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BWG

Boomfish Wealth Group Posiciones de la cartera

AUM USD 220 M Rotación 10.42%
Rendimiento estimado a 1 año 23.55%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.9%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.55%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 220 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 32.2 M
Flujo de capital
+USD 9.8 M
Flujo de capital %
4.48%
10 principales posiciones (%)
32.43%
Posición
96
Nuevas
9
Aumentadas
46
Reducidas
34
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+USD 3.84 M
2
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 3.01 M
3
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 2.24 M
4
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 2.02 M
5
icono de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+USD 1.68 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de BIL
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+USD 2.58 M
2
icono de FTNT
Fortinet
FTNT
+USD 1.95 M
3
icono de KLAC
KLA
KLAC
+USD 1.55 M
4
icono de PANW
Palo Alto Networks
PANW
+USD 1.52 M
5
icono de MCHP
Microchip Technology
MCHP
+USD 1.19 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 33.69%
2 Varios 21.5%
3 Consumo discrecional 9.63%
4 Finanzas 7.79%
5 Industriales 7.58%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de NVDA
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 8.53 M 3.89%
42,642
+9,825
+30% +USD 2.02 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de AGG
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
USD 8.02 M 3.65%
81,036
-129
-0.2% -USD 12.8 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de BIL
3
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
USD 7.79 M 3.55%
84,960
-28,206
-25% -USD 2.58 M
2024 Q1
9 trimestres
icono de MOAT
4
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.7 mil M
USD 7.48 M 3.41%
71,995
-1,386
-2% -USD 140 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AAPL
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 7.38 M 3.36%
25,493
+7,848
+44% +USD 2.24 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de AMAT
6
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
USD 6.7 M 3.05%
9,265
-1,565
-14% -USD 722 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de GOOG
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 6.67 M 3.04%
18,888
+4,687
+33% +USD 1.68 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de TLT
8
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
USD 6.31 M 2.87%
73,005
+3,339
+5% +USD 287 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de MSFT
9
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 6.16 M 2.81%
16,514
+7,434
+82% +USD 3.01 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de KLAC
10
KLA
KLAC
USD 216 mil M
USD 6.15 M 2.8%
20,373
-7,807
-28% -USD 1.55 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de AMZN
11
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 5.19 M 2.37%
21,789
+4,007
+23% +USD 1.01 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de ASML
12
ASML
ASML
USD 633 mil M
USD 4.94 M 2.25%
2,481
-449
-15% -USD 715 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VNLA
13
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
USD 3558 M
USD 4.57 M 2.08%
93,435
-3,239
-3% -USD 159 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVGO
14
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 4.33 M 1.97%
11,468
+2,096
+22% +USD 840 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de ANET
15
Arista Networks
ANET
USD 223 mil M
USD 4.24 M 1.93%
24,952
+95
+0.4% +USD 14.9 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de SGOV
16
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
USD 3.85 M 1.75%
+38,220
Nuevas +USD 3.84 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de TSM
17
TSMC
TSM
USD 2.14 B
USD 3.83 M 1.75%
8,030
-53
-0.7% -USD 21.5 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de META
18
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 3.57 M 1.63%
6,343
+1,531
+32% +USD 936 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de PANW
19
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
USD 3.54 M 1.61%
10,384
-6,652
-39% -USD 1.52 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de TSLA
20
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 3.41 M 1.55%
8,112
+1,590
+24% +USD 632 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de V
21
Visa
V
USD 756 mil M
USD 3.41 M 1.55%
9,937
+216
+2% +USD 69.3 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de EXPD
22
Expeditors International
EXPD
USD 25.5 mil M
USD 3.25 M 1.48%
19,940
-471
-2% -USD 72.8 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de MA
23
Mastercard
MA
USD 541 mil M
USD 3.2 M 1.46%
6,224
+416
+7% +USD 207 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de JPM
24
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 3.06 M 1.39%
9,353
+222
+2% +USD 68.9 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de BKNG
25
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
USD 3.02 M 1.37%
16,933
+3,358
+25% +USD 573 k
2023 Q4
10 trimestres
1
2 3 4

Fondos similares

EWA
Exit Wealth Advisors Atlanta, Georgia AUM de USD 220 M 37.51% Rendimiento estimado a 1 año
ORP
Orion Resource Partners New York AUM de USD 219 M 85.48% Rendimiento estimado a 1 año
SWIA
Solano Wealth Investment Advisors Fairfield, California AUM de USD 220 M 20.01% Rendimiento estimado a 1 año
PWA
Primoris Wealth Advisors North Palm Beach, Florida AUM de USD 219 M 77.87% Rendimiento estimado a 1 año
IAM
Infusive Asset Management New York AUM de USD 220 M 1.97% Rendimiento estimado a 1 año
WMRU
William Marsh Rice University Houston, Texas AUM de USD 219 M 16.08% Rendimiento estimado a 1 año
WAL
W Advisors LLC Germantown, Tennessee AUM de USD 220 M 28.92% Rendimiento estimado a 1 año
HFW
Horizon Family Wealth Chicago, Illinois AUM de USD 219 M 21% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Boomfish Wealth Group en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Boomfish Wealth Group mantenía 96 posiciones por un valor de USD 220 M, un aumento de 17% frente a los USD 187 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.

Boomfish Wealth Group destinó USD 9.8 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 9 nuevas posiciones y aumentó 46 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 38,220 acciones con un valor de USD 3.85 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 34% de los activos, frente a 30% un trimestre antes; le siguen Varios y Consumo discrecional.

La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, por un valor estimado de USD 2.58 M.

  • La mayor compra de Boomfish Wealth Group en T2 2026 fue iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 38,220 acciones por un valor de USD 3.85 M.
  • Boomfish Wealth Group fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.01 M.
  • La mayor reducción de Boomfish Wealth Group durante T2 2026 fue en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, con un recorte estimado de USD 2.58 M.
  • Boomfish Wealth Group cerró por completo su posición en Ecolab en T2 2026, con una venta estimada de USD 202 k.
  • Las diez principales posiciones de Boomfish Wealth Group representan 32% de su cartera de USD 220 M en T2 2026.
  • Boomfish Wealth Group abrió 9 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Boomfish Wealth Group aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 220 M.

Según el Informe 13F de Boomfish Wealth Group correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.