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NME
Notis-McConarty Edward Ativos da carteira
AUM
US$ 231 mi
Giro
9,59%
Retorno est. (1 ano)
35,87%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+24,25%
Retorno est. (1 ano)
+35,87%
Retorno est. (3 anos)
+91,2%
Retorno est. (5 anos)
+121,34%
Retorno est. (10 anos)
+412,66%
AUM
US$ 231 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 30,2 mi
(+15%)
Fluxo de capital
-US$ 535 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,23%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,06%
Posição
73
Nova
1
Aumentada
23
Reduzida
20
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
8,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
7,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Waste Connections
WCN
|
+US$ 965 mil |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 836 mil |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 613 mil |
| 4 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$ 573 mil |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 539 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Carrier Global
CARR
|
+US$ 1,19 mi |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 974 mil |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$ 839 mil |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 725 mil |
| 5 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$ 668 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 35,82% |
| 2 | Saúde | 17,46% |
| 3 | Industriais | 12,85% |
| 4 | Consumo discricionário | 8,35% |
| 5 | Financeiro | 8,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 15,9 mi | 6,88% |
44.557
-2.013
| -4% | -US$ 725 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 13,8 mi | 5,98% |
69.131
-932
| -1% | -US$ 192 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
3
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 12,2 mi | 5,27% |
21.007
-735
| -3% | -US$ 301 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 12,1 mi | 5,22% |
41.716
-1.524
| -4% | -US$ 436 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
5
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 10,4 mi | 4,49% |
14.374
+145
| +1% | +US$ 66,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
6
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
| US$ 9,6 mi | 4,17% |
24.276
-1.166
| -5% | -US$ 462 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
7
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 8,42 mi | 3,64% |
16.392
+205
| +1% | +US$ 102 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 8,4 mi | 3,63% |
22.516
+839
| +4% | +US$ 339 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
9
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 7,91 mi | 3,42% |
41.681
-1.335
| -3% | -US$ 245 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
10
Rockwell Automation
ROK
US$ 47,3 bi
| US$ 7,82 mi | 3,38% |
15.796
+496
| +3% | +US$ 216 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 7,72 mi | 3,33% |
30.391
-160
| -0,5% | -US$ 37,3 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 7,69 mi | 3,32% |
32.250
+1.235
| +4% | +US$ 310 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
13
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 6,36 mi | 2,75% |
28.413
-50
| -0,2% | -US$ 10,7 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
14
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 6,2 mi | 2,68% |
40.946
+1.025
| +3% | +US$ 162 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
15
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 5,88 mi | 2,54% |
40.071
+140
| +0,4% | +US$ 20,4 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
16
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 5,57 mi | 2,41% |
61.390
+1.770
| +3% | +US$ 162 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
17
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 5,51 mi | 2,38% |
4.590
+528
| +13% | +US$ 539 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
AptarGroup
ATR
US$ 7,92 bi
| US$ 4,57 mi | 1,97% |
36.484
-575
| -2% | -US$ 69,8 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
19
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| US$ 4,54 mi | 1,96% |
23.856
+120
| +0,5% | +US$ 21,8 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
20
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 127 bi
| US$ 4,18 mi | 1,81% |
8.423
+538
| +7% | +US$ 238 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
21
Xylem
XYL
US$ 24,3 bi
| US$ 3,96 mi | 1,71% |
33.488
+1.250
| +4% | +US$ 144 mil |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
22
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 3,73 mi | 1,61% |
14.837
-100
| -0,7% | -US$ 21,5 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
23
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 3,66 mi | 1,58% |
10.364
+115
| +1% | +US$ 37,4 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
24
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 3,51 mi | 1,52% |
10.389
+1.610
| +18% | +US$ 515 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
25
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 3,37 mi | 1,45% |
36.470
+6.285
| +21% | +US$ 573 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Notis-McConarty Edward no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Notis-McConarty Edward detinha 73 posições avaliadas em US$ 231 mi, alta de 15% em relação a US$ 201 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Notis-McConarty Edward mostra 1 novas, 23 aumentaram, 20 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Toronto Dominion Bank: 1.800 ações no valor de US$ 219 mil. A maior venda foi de Carrier Global, estimada em US$ 1,19 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 36% dos ativos, ante 31% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Industriais.
- A maior compra de Notis-McConarty Edward no T2 2026 foi Toronto Dominion Bank: 1.800 ações no valor de US$ 219 mil.
- Notis-McConarty Edward foi quem mais aumentou sua posição em Waste Connections no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 965 mil.
- A maior redução de Notis-McConarty Edward em T2 2026 foi em UnitedHealth, com um corte estimado de US$ 974 mil.
- Notis-McConarty Edward encerrou totalmente sua posição em Carrier Global no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,19 mi.
- As dez maiores posições de Notis-McConarty Edward representam 46% de sua carteira de US$ 231 mi no T2 2026.
- Notis-McConarty Edward abriu 1 nova posição e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de Notis-McConarty Edward subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 231 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Notis-McConarty Edward referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.