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NME
Notis-McConarty Edward 投資組合持股
AUM
US$2.31億
週轉率
9.59%
1年估算報酬率
35.87%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+24.25%
1年估算報酬率
+35.87%
3年估算報酬率
+91.2%
5年估算報酬率
+121.34%
10年估算報酬率
+412.66%
AUM
US$2.31億
AUM 成長
+US$3020萬
(+15%)
資金流向
-US$53.5萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.23%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.06%
持股
73
新
1
增持
23
減碼
20
已平倉
6
平均持有時間
8.3
年
前10名平均持有時間
4.1
年
前20名平均持有期間
7.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Waste Connections
WCN
|
+US$96.5萬 |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$83.6萬 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$61.3萬 |
| 4 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$57.3萬 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$53.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Carrier Global
CARR
|
+US$119萬 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$97.4萬 |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$83.9萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$72.5萬 |
| 5 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$66.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 35.82% |
| 2 | 醫療保健 | 17.46% |
| 3 | 工業 | 12.85% |
| 4 | 非必需消費品 | 8.35% |
| 5 | 金融 | 8.2% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1592萬 | 6.88% |
44,557
-2,013
| -4% | -US$72.5萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1383萬 | 5.98% |
69,131
-932
| -1% | -US$19.2萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
3
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$1220萬 | 5.27% |
21,007
-735
| -3% | -US$30.1萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1207萬 | 5.22% |
41,716
-1,524
| -4% | -US$43.6萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
5
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$1039萬 | 4.49% |
14,374
+145
| +1% | +US$6.69萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
6
Analog Devices
ADI
US$1916億
| US$964萬 | 4.17% |
24,276
-1,166
| -5% | -US$46.2萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
7
Mastercard
MA
US$5409億
| US$842萬 | 3.64% |
16,392
+205
| +1% | +US$10.2萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$840萬 | 3.63% |
22,516
+839
| +4% | +US$33.9萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
9
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$791萬 | 3.42% |
41,681
-1,335
| -3% | -US$24.5萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
10
Rockwell Automation
ROK
US$473億
| US$782萬 | 3.38% |
15,796
+496
| +3% | +US$21.6萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$772萬 | 3.33% |
30,391
-160
| -0.5% | -US$3.73萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$769萬 | 3.32% |
32,250
+1,235
| +4% | +US$31萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
13
Automatic Data Processing
ADP
US$1145億
| US$636萬 | 2.75% |
28,413
-50
| -0.2% | -US$1.07萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
14
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$620萬 | 2.68% |
40,946
+1,025
| +3% | +US$16.2萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
15
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$588萬 | 2.54% |
40,071
+140
| +0.4% | +US$2.04萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
16
Abbott
ABT
US$1815億
| US$557萬 | 2.41% |
61,390
+1,770
| +3% | +US$16.2萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
|
17
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$551萬 | 2.38% |
4,590
+528
| +13% | +US$53.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
18
AptarGroup
ATR
US$79.2億
| US$457萬 | 1.97% |
36,484
-575
| -2% | -US$6.98萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
19
Danaher
DHR
US$1610億
| US$454萬 | 1.96% |
23,856
+120
| +0.5% | +US$2.18萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
20
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267億
| US$418萬 | 1.81% |
8,423
+538
| +7% | +US$23.8萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
21
Xylem
XYL
US$243億
| US$396萬 | 1.71% |
33,488
+1,250
| +4% | +US$14.4萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
22
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$373萬 | 1.61% |
14,837
-100
| -0.7% | -US$2.15萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
23
Home Depot
HD
US$3089億
| US$366萬 | 1.58% |
10,364
+115
| +1% | +US$3.74萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
24
American Express
AXP
US$2118億
| US$351萬 | 1.52% |
10,389
+1,610
| +18% | +US$51.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
25
Charles Schwab
SCHW
US$1590億
| US$337萬 | 1.45% |
36,470
+6,285
| +21% | +US$57.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
PFSC
ACM
GPW
LV
FFG
SF
VH
WM
Notis-McConarty Edward的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Notis-McConarty Edward持有73個部位，價值US$2.31億，較前一季的US$2.01億增加15%。 其前十大持股占投資組合的46%。
Notis-McConarty Edward的2026年第2季申報資料顯示有新增1項、增加23檔、減碼20檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是Toronto Dominion Bank：共1,800股，價值US$21.9萬。 最大的一筆賣出是Carrier Global，估計金額為US$119萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的36%，較前一季的31%上升，其次為醫療保健和工業。
- Notis-McConarty Edward在2026年第2季最大筆買進的是Toronto Dominion Bank：共買進1,800股，價值US$21.9萬。
- Notis-McConarty Edward在2026年第2季增持Waste Connections的幅度最大，估計增加US$96.5萬。
- Notis-McConarty Edward在2026年第2季最大幅度減持的標的是UnitedHealth，估計減持了US$97.4萬。
- Notis-McConarty Edward於2026年第2季完全出清Carrier Global，估計賣出金額為US$119萬。
- 在2026年第2季，Notis-McConarty Edward的投資組合規模為US$2.31億，前十大持股占46%。
- Notis-McConarty Edward在2026年第2季新增1個部位，並平倉6個部位。
- Notis-McConarty Edward的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$2.31億。
根據Notis-McConarty Edward的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。