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MG

Montaka Global Portfolio-Positionen

AUM 178 Mio. $ Umschlag 4,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
178 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,3 Mio. $
Kapitalfluss
-3,41 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
72,17 %
Position
21
Neu
–
Aufgestockt
6
Reduziert
14
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
V-Symbol
Visa
V
+6,28 Mio. $
2
MA-Symbol
Mastercard
MA
+4,23 Mio. $
3
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+2,31 Mio. $
4
KKR-Symbol
KKR & Co
KKR
+1,85 Mio. $
5
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+1,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPOT-Symbol
Spotify
SPOT
+7,64 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+5,27 Mio. $
3
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+2,28 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+1,82 Mio. $
5
MDB-Symbol
MongoDB
MDB
+1,62 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 34,26 %
2 Finanzwesen 28,72 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 20,64 %
4 Kommunikationsdienste 15,42 %
5 Gesundheitswesen 0,79 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMZN-Symbol
1
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
21,7 Mio. $ 12,19 %
90.850
-7.264
-7 % -1,82 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
18 Mio. $ 10,15 %
48.332
-499
-1 % -201.896 $
2025 Q4
2 Quartale
META-Symbol
3
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
14,7 Mio. $ 8,26 %
26.035
-285
-1 % -174.272 $
2025 Q4
2 Quartale
KKR-Symbol
4
KKR & Co
KKR
77,4 Mrd. $
14 Mio. $ 7,86 %
152.196
+19.070
+14 % +1,85 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
12,7 Mio. $ 7,17 %
35.619
-14.636
-29 % -5,27 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
TSM-Symbol
6
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
10,9 Mio. $ 6,16 %
22.908
-5.614
-20 % -2,28 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
MA-Symbol
7
Mastercard
MA
541 Mrd. $
10 Mio. $ 5,63 %
19.485
+8.488
+77 % +4,23 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
V-Symbol
8
Visa
V
756 Mrd. $
9,7 Mio. $ 5,47 %
28.323
+19.563
+223 % +6,28 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SPGI-Symbol
9
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
8,3 Mio. $ 4,67 %
20.388
+5.475
+37 % +2,31 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
FND-Symbol
10
Floor & Decor
FND
4,82 Mrd. $
8,19 Mio. $ 4,61 %
137.930
-1.616
-1 % -81.794 $
2025 Q4
2 Quartale
NOW-Symbol
11
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
7,51 Mio. $ 4,23 %
75.644
-492
-0,6 % -48.712 $
2025 Q4
2 Quartale
CRM-Symbol
12
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
7,4 Mio. $ 4,16 %
47.215
+9.126
+24 % +1,6 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
UBER-Symbol
13
Uber
UBER
144 Mrd. $
7,2 Mio. $ 4,05 %
99.757
+14.635
+17 % +1,07 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
DASH-Symbol
14
DoorDash
DASH
82 Mrd. $
6,82 Mio. $ 3,84 %
36.976
-241
-0,6 % -39.833 $
2025 Q4
2 Quartale
MDB-Symbol
15
MongoDB
MDB
27,2 Mrd. $
6,08 Mio. $ 3,42 %
18.090
-5.409
-23 % -1,62 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BX-Symbol
16
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
5,78 Mio. $ 3,25 %
49.116
-365
-0,7 % -43.857 $
2025 Q4
2 Quartale
U-Symbol
17
Unity
U
17,8 Mrd. $
3,71 Mio. $ 2,09 %
129.796
-633
-0,5 % -16.839 $
2025 Q4
2 Quartale
ICE-Symbol
18
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
3,24 Mio. $ 1,83 %
26.345
-9.962
-27 % -1,49 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
MRNA-Symbol
19
Moderna
MRNA
87 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,79 %
19.950
-108
-0,5 % -5.588 $
2025 Q4
2 Quartale
URTH-Symbol
20
iShares MSCI World ETF
URTH
8,19 Mrd. $
313.687 $ 0,18 %
1.548
-80
-5 % -15.827 $
2025 Q4
2 Quartale
SPOT-Symbol
21
Spotify
SPOT
109 Mrd. $
– –
-15.765
Geschlossen -7,64 Mio. $ –

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JESC
J.E. Simmons & Co Dallas, Texas 177 Mio. $ AUM
CMP
Christine Messmer PC Collegeville, Pennsylvania 177 Mio. $ AUM
MVM
Medicxi Ventures Management St. Helier, Jersey 177 Mio. $ AUM 212,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Sarissa Capital Management Greenwich, Connecticut 178 Mio. $ AUM 118,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFAG
Blackston Financial Advisory Group The Villages, Florida 177 Mio. $ AUM 21,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Montaka Global für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Montaka Global 21 Positionen im Wert von 178 Mio. $, ein Anstieg um 6,2 % gegenüber 167 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,8 %. Montaka Global eröffnete keine neuen Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 21 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 34 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Montaka Global hat seine Position in Visa in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,28 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Montaka Global im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 5,27 Mio. $.
  • Montaka Global hat seine Position in Spotify im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,64 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Montaka Global machen im Q2 2026 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 178 Mio. $ aus.
  • Montaka Global eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Montaka Global stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,2 % auf 178 Mio. $.

Auf Grundlage der von Montaka Global für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .