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TVWM
Tower View Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.27億
売買回転率
14.09%
推定1年リターン
41.04%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+26.04%
1年予想リターン
+41.04%
3年間の予想リターン
+132.14%
5年予想リターン
+158.21%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.27億
運用資産残高の伸び率
+$3260万
(+17%)
資金フロー
-$577万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.54%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.75%
保有額
220
新規
16
買い増し
74
減少
52
解消
15
平均保有期間
3.6
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sensient Technologies
SXT
|
+$197万 |
| 2 |
EchoStar
ECHO
|
+$148万 |
| 3 |
ASE Group
ASX
|
+$148万 |
| 4 |
Cerebras Systems
CBRS
|
+$136万 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+$56.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Arm
ARM
|
+$249万 |
| 2 |
Marsh
MRSH
|
+$173万 |
| 3 |
Spotify
SPOT
|
+$171万 |
| 4 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+$155万 |
| 5 |
Nova
NVMI
|
+$151万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 32.61% |
| 2 | その他 | 21.92% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 10.62% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 8.87% |
| 5 | ヘルスケア | 7.71% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
TSMC
TSM
$2.14兆
| $1722万 | 7.57% |
36,067
-512
| -1% | -$20.8万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
2
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $1148万 | 5.05% |
9,568
-102
| -1% | -$10.4万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $1120万 | 4.93% |
127,446
+3,394
| +3% | +$29万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
4
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1039万 | 4.57% |
51,919
+486
| +0.9% | +$10万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $928万 | 4.08% |
107,710
+682
| +0.6% | +$5.74万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $908万 | 3.99% |
25,705
-53
| -0.2% | -$1.89万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
7
Quanta Services
PWR
$950億
| $819万 | 3.6% |
11,371
-1,553
| -12% | -$106万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
8
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $708万 | 3.11% |
29,713
+21
| +0.1% | +$5,271 |
2017 Q4
34四半期
|
|
9
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $673万 | 2.96% |
18,048
+50
| +0.3% | +$2.02万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $655万 | 2.88% |
18,332
-158
| -0.9% | -$5.69万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
11
Visa
V
$7558億
| $635万 | 2.79% |
18,494
-125
| -0.7% | -$4.01万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
12
Nova
NVMI
$102億
| $614万 | 2.7% |
11,316
-2,940
| -21% | -$151万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
13
Costco
COST
$4383億
| $603万 | 2.65% |
6,451
-84
| -1% | -$8.37万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $591万 | 2.6% |
7,915
+6
| +0.1% | +$4,350 |
2017 Q4
34四半期
|
|
15
Parker-Hannifin
PH
$1215億
| $530万 | 2.33% |
5,419
-30
| -0.6% | -$2.75万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
16
Garmin
GRMN
$549億
| $503万 | 2.21% |
21,163
-22
| -0.1% | -$5,350 |
2024 Q4
6四半期
|
|
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $472万 | 2.07% |
19,940
+202
| +1% | +$4.64万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
18
Philip Morris
PM
$3198億
| $438万 | 1.92% |
24,193
-3,101
| -11% | -$53.8万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
19
Leonardo DRS
DRS
$94.5億
| $392万 | 1.73% |
91,935
+554
| +0.6% | +$2.46万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
20
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
$214億
| $385万 | 1.69% |
19,062
-8,786
| -32% | -$155万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$221億
| $364万 | 1.6% |
9,962
-11
| -0.1% | -$3,747 |
2018 Q3
31四半期
|
|
22
Eaton
ETN
$1520億
| $350万 | 1.54% |
8,213
-7
| -0.1% | -$2,823 |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $347万 | 1.53% |
9,183
+97
| +1% | +$3.89万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
24
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $342万 | 1.5% |
5,884
-821
| -12% | -$33.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
25
Analog Devices
ADI
$1916億
| $341万 | 1.5% |
8,592
-266
| -3% | -$10.5万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
類似するファンド
BCM
SIAG
KWM
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WWA
TA
Tower View Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Tower View Wealth Managementは220銘柄を保有し、保有額は$2.27億でした。前四半期の$1.95億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
Tower View Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 16件、74件増加しました、52件減少、15件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSensient Technologiesで、保有株数は17,744株、評価額は$219万でした。 最も大きな売却はArmで、推定額は$249万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち33%を占めています。前四半期の29%から上昇しており、次いでその他、資本財・サービス部門です。
- Tower View Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSensient Technologiesで、株数は17,744株、評価額は$219万でした。
- Tower View Wealth Managementは2026年第2四半期にAmphenolの保有額を最も増やし、増加額は推定$32.6万でした。
- Tower View Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はArmで、推定$249万相当を減らしました。
- Tower View Wealth Managementは2026年第2四半期にMarshの保有株をすべて売却し、売却額は推定$173万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Tower View Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.27億のポートフォリオの43%を占めています。
- Tower View Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに16件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- Tower View Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$2.27億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のTower View Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。