에서 실시간으로 운영 중이에요! 자세히 알아보기
NME

Notis-McConarty Edward 포트폴리오 보유 종목

AUM US$2.31억 회전율 9.59%
1년 추정 수익률 35.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.25%
1년 예상 수익률
+35.87%
3년 예상 수익률
+91.2%
5년 예상 수익률
+121.34%
10년 예상 수익률
+412.66%
AUM
US$2.31억
AUM 성장
+US$3020만
자금 흐름
-US$53.5만
자금 흐름 %
-0.23%
상위 10개 보유 종목 비중
46.06%
보유액
73
신규
1
증가
23
축소
20
청산됨
6
평균 보유 기간
8.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
4.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
7.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
WCN 아이콘
Waste Connections
WCN
+US$96.5만
2
NEE 아이콘
NextEra Energy
NEE
+US$83.6만
3
AVGO 아이콘
Broadcom
AVGO
+US$61.3만
4
SCHW 아이콘
Charles Schwab
SCHW
+US$57.3만
5
LLY 아이콘
Eli Lilly
LLY
+US$53.9만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
CARR 아이콘
Carrier Global
CARR
+US$119만
2
UNH 아이콘
UnitedHealth
UNH
+US$97.4만
3
MKC 아이콘
McCormick & Company Non-Voting
MKC
+US$83.9만
4
GOOGL 아이콘
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$72.5만
5
FISV 아이콘
Fiserv Inc
FISV
+US$66.8만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 35.82%
2 건강관리 17.46%
3 산업재 12.85%
4 임의소비재 8.35%
5 금융 8.2%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
GOOGL 아이콘
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
US$1592만 6.88%
44,557
-2,013
-4% -US$72.5만
2015 Q3
43개 분기
NVDA 아이콘
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
US$1383만 5.98%
69,131
-932
-1% -US$19.2만
2016 Q3
39개 분기
AMD 아이콘
3
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
US$1220만 5.27%
21,007
-735
-3% -US$30.1만
2022 Q1
17개 분기
AAPL 아이콘
4
Apple
AAPL
US$5.01조
US$1207만 5.22%
41,716
-1,524
-4% -US$43.6만
2013 Q4
50개 분기
AMAT 아이콘
5
Applied Materials
AMAT
US$3248억
US$1039만 4.49%
14,374
+145
+1% +US$6.69만
2025 Q2
4개 분기
ADI 아이콘
6
Analog Devices
ADI
US$1916억
US$964만 4.17%
24,276
-1,166
-5% -US$46.2만
2016 Q3
39개 분기
MA 아이콘
7
Mastercard
MA
US$5409억
US$842만 3.64%
16,392
+205
+1% +US$10.2만
2013 Q4
50개 분기
MSFT 아이콘
8
Microsoft
MSFT
US$3.93조
US$840만 3.63%
22,516
+839
+4% +US$33.9만
2013 Q4
50개 분기
RTX 아이콘
9
RTX Corp
RTX
US$2614억
US$791만 3.42%
41,681
-1,335
-3% -US$24.5만
2013 Q4
50개 분기
ROK 아이콘
10
Rockwell Automation
ROK
US$473억
US$782만 3.38%
15,796
+496
+3% +US$21.6만
2013 Q4
50개 분기
JNJ 아이콘
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
US$772만 3.33%
30,391
-160
-0.5% -US$3.73만
2013 Q4
50개 분기
AMZN 아이콘
12
Amazon
AMZN
US$2.7조
US$769만 3.32%
32,250
+1,235
+4% +US$31만
2015 Q3
43개 분기
ADP 아이콘
13
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
US$636만 2.75%
28,413
-50
-0.2% -US$1.07만
2013 Q4
50개 분기
TJX 아이콘
14
TJX Companies
TJX
US$1621억
US$620만 2.68%
40,946
+1,025
+3% +US$16.2만
2020 Q2
24개 분기
PG 아이콘
15
Procter & Gamble
PG
US$3701억
US$588만 2.54%
40,071
+140
+0.4% +US$2.04만
2013 Q4
50개 분기
ABT 아이콘
16
Abbott
ABT
US$1815억
US$557만 2.41%
61,390
+1,770
+3% +US$16.2만
2013 Q4
50개 분기
LLY 아이콘
17
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
US$551만 2.38%
4,590
+528
+13% +US$53.9만
2025 Q1
5개 분기
ATR 아이콘
18
AptarGroup
ATR
US$79.2억
US$457만 1.97%
36,484
-575
-2% -US$6.98만
2013 Q4
50개 분기
DHR 아이콘
19
Danaher
DHR
US$1610억
US$454만 1.96%
23,856
+120
+0.5% +US$2.18만
2016 Q1
41개 분기
VRTX 아이콘
20
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267억
US$418만 1.81%
8,423
+538
+7% +US$23.8만
2024 Q1
9개 분기
XYL 아이콘
21
Xylem
XYL
US$243억
US$396만 1.71%
33,488
+1,250
+4% +US$14.4만
2014 Q2
48개 분기
ABBV 아이콘
22
AbbVie
ABBV
US$5044억
US$373만 1.61%
14,837
-100
-0.7% -US$2.15만
2013 Q4
50개 분기
HD 아이콘
23
Home Depot
HD
US$3089억
US$366만 1.58%
10,364
+115
+1% +US$3.74만
2013 Q4
50개 분기
AXP 아이콘
24
American Express
AXP
US$2118억
US$351만 1.52%
10,389
+1,610
+18% +US$51.5만
2025 Q2
4개 분기
SCHW 아이콘
25
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
US$337만 1.45%
36,470
+6,285
+21% +US$57.3만
2025 Q2
4개 분기
1
2 3

유사한 펀드

PFSC
Peoples Financial Services Corp Moosic, Pennsylvania AUM US$2.31억 37.59% 1년 추정 수익률
ACM
Accent Capital Management Centerville, Ohio AUM US$2.31억 33.86% 1년 추정 수익률
GPW
Gray Private Wealth Canton, Massachusetts AUM US$2.31억 21.48% 1년 추정 수익률
LV
Lifeyrissjodur Verzlunarmanna Reykjavik AUM US$2.31억 20.57% 1년 추정 수익률
FFG
Foundry Financial Group Laconia, New Hampshire AUM US$2.31억 22.2% 1년 추정 수익률
SF
Steffes Financial Overland Park, Kansas AUM US$2.32억
VH
VVR Holdings Bellingham, Washington AUM US$2.31억
WM
Wishbone Management Chicago, Illinois AUM US$2.32억 40.77% 1년 추정 수익률

Notis-McConarty Edward의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Notis-McConarty Edward는 US$2.31억 상당의 73개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.01억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46%를 차지해요.

Notis-McConarty Edward의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 23개 증가, 20개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Toronto Dominion Bank으로, 1,800주를 보유했으며 가치는 US$21.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Carrier Global으로, 추정 금액은 US$119만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 36%로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 산업재 순이에요.

  • Notis-McConarty Edward의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Toronto Dominion Bank으로, US$21.9만 상당의 1,800주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 Waste Connections 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Notis-McConarty Edward로, 추정 증가액은 US$96.5만 규모예요.
  • Notis-McConarty Edward의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 UnitedHealth이며, 추정 감소액은 US$97.4만예요.
  • Notis-McConarty Edward는 2026년 2분기에 Carrier Global 보유분을 전량 매도해 추정 US$119만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Notis-McConarty Edward의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.31억 중 46%를 차지해요.
  • Notis-McConarty Edward는 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 6개를 청산했어요.
  • Notis-McConarty Edward의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$2.31억에 이르렀어요.

2026년 8월 11일에 제출된 Notis-McConarty Edward의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.