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NME
Notis-McConarty Edward Portfolio-Positionen
AUM
231 Mio. $
Umschlag
10 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+128,61 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+412,1 %
AUM
231 Mio. $
AUM-Wachstum
-792.209 $
(-0,34 %)
Kapitalfluss
-4,55 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,76 %
Position
70
Neu
3
Aufgestockt
8
Reduziert
31
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
8,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Spotify
SPOT
|
+1,07 Mio. $ |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+579.411 $ |
| 3 |
Waste Connections
WCN
|
+416.058 $ |
| 4 |
Charles Schwab
SCHW
|
+328.513 $ |
| 5 |
American Express
AXP
|
+276.325 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AptarGroup
ATR
|
+2,35 Mio. $ |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+1,37 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+832.221 $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+509.147 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+411.210 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 36,5 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 17,22 % |
| 3 | Industrie | 12,11 % |
| 4 | Finanzwesen | 8,65 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Canadian National Railway
CNI
76,3 Mrd. $
| 3,12 Mio. $ | 1,35 % |
26.257
-1.230
| -4 % | -153.242 $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
27
Home Depot
HD
348 Mrd. $
| 2,93 Mio. $ | 1,27 % |
10.284
-80
| -0,8 % | -26.263 $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
28
Uber
UBER
142 Mrd. $
| 2,87 Mio. $ | 1,24 % |
41.830
-380
| -0,9 % | -27.790 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
29
Broadcom
AVGO
1,66 Bio. $
| 2,82 Mio. $ | 1,22 % |
8.034
+50
| +0,6 % | +18.823 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
|
30
NextEra Energy
NEE
179 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | 1,12 % |
34.238
+6.850
| +25 % | +579.411 $ |
2014 Q3
48 Quartale
|
|
31
Chevron
CVX
429 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 1,06 % |
12.011
-445
| -4 % | -87.623 $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
|
32
AptarGroup
ATR
9,07 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 0,96 % |
18.329
-18.155
| -50 % | -2,35 Mio. $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
|
33
Waste Connections
WCN
48,5 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,81 % |
12.123
+2.520
| +26 % | +416.058 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
34
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,73 % |
3.986
| – | – |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
35
Merck
MRK
364 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,63 % |
9.950
-200
| -2 % | -27.636 $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
36
Canadian Pacific Kansas City
CP
81,9 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,56 % |
15.250
+2.040
| +15 % | +185.013 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
37
Emerson Electric
EMR
91,3 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,49 % |
7.337
| – | – |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
38
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,49 % |
6.140
| – | – |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
39
Costco
COST
490 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,45 % |
1.143
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
|
40
Spotify
SPOT
126 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,44 % |
+2.097
| Neu | +1,07 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
41
Trane Technologies
TT
91,5 Mrd. $
| 994.356 $ | 0,43 % |
2.200
| – | – |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
42
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
| 988.560 $ | 0,43 % |
7.200
| – | – |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
43
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
| 982.339 $ | 0,43 % |
9.127
| – | – |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
44
Intel
INTC
317 Mrd. $
| 937.794 $ | 0,41 % |
7.800
| – | – |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
45
Stryker
SYK
118 Mrd. $
| 852.607 $ | 0,37 % |
3.096
-10
| -0,3 % | -3.150 $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
46
Gilead Sciences
GILD
208 Mrd. $
| 760.155 $ | 0,33 % |
5.100
| – | – |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
47
Union Pacific
UNP
180 Mrd. $
| 726.587 $ | 0,32 % |
2.670
| – | – |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
48
Ecolab
ECL
86,7 Mrd. $
| 667.229 $ | 0,29 % |
2.430
| – | – |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
49
iShares Russell 1000 ETF
IWB
47,9 Mrd. $
| 605.469 $ | 0,26 % |
1.455
-130
| -8 % | -54.034 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
50
Texas Instruments
TXN
277 Mrd. $
| 473.352 $ | 0,21 % |
1.690
| – | – |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
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Portfolio-Rückblick von Notis-McConarty Edward für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Notis-McConarty Edward 70 Positionen im Wert von 231 Mio. $, ein Rückgang um 0,34 % gegenüber 231 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Notis-McConarty Edward für Q3 2026 weist 3 neu, 8 erhöht, 31 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Spotify: 2.097 Aktien im Wert von 1,02 Mio. $. Der größte Verkauf betraf AptarGroup mit einem geschätzten Wert von 2,35 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 36 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.
- Der größte Kauf von Notis-McConarty Edward im Q3 2026 war Spotify: 2.097 Aktien im Wert von 1,02 Mio. $.
- Notis-McConarty Edward hat seine Position in NextEra Energy in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 579.411 $.
- Der größte Positionsabbau von Notis-McConarty Edward im Q3 2026 entfiel auf AptarGroup und belief sich schätzungsweise auf 2,35 Mio. $.
- Notis-McConarty Edward hat seine Position in International Paper im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 228.600 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Notis-McConarty Edward machen im Q3 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 231 Mio. $ aus.
- Notis-McConarty Edward eröffnete 3 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Notis-McConarty Edward sank gegenüber dem Vorquartal um 0,34 % auf 231 Mio. $.
Auf Grundlage der von Notis-McConarty Edward für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .