Wir sind mit live! Mehr erfahren
TVWM

Tower View Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 227 Mio. $ Umschlag 14,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 41,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+26,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+132,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+158,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
227 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,6 Mio. $
Kapitalfluss
-5,77 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,75 %
Position
220
Neu
16
Aufgestockt
74
Reduziert
52
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SXT-Symbol
Sensient Technologies
SXT
+1,97 Mio. $
2
ECHO-Symbol
EchoStar
ECHO
+1,48 Mio. $
3
ASX-Symbol
ASE Group
ASX
+1,48 Mio. $
4
CBRS-Symbol
Cerebras Systems
CBRS
+1,36 Mio. $
5
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+565.032 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ARM-Symbol
Arm
ARM
+2,49 Mio. $
2
MRSH-Symbol
Marsh
MRSH
+1,73 Mio. $
3
SPOT-Symbol
Spotify
SPOT
+1,71 Mio. $
4
EWY-Symbol
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
+1,55 Mio. $
5
NVMI-Symbol
Nova
NVMI
+1,51 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 32,61 %
2 Sonstiges 21,92 %
3 Industrie 10,62 %
4 Kommunikationsdienste 8,87 %
5 Gesundheitswesen 7,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TSM-Symbol
1
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
17,2 Mio. $ 7,57 %
36.067
-512
-1 % -207.765 $
2019 Q4
26 Quartale
LLY-Symbol
2
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
11,5 Mio. $ 5,05 %
9.568
-102
-1 % -104.217 $
2017 Q4
34 Quartale
SPYM-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
11,2 Mio. $ 4,93 %
127.446
+3.394
+3 % +289.561 $
2023 Q3
11 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
10,4 Mio. $ 4,57 %
51.919
+486
+0,9 % +99.924 $
2017 Q4
34 Quartale
VUG-Symbol
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
9,28 Mio. $ 4,08 %
107.710
+682
+0,6 % +57.385 $
2017 Q4
34 Quartale
GOOG-Symbol
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
9,08 Mio. $ 3,99 %
25.705
-53
-0,2 % -18.942 $
2017 Q4
34 Quartale
PWR-Symbol
7
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
8,19 Mio. $ 3,6 %
11.371
-1.553
-12 % -1,06 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
7,08 Mio. $ 3,11 %
29.713
+21
+0,1 % +5.271 $
2017 Q4
34 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,73 Mio. $ 2,96 %
18.048
+50
+0,3 % +20.230 $
2017 Q4
34 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
6,55 Mio. $ 2,88 %
18.332
-158
-0,9 % -56.874 $
2017 Q4
34 Quartale
V-Symbol
11
Visa
V
756 Mrd. $
6,35 Mio. $ 2,79 %
18.494
-125
-0,7 % -40.131 $
2017 Q4
34 Quartale
NVMI-Symbol
12
Nova
NVMI
10,2 Mrd. $
6,14 Mio. $ 2,7 %
11.316
-2.940
-21 % -1,51 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
COST-Symbol
13
Costco
COST
438 Mrd. $
6,03 Mio. $ 2,65 %
6.451
-84
-1 % -83.695 $
2020 Q2
24 Quartale
SPY-Symbol
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
5,91 Mio. $ 2,6 %
7.915
+6
+0,1 % +4.350 $
2017 Q4
34 Quartale
PH-Symbol
15
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
5,3 Mio. $ 2,33 %
5.419
-30
-0,6 % -27.482 $
2024 Q4
6 Quartale
GRMN-Symbol
16
Garmin
GRMN
54,9 Mrd. $
5,03 Mio. $ 2,21 %
21.163
-22
-0,1 % -5.350 $
2024 Q4
6 Quartale
VIG-Symbol
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
4,72 Mio. $ 2,07 %
19.940
+202
+1 % +46.383 $
2017 Q4
34 Quartale
PM-Symbol
18
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
4,38 Mio. $ 1,92 %
24.193
-3.101
-11 % -537.810 $
2021 Q3
19 Quartale
DRS-Symbol
19
Leonardo DRS
DRS
9,45 Mrd. $
3,92 Mio. $ 1,73 %
91.935
+554
+0,6 % +24.619 $
2023 Q1
13 Quartale
EWY-Symbol
20
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
21,4 Mrd. $
3,85 Mio. $ 1,69 %
19.062
-8.786
-32 % -1,55 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VBK-Symbol
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
3,64 Mio. $ 1,6 %
9.962
-11
-0,1 % -3.747 $
2018 Q3
31 Quartale
ETN-Symbol
22
Eaton
ETN
152 Mrd. $
3,5 Mio. $ 1,54 %
8.213
-7
-0,1 % -2.823 $
2025 Q4
2 Quartale
AVGO-Symbol
23
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
3,47 Mio. $ 1,53 %
9.183
+97
+1 % +38.893 $
2023 Q2
12 Quartale
AMD-Symbol
24
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
3,42 Mio. $ 1,5 %
5.884
-821
-12 % -336.602 $
2026 Q1
1 Quartal
ADI-Symbol
25
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
3,41 Mio. $ 1,5 %
8.592
-266
-3 % -105.284 $
2020 Q3
23 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

BCM
Beartown Capital Management Huntington Woods, Michigan 227 Mio. $ AUM
SIAG
Signet Investment Advisory Group Providence, Rhode Island 227 Mio. $ AUM 19,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KWM
KRM Wealth Management Reno, Nevada 227 Mio. $ AUM
CS
Capital Square Chattanooga, Tennessee 228 Mio. $ AUM 19,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MHFA
Mission Hills Financial Advisory San Diego, California 228 Mio. $ AUM 13,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NLWP
Next Level Wealth Planning Meridian, Idaho 227 Mio. $ AUM 27,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WWA
Wingate Wealth Advisors Lexington, Massachusetts 227 Mio. $ AUM 18,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TA
TFB Advisors Overland Park, Kansas 227 Mio. $ AUM 26,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Tower View Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Tower View Wealth Management 220 Positionen im Wert von 227 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 195 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Tower View Wealth Management für Q2 2026 weist 16 neu, 74 erhöht, 52 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Sensient Technologies: 17.744 Aktien im Wert von 2,19 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Arm mit einem geschätzten Wert von 2,49 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Industrie.

  • Der größte Kauf von Tower View Wealth Management im Q2 2026 war Sensient Technologies: 17.744 Aktien im Wert von 2,19 Mio. $.
  • Tower View Wealth Management hat seine Position in Amphenol in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 326.250 $.
  • Der größte Positionsabbau von Tower View Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Arm und belief sich schätzungsweise auf 2,49 Mio. $.
  • Tower View Wealth Management hat seine Position in Marsh im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,73 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Tower View Wealth Management machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 227 Mio. $ aus.
  • Tower View Wealth Management eröffnete 16 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Tower View Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 227 Mio. $.

Auf Grundlage der von Tower View Wealth Management für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .