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TVWM
Tower View Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.27億
週轉率
14.09%
1年估算報酬率
41.04%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+26.04%
1年估算報酬率
+41.04%
3年估算報酬率
+132.14%
5年估算報酬率
+158.21%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.27億
AUM 成長
+US$3260萬
(+17%)
資金流向
-US$577萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.75%
持股
220
新
16
增持
74
減碼
52
已平倉
15
平均持有時間
3.6
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Sensient Technologies
SXT
|
+US$197萬 |
| 2 |
EchoStar
ECHO
|
+US$148萬 |
| 3 |
ASE Group
ASX
|
+US$148萬 |
| 4 |
Cerebras Systems
CBRS
|
+US$136萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$56.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Arm
ARM
|
+US$249萬 |
| 2 |
Marsh
MRSH
|
+US$173萬 |
| 3 |
Spotify
SPOT
|
+US$171萬 |
| 4 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+US$155萬 |
| 5 |
Nova
NVMI
|
+US$151萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 32.61% |
| 2 | 其他 | 21.92% |
| 3 | 工業 | 10.62% |
| 4 | 通訊服務 | 8.87% |
| 5 | 醫療保健 | 7.71% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$1722萬 | 7.57% |
36,067
-512
| -1% | -US$20.8萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
2
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$1148萬 | 5.05% |
9,568
-102
| -1% | -US$10.4萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$1120萬 | 4.93% |
127,446
+3,394
| +3% | +US$29萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1039萬 | 4.57% |
51,919
+486
| +0.9% | +US$10萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$928萬 | 4.08% |
107,710
+682
| +0.6% | +US$5.74萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$908萬 | 3.99% |
25,705
-53
| -0.2% | -US$1.89萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
7
Quanta Services
PWR
US$950億
| US$819萬 | 3.6% |
11,371
-1,553
| -12% | -US$106萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$708萬 | 3.11% |
29,713
+21
| +0.1% | +US$5,271 |
2017 Q4
34個季度
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$673萬 | 2.96% |
18,048
+50
| +0.3% | +US$2.02萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$655萬 | 2.88% |
18,332
-158
| -0.9% | -US$5.69萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
11
Visa
V
US$7558億
| US$635萬 | 2.79% |
18,494
-125
| -0.7% | -US$4.01萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
12
Nova
NVMI
US$102億
| US$614萬 | 2.7% |
11,316
-2,940
| -21% | -US$151萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
13
Costco
COST
US$4383億
| US$603萬 | 2.65% |
6,451
-84
| -1% | -US$8.37萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$591萬 | 2.6% |
7,915
+6
| +0.1% | +US$4,350 |
2017 Q4
34個季度
|
|
15
Parker-Hannifin
PH
US$1215億
| US$530萬 | 2.33% |
5,419
-30
| -0.6% | -US$2.75萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
Garmin
GRMN
US$549億
| US$503萬 | 2.21% |
21,163
-22
| -0.1% | -US$5,350 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$472萬 | 2.07% |
19,940
+202
| +1% | +US$4.64萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
18
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$438萬 | 1.92% |
24,193
-3,101
| -11% | -US$53.8萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
19
Leonardo DRS
DRS
US$94.5億
| US$392萬 | 1.73% |
91,935
+554
| +0.6% | +US$2.46萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
20
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$214億
| US$385萬 | 1.69% |
19,062
-8,786
| -32% | -US$155萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221億
| US$364萬 | 1.6% |
9,962
-11
| -0.1% | -US$3,747 |
2018 Q3
31個季度
|
|
22
Eaton
ETN
US$1520億
| US$350萬 | 1.54% |
8,213
-7
| -0.1% | -US$2,823 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$347萬 | 1.53% |
9,183
+97
| +1% | +US$3.89萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
24
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$342萬 | 1.5% |
5,884
-821
| -12% | -US$33.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
25
Analog Devices
ADI
US$1916億
| US$341萬 | 1.5% |
8,592
-266
| -3% | -US$10.5萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
相似基金
BCM
SIAG
KWM
CS
MHFA
NLWP
WWA
TA
Tower View Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Tower View Wealth Management持有220個部位，價值US$2.27億，較前一季的US$1.95億增加17%。 其前十大持股占投資組合的43%。
Tower View Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增16項、增加74檔、減碼52檔持股和已平倉15筆個持倉部位。 其最大的新持股是Sensient Technologies：共17,744股，價值US$219萬。 最大的一筆賣出是Arm，估計金額為US$249萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的33%，較前一季的29%上升，其次為其他和工業。
- Tower View Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Sensient Technologies：共買進17,744股，價值US$219萬。
- Tower View Wealth Management在2026年第2季增持Amphenol的幅度最大，估計增加US$32.6萬。
- Tower View Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Arm，估計減持了US$249萬。
- Tower View Wealth Management於2026年第2季完全出清Marsh，估計賣出金額為US$173萬。
- 在2026年第2季，Tower View Wealth Management的投資組合規模為US$2.27億，前十大持股占43%。
- Tower View Wealth Management在2026年第2季新增了16個部位，並平倉15個部位。
- Tower View Wealth Management的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$2.27億。
根據Tower View Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。