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MG
Montaka Global 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.78억
회전율
4.76%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.32%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.78억
AUM 성장
+US$1035만
(+6.2%)
자금 흐름
-US$341만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
72.17%
보유액
21
신규
–
증가
6
축소
14
청산됨
1
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+US$628만 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$423만 |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+US$231만 |
| 4 |
KKR & Co
KKR
|
+US$185만 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$160만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Spotify
SPOT
|
+US$764만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$527만 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$228만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$182만 |
| 5 |
MongoDB
MDB
|
+US$162만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 34.26% |
| 2 | 금융 | 28.72% |
| 3 | 임의소비재 | 20.64% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 15.42% |
| 5 | 건강관리 | 0.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2165만 | 12.19% |
90,850
-7,264
| -7% | -US$182만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1803만 | 10.15% |
48,332
-499
| -1% | -US$20.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1467만 | 8.26% |
26,035
-285
| -1% | -US$17.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
KKR & Co
KKR
US$774억
| US$1397만 | 7.86% |
152,196
+19,070
| +14% | +US$185만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1273만 | 7.17% |
35,619
-14,636
| -29% | -US$527만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
6
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$1094만 | 6.16% |
22,908
-5,614
| -20% | -US$228만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
7
Mastercard
MA
US$5409억
| US$1001만 | 5.63% |
19,485
+8,488
| +77% | +US$423만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
8
Visa
V
US$7558억
| US$972만 | 5.47% |
28,323
+19,563
| +223% | +US$628만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
9
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$830만 | 4.67% |
20,388
+5,475
| +37% | +US$231만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
Floor & Decor
FND
US$48.2억
| US$819만 | 4.61% |
137,930
-1,616
| -1% | -US$8.18만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
ServiceNow
NOW
US$1468억
| US$751만 | 4.23% |
75,644
-492
| -0.6% | -US$4.87만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
12
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$740만 | 4.16% |
47,215
+9,126
| +24% | +US$160만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Uber
UBER
US$1437억
| US$720만 | 4.05% |
99,757
+14,635
| +17% | +US$107만 |
2026 Q1
1분기
|
|
14
DoorDash
DASH
US$820억
| US$682만 | 3.84% |
36,976
-241
| -0.6% | -US$3.98만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
15
MongoDB
MDB
US$272억
| US$608만 | 3.42% |
18,090
-5,409
| -23% | -US$162만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Blackstone
BX
US$851억
| US$578만 | 3.25% |
49,116
-365
| -0.7% | -US$4.39만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Unity
U
US$178억
| US$371만 | 2.09% |
129,796
-633
| -0.5% | -US$1.68만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Intercontinental Exchange
ICE
US$907억
| US$324만 | 1.83% |
26,345
-9,962
| -27% | -US$149만 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
Moderna
MRNA
US$870억
| US$140만 | 0.79% |
19,950
-108
| -0.5% | -US$5.59천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
iShares MSCI World ETF
URTH
US$81.9억
| US$31.4만 | 0.18% |
1,548
-80
| -5% | -US$1.58만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
21
Spotify
SPOT
US$1091억
| – | – |
-15,765
| 청산됨 | -US$764만 | – |
|
유사한 펀드
CSI
RP
OS
JESC
CMP
MVM
SCM
BFAG
Montaka Global의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Montaka Global는 US$1.78억 상당의 21개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.67억에서 6.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 72%를 차지해요.
2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.8%였어요. Montaka Global은(는) 신규 포지션을 추가하지 않고 1개 포지션을 정리해, 21개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 34%에서 34%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 임의소비재입니다.
- 2026년 2분기에 Visa 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Montaka Global로, 추정 증가액은 US$628만 규모예요.
- Montaka Global의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$527만예요.
- Montaka Global는 2026년 2분기에 Spotify 보유분을 전량 매도해 추정 US$764만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Montaka Global의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.78억 중 72%를 차지해요.
- Montaka Global는 2026년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Montaka Global의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.2% 상승해 US$1.78억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Montaka Global의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.