ 5,27 %
21.007
-735
-3 % -301.343 $
2022 Q1
17 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
12,1 Mio. $ 5,22 %
41.716
-1.524
-4 % -435.919 $
2013 Q4
50 Quartale
AMAT-Symbol
5
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
10,4 Mio. $ 4,49 %
14.374
+145
+1 % +66.901 $
2025 Q2
4 Quartale
ADI-Symbol
6
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
9,6 Mio. $ 4,17 %
24.276
-1.166
-5 % -461.508 $
2016 Q3
39 Quartale
MA-Symbol
7
Mastercard
MA
541 Mrd. $
8,42 Mio. $ 3,64 %
16.392
+205
+1 % +102.217 $
2013 Q4
50 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
8,4 Mio. $ 3,63 %
22.516
+839
+4 % +339.460 $
2013 Q4
50 Quartale
RTX-Symbol
9
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
7,91 Mio. $ 3,42 %
41.681
-1.335
-3 % -244.833 $
2013 Q4
50 Quartale
ROK-Symbol
10
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
7,82 Mio. $ 3,38 %
15.796
+496
+3 % +215.779 $
2013 Q4
50 Quartale
JNJ-Symbol
11
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
7,72 Mio. $ 3,33 %
30.391
-160
-0,5 % -37.289 $
2013 Q4
50 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
7,69 Mio. $ 3,32 %
32.250
+1.235
+4 % +309.995 $
2015 Q3
43 Quartale
ADP-Symbol
13
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
6,36 Mio. $ 2,75 %
28.413
-50
-0,2 % -10.687 $
2013 Q4
50 Quartale
TJX-Symbol
14
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
6,2 Mio. $ 2,68 %
40.946
+1.025
+3 % +162.062 $
2020 Q2
24 Quartale
PG-Symbol
15
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
5,88 Mio. $ 2,54 %
40.071
+140
+0,4 % +20.377 $
2013 Q4
50 Quartale
ABT-Symbol
16
Abbott
ABT
181 Mrd. $
5,57 Mio. $ 2,41 %
61.390
+1.770
+3 % +161.555 $
2013 Q4
50 Quartale
LLY-Symbol
17
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
5,51 Mio. $ 2,38 %
4.590
+528
+13 % +539.477 $
2025 Q1
5 Quartale
ATR-Symbol
18
AptarGroup
ATR
7,92 Mrd. $
4,57 Mio. $ 1,97 %
36.484
-575
-2 % -69.786 $
2013 Q4
50 Quartale
DHR-Symbol
19
Danaher
DHR
161 Mrd. $
4,54 Mio. $ 1,96 %
23.856
+120
+0,5 % +21.788 $
2016 Q1
41 Quartale
VRTX-Symbol
20
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
4,18 Mio. $ 1,81 %
8.423
+538
+7 % +238.434 $
2024 Q1
9 Quartale
XYL-Symbol
21
Xylem
XYL
24,3 Mrd. $
3,96 Mio. $ 1,71 %
33.488
+1.250
+4 % +144.293 $
2014 Q2
48 Quartale
ABBV-Symbol
22
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
3,73 Mio. $ 1,61 %
14.837
-100
-0,7 % -21.515 $
2013 Q4
50 Quartale
HD-Symbol
23
Home Depot
HD
309 Mrd. $
3,66 Mio. $ 1,58 %
10.364
+115
+1 % +37.413 $
2013 Q4
50 Quartale
AXP-Symbol
24
American Express
AXP
212 Mrd. $
3,51 Mio. $ 1,52 %
10.389
+1.610
+18 % +515.481 $
2025 Q2
4 Quartale
SCHW-Symbol
25
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
3,37 Mio. $ 1,45 %
36.470
+6.285
+21 % +573.154 $
2025 Q2
4 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

PFSC
Peoples Financial Services Corp Moosic, Pennsylvania 231 Mio. $ AUM 37,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Accent Capital Management Centerville, Ohio 231 Mio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GPW
Gray Private Wealth Canton, Massachusetts 231 Mio. $ AUM 21,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LV
Lifeyrissjodur Verzlunarmanna Reykjavik 231 Mio. $ AUM 20,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFG
Foundry Financial Group Laconia, New Hampshire 231 Mio. $ AUM 22,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SF
Steffes Financial Overland Park, Kansas 232 Mio. $ AUM
VH
VVR Holdings Bellingham, Washington 231 Mio. $ AUM
WM
Wishbone Management Chicago, Illinois 232 Mio. $ AUM 40,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Notis-McConarty Edward für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Notis-McConarty Edward 73 Positionen im Wert von 231 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 201 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Notis-McConarty Edward für Q2 2026 weist 1 neu, 23 erhöht, 20 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Toronto Dominion Bank: 1.800 Aktien im Wert von 218.574 $. Der größte Verkauf betraf Carrier Global mit einem geschätzten Wert von 1,19 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 36 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von Notis-McConarty Edward im Q2 2026 war Toronto Dominion Bank: 1.800 Aktien im Wert von 218.574 $.
  • Notis-McConarty Edward hat seine Position in Waste Connections in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 964.744 $.
  • Der größte Positionsabbau von Notis-McConarty Edward im Q2 2026 entfiel auf UnitedHealth und belief sich schätzungsweise auf 974.066 $.
  • Notis-McConarty Edward hat seine Position in Carrier Global im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,19 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Notis-McConarty Edward machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 231 Mio. $ aus.
  • Notis-McConarty Edward hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 6 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Notis-McConarty Edward stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 231 Mio. $.

Auf Grundlage der von Notis-McConarty Edward für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .