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LWA

Legacy Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 231 Mio. $ Umschlag 34,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
231 Mio. $
AUM-Wachstum
+35,1 Mio. $
Kapitalfluss
+22,1 Mio. $
Kapitalfluss %
9,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,19 %
Position
155
Neu
46
Aufgestockt
66
Reduziert
20
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+6,09 Mio. $
2
TAFI-Symbol
AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF
TAFI
+2,51 Mio. $
3
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+2,34 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,56 Mio. $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+1,38 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+4,31 Mio. $
2
YEAR-Symbol
AB Ultra Short Income ETF
YEAR
+2,9 Mio. $
3
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+2,74 Mio. $
4
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+877.524 $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+514.643 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,89 %
2 Technologie 15,42 %
3 Finanzwesen 11,14 %
4 Kommunikationsdienste 4,07 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SGOV-Symbol
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
53,1 Mio. $ 23 %
527.772
+60.592
+13 % +6,09 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
JPST-Symbol
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
15,9 Mio. $ 6,86 %
313.432
-54.287
-15 % -2,74 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
15,4 Mio. $ 6,66 %
20.605
-5.944
-22 % -4,31 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BRK.A-Symbol
4
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
14,2 Mio. $ 6,16 %
19
– –
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,25 Mio. $ 3,14 %
25.062
+2.579
+11 % +737.687 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
6
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
7,16 Mio. $ 3,1 %
35.772
+7.573
+27 % +1,56 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BUFC-Symbol
7
AB Conservative Buffer ETF
BUFC
1,11 Mrd. $
6,91 Mio. $ 2,99 %
162.428
-168
-0,1 % -7.059 $
2025 Q4
2 Quartale
VTI-Symbol
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
6,67 Mio. $ 2,89 %
18.035
-109
-0,6 % -38.974 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,09 Mio. $ 2,2 %
21.371
+5.187
+32 % +1,3 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
5,06 Mio. $ 2,19 %
14.172
+3.828
+37 % +1,38 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,93 Mio. $ 2,13 %
13.208
+3.016
+30 % +1,22 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BIL-Symbol
12
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
4,03 Mio. $ 1,75 %
43.999
-4.130
-9 % -377.983 $
2025 Q4
2 Quartale
TAFI-Symbol
13
AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF
TAFI
1,41 Mrd. $
3,37 Mio. $ 1,46 %
133.481
+99.682
+295 % +2,51 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VEU-Symbol
14
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
3,21 Mio. $ 1,39 %
38.344
+7.055
+23 % +576.585 $
2025 Q4
2 Quartale
VEA-Symbol
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
2,68 Mio. $ 1,16 %
37.590
– –
2025 Q4
2 Quartale
SCHD-Symbol
16
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
2,55 Mio. $ 1,1 %
80.500
– –
2026 Q1
1 Quartal
SPCX-Symbol
17
SpaceX
SPCX
1,92 Bio. $
2,36 Mio. $ 1,02 %
+13.790
Neu +2,34 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AVGO-Symbol
18
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
2,3 Mio. $ 1 %
6.093
+905
+17 % +362.865 $
2025 Q4
2 Quartale
TSLA-Symbol
19
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
2,26 Mio. $ 0,98 %
5.369
-189
-3 % -75.168 $
2025 Q4
2 Quartale
META-Symbol
20
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,99 Mio. $ 0,86 %
3.534
+98
+3 % +59.925 $
2025 Q4
2 Quartale
BXSL-Symbol
21
Blackstone Secured Lending
BXSL
5,56 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,82 %
79.982
+1.775
+2 % +42.390 $
2025 Q4
2 Quartale
SHV-Symbol
22
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,81 %
17.054
+151
+0,9 % +16.644 $
2025 Q4
2 Quartale
VOO-Symbol
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,85 Mio. $ 0,8 %
2.697
-772
-22 % -514.643 $
2025 Q4
2 Quartale
DGRO-Symbol
24
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,77 %
23.617
– –
2025 Q4
2 Quartale
MU-Symbol
25
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,68 %
1.360
+424
+45 % +317.954 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

VH
VVR Holdings Bellingham, Washington 231 Mio. $ AUM
CWM
CarsonAllaria Wealth Management Glen Carbon, Illinois 231 Mio. $ AUM 20,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFG
Foundry Financial Group Laconia, New Hampshire 231 Mio. $ AUM 22,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LV
Lifeyrissjodur Verzlunarmanna Reykjavik 231 Mio. $ AUM 20,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GPW
Gray Private Wealth Canton, Massachusetts 231 Mio. $ AUM 21,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AF
AGP Franklin Franklin, Tennessee 231 Mio. $ AUM 41,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFSC
Peoples Financial Services Corp Moosic, Pennsylvania 231 Mio. $ AUM 37,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NME
Notis-McConarty Edward 231 Mio. $ AUM 35,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Legacy Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Legacy Wealth Advisors 155 Positionen im Wert von 231 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 196 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Legacy Wealth Advisors investierte 22,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 46 neue Positionen und stockte 66 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 13.790 Aktien im Wert von 2,36 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 4,31 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Legacy Wealth Advisors im Q2 2026 war SpaceX: 13.790 Aktien im Wert von 2,36 Mio. $.
  • Legacy Wealth Advisors hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,09 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Legacy Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 4,31 Mio. $.
  • Legacy Wealth Advisors hat seine Position in Netflix im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 335.372 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Legacy Wealth Advisors machen im Q2 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 231 Mio. $ aus.
  • Legacy Wealth Advisors eröffnete 46 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Legacy Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 231 Mio. $.

Auf Grundlage der von Legacy Wealth Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .