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NME
Notis-McConarty Edward ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.31億
売買回転率
9.59%
推定1年リターン
35.87%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+24.25%
1年予想リターン
+35.87%
3年間の予想リターン
+91.2%
5年予想リターン
+121.34%
10年間の推定リターン
+412.66%
AUM
$2.31億
運用資産残高の伸び率
+$3020万
(+15%)
資金フロー
-$53.5万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.23%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.06%
保有額
73
新規
1
買い増し
23
減少
20
解消
6
平均保有期間
8.3
年
トップ10の平均保有期間
4.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
7.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Waste Connections
WCN
|
+$96.5万 |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+$83.6万 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+$61.3万 |
| 4 |
Charles Schwab
SCHW
|
+$57.3万 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+$53.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Carrier Global
CARR
|
+$119万 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+$97.4万 |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+$83.9万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$72.5万 |
| 5 |
Fiserv Inc
FISV
|
+$66.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 35.82% |
| 2 | ヘルスケア | 17.46% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.85% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 8.35% |
| 5 | 金融 | 8.2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1592万 | 6.88% |
44,557
-2,013
| -4% | -$72.5万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1383万 | 5.98% |
69,131
-932
| -1% | -$19.2万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
3
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $1220万 | 5.27% |
21,007
-735
| -3% | -$30.1万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1207万 | 5.22% |
41,716
-1,524
| -4% | -$43.6万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
5
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $1039万 | 4.49% |
14,374
+145
| +1% | +$6.69万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
6
Analog Devices
ADI
$1916億
| $964万 | 4.17% |
24,276
-1,166
| -5% | -$46.2万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
7
Mastercard
MA
$5409億
| $842万 | 3.64% |
16,392
+205
| +1% | +$10.2万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
8
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $840万 | 3.63% |
22,516
+839
| +4% | +$33.9万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
9
RTX Corp
RTX
$2614億
| $791万 | 3.42% |
41,681
-1,335
| -3% | -$24.5万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
10
Rockwell Automation
ROK
$473億
| $782万 | 3.38% |
15,796
+496
| +3% | +$21.6万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $772万 | 3.33% |
30,391
-160
| -0.5% | -$3.73万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
12
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $769万 | 3.32% |
32,250
+1,235
| +4% | +$31万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
13
Automatic Data Processing
ADP
$1145億
| $636万 | 2.75% |
28,413
-50
| -0.2% | -$1.07万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
14
TJX Companies
TJX
$1621億
| $620万 | 2.68% |
40,946
+1,025
| +3% | +$16.2万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
15
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $588万 | 2.54% |
40,071
+140
| +0.4% | +$2.04万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
16
Abbott
ABT
$1815億
| $557万 | 2.41% |
61,390
+1,770
| +3% | +$16.2万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
|
17
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $551万 | 2.38% |
4,590
+528
| +13% | +$53.9万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
18
AptarGroup
ATR
$79.2億
| $457万 | 1.97% |
36,484
-575
| -2% | -$6.98万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
19
Danaher
DHR
$1610億
| $454万 | 1.96% |
23,856
+120
| +0.5% | +$2.18万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
20
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1267億
| $418万 | 1.81% |
8,423
+538
| +7% | +$23.8万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
21
Xylem
XYL
$243億
| $396万 | 1.71% |
33,488
+1,250
| +4% | +$14.4万 |
2014 Q2
48四半期
|
|
22
AbbVie
ABBV
$5044億
| $373万 | 1.61% |
14,837
-100
| -0.7% | -$2.15万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
23
Home Depot
HD
$3089億
| $366万 | 1.58% |
10,364
+115
| +1% | +$3.74万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
24
American Express
AXP
$2118億
| $351万 | 1.52% |
10,389
+1,610
| +18% | +$51.5万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
25
Charles Schwab
SCHW
$1590億
| $337万 | 1.45% |
36,470
+6,285
| +21% | +$57.3万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
PFSC
ACM
GPW
LV
FFG
SF
VH
WM
Notis-McConarty Edwardの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Notis-McConarty Edwardは73銘柄を保有し、保有額は$2.31億でした。前四半期の$2.01億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
Notis-McConarty Edwardの2026年第2四半期の報告書には、新規 1件、23件増加しました、20件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はToronto Dominion Bankで、保有株数は1,800株、評価額は$21.9万でした。 最も大きな売却はCarrier Globalで、推定額は$119万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち36%を占めています。前四半期の31%から上昇しており、次いでヘルスケア、資本財・サービス部門です。
- Notis-McConarty Edwardが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はToronto Dominion Bankで、株数は1,800株、評価額は$21.9万でした。
- Notis-McConarty Edwardは2026年第2四半期にWaste Connectionsの保有額を最も増やし、増加額は推定$96.5万でした。
- Notis-McConarty Edwardが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUnitedHealthで、推定$97.4万相当を減らしました。
- Notis-McConarty Edwardは2026年第2四半期にCarrier Globalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$119万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Notis-McConarty Edwardの上位10銘柄は、運用資産総額$2.31億のポートフォリオの46%を占めています。
- Notis-McConarty Edwardは2026年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、6銘柄を売却しました。
- Notis-McConarty Edwardのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$2.31億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のNotis-McConarty Edwardの 13F報告書 に基づいています。