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BWG
Boomfish Wealth Group 投資組合持股
AUM
US$2.2億
週轉率
10.42%
1年估算報酬率
23.55%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.9%
1年估算報酬率
+23.55%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.2億
AUM 成長
+US$3220萬
(+17%)
資金流向
+US$983萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.48%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.43%
持股
96
新
9
增持
46
減碼
34
已平倉
1
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$384萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$301萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$224萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$202萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$168萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$258萬 |
| 2 |
Fortinet
FTNT
|
+US$195萬 |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+US$155萬 |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$152萬 |
| 5 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$119萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 33.69% |
| 2 | 其他 | 21.5% |
| 3 | 非必需消費品 | 9.63% |
| 4 | 金融 | 7.79% |
| 5 | 工業 | 7.58% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$853萬 | 3.89% |
42,642
+9,825
| +30% | +US$202萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$802萬 | 3.65% |
81,036
-129
| -0.2% | -US$1.28萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$779萬 | 3.55% |
84,960
-28,206
| -25% | -US$258萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
4
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117億
| US$748萬 | 3.41% |
71,995
-1,386
| -2% | -US$14萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$738萬 | 3.36% |
25,493
+7,848
| +44% | +US$224萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$670萬 | 3.05% |
9,265
-1,565
| -14% | -US$72.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$667萬 | 3.04% |
18,888
+4,687
| +33% | +US$168萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
8
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$631萬 | 2.87% |
73,005
+3,339
| +5% | +US$28.7萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$616萬 | 2.81% |
16,514
+7,434
| +82% | +US$301萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
10
KLA
KLAC
US$2163億
| US$615萬 | 2.8% |
20,373
-7,807
| -28% | -US$155萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$519萬 | 2.37% |
21,789
+4,007
| +23% | +US$101萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
ASML
ASML
US$6305億
| US$494萬 | 2.25% |
2,481
-449
| -15% | -US$71.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$35.6億
| US$457萬 | 2.08% |
93,435
-3,239
| -3% | -US$15.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$433萬 | 1.97% |
11,468
+2,096
| +22% | +US$84萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
15
Arista Networks
ANET
US$2232億
| US$424萬 | 1.93% |
24,952
+95
| +0.4% | +US$1.49萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
16
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$385萬 | 1.75% |
+38,220
| 新 | +US$384萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
17
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$383萬 | 1.75% |
8,030
-53
| -0.7% | -US$2.15萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$357萬 | 1.63% |
6,343
+1,531
| +32% | +US$93.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
19
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$354萬 | 1.61% |
10,384
-6,652
| -39% | -US$152萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$341萬 | 1.55% |
8,112
+1,590
| +24% | +US$63.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
Visa
V
US$7558億
| US$341萬 | 1.55% |
9,937
+216
| +2% | +US$6.93萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
Expeditors International
EXPD
US$255億
| US$325萬 | 1.48% |
19,940
-471
| -2% | -US$7.28萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
Mastercard
MA
US$5409億
| US$320萬 | 1.46% |
6,224
+416
| +7% | +US$20.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$306萬 | 1.39% |
9,353
+222
| +2% | +US$6.89萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
Booking.com
BKNG
US$1228億
| US$302萬 | 1.37% |
16,933
+3,358
| +25% | +US$57.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
EWA
ORP
SWIA
PWA
IAM
WMRU
WAL
HFW
Boomfish Wealth Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Boomfish Wealth Group持有96個部位，價值US$2.2億，較前一季的US$1.87億增加17%。 其前十大持股占投資組合的32%。
Boomfish Wealth Group在2026年第2季投入US$983萬淨新增資金，建立9個新部位，並加碼46個既有持股。 其最大的新持股是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF：共38,220股，價值US$385萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的34%，較前一季的30%上升，其次為其他和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計減持了US$258萬。
- Boomfish Wealth Group在2026年第2季最大筆買進的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF：共買進38,220股，價值US$385萬。
- Boomfish Wealth Group在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$301萬。
- Boomfish Wealth Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計減持了US$258萬。
- Boomfish Wealth Group於2026年第2季完全出清Ecolab，估計賣出金額為US$20.2萬。
- 在2026年第2季，Boomfish Wealth Group的投資組合規模為US$2.2億，前十大持股占32%。
- Boomfish Wealth Group在2026年第2季新增了9個部位，並平倉1個部位。
- Boomfish Wealth Group的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$2.2億。
根據Boomfish Wealth Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月4日提交。