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CI
CAZ Investments Posiciones de la cartera
AUM
USD 479 M
Rotación
26.32%
Rendimiento estimado a 1 año
140.35%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.79%
Rendimiento estimado a 1 año
+140.35%
Rendimiento estimado a 3 años
+263.15%
Rendimiento estimado a 5 años
+149.64%
Rendimiento estimado a 10 años
+160.88%
AUM
USD 479 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 394 M
(+460%)
Flujo de capital
+USD 170 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
35.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
86.04%
Posición
57
Nuevas
14
Aumentadas
9
Reducidas
8
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ridgepost Capital
RPC
|
+USD 30.7 M |
| 2 |
Pershing Square
PS
|
+USD 29.2 M |
| 3 |
TPG
TPG
|
+USD 27.3 M |
| 4 |
Blue Owl Capital
OWL
|
+USD 18.7 M |
| 5 |
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
|
+USD 15.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WaterBridge Infrastructure LLC
WBI
|
+USD 1.82 M |
| 2 |
Monroe Capital Corp
MRCC
|
+USD 690 k |
| 3 |
US Commodity Index
USCI
|
+USD 303 k |
| 4 |
York Space Systems
YSS
|
+USD 140 k |
| 5 |
Greenlight Captial
GLRE
|
+USD 43 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 51.34% |
| 2 | Finanzas | 42.9% |
| 3 | Tecnología | 1.97% |
| 4 | Energía | 1.74% |
| 5 | Bienes raíces | 0.84% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opción de venta
Blue Owl Capital
OWL
USD 6128 M
| USD 204 M | 42.64% |
+23,359,300
| Nuevas | +USD 222 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
USD 4128 M
| USD 46.7 M | 9.74% |
4,512,778
+1,428,140
| +46% | +USD 15.9 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
3
Ridgepost Capital
RPC
USD 920 M
| USD 30.3 M | 6.33% |
+3,855,757
| Nuevas | +USD 30.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Pershing Square
PS
USD 17.9 mil M
| USD 26.4 M | 5.5% |
+802,967
| Nuevas | +USD 29.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
TPG
TPG
USD 7185 M
| USD 26.4 M | 5.5% |
+650,000
| Nuevas | +USD 27.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6
Opción de venta
KKR & Co
KKR
USD 78.1 mil M
| USD 18.4 M | 3.83% |
+200,000
| Nuevas | +USD 19.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
Blue Owl Capital
OWL
USD 6128 M
| USD 17.9 M | 3.73% |
2,043,300
+1,968,300
| +2,624% | +USD 18.7 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8
Blue Owl Capital
OBDC
USD 4877 M
| USD 17.8 M | 3.7% |
1,633,305
+509,000
| +45% | +USD 5.69 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
9
Opción de venta
Carlyle Group
CG
USD 13 mil M
| USD 13.2 M | 2.75% |
+312,500
| Nuevas | +USD 14.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
Ares Management
ARES
USD 25.7 mil M
| USD 11.1 M | 2.32% |
+100,000
| Nuevas | +USD 12 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
Grab
GRAB
USD 11.7 mil M
| USD 6.88 M | 1.44% |
1,825,116
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
Golub Capital BDC
GBDC
USD 3118 M
| USD 6.66 M | 1.39% |
516,739
+486,739
| +1,622% | +USD 6.34 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
Morgan Stanley Direct Lending Fund
MSDL
USD 1075 M
| USD 6.04 M | 1.26% |
+399,455
| Nuevas | +USD 6.05 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Bain Capital Specialty
BCSF
USD 653 M
| USD 5.61 M | 1.17% |
448,201
+438,201
| +4,382% | +USD 5.72 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
Diamondback Energy
FANG
USD 56.9 mil M
| USD 5.48 M | 1.14% |
31,185
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
Carlyle Secured Lending
CGBD
USD 705 M
| USD 5.31 M | 1.11% |
504,665
+484,665
| +2,423% | +USD 5.4 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
17
Carlyle Group
CG
USD 13 mil M
| USD 4.46 M | 0.93% |
+106,000
| Nuevas | +USD 4.98 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Opendoor
OPEN
USD 1991 M
| USD 4.03 M | 0.84% |
872,465
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
19
Opción de venta
Ares Management
ARES
USD 25.7 mil M
| USD 3.34 M | 0.7% |
+30,000
| Nuevas | +USD 3.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Opción de venta
SPX Corp
SPXC
USD 8339 M
| USD 3.31 M | 0.69% |
13,500
+1,100
| +9% | +USD 241 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
Oklo
OKLO
USD 5067 M
| USD 2.66 M | 0.55% |
50,800
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
USD 4388 M
| USD 2.31 M | 0.48% |
15,000
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
Gloo Holdings Inc
GLOO
USD 279 M
| USD 2.28 M | 0.48% |
+500,935
| Nuevas | +USD 2.89 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
NuScale Power
SMR
USD 2335 M
| USD 2.14 M | 0.45% |
213,000
+6,500
| +3% | +USD 73.3 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
25
WaterBridge Infrastructure LLC
WBI
USD 1563 M
| USD 1.71 M | 0.36% |
50,000
-62,500
| -56% | -USD 1.82 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
FNB
CGIC
V
TFP
MM
NF
KDA
MHC
Revisión del portafolio de CAZ Investments en T2 2026
Al cierre de T2 2026, CAZ Investments mantenía 57 posiciones por un valor de USD 479 M, un aumento de 460% frente a los USD 85.6 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 86% de la cartera.
CAZ Investments destinó USD 170 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 14 nuevas posiciones y aumentó 9 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Ridgepost Capital: 3,855,757 acciones con un valor de USD 30.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 51% de los activos, frente a 7.9% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en WaterBridge Infrastructure LLC, por un valor estimado de USD 1.82 M.
- La mayor compra de CAZ Investments en T2 2026 fue Ridgepost Capital: 3,855,757 acciones por un valor de USD 30.3 M.
- CAZ Investments fue quien más aumentó su posición en Blue Owl Capital durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 18.7 M.
- La mayor reducción de CAZ Investments durante T2 2026 fue en WaterBridge Infrastructure LLC, con un recorte estimado de USD 1.82 M.
- CAZ Investments cerró por completo su posición en Monroe Capital Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 690 k.
- Las diez principales posiciones de CAZ Investments representan 86% de su cartera de USD 479 M en T2 2026.
- CAZ Investments abrió 14 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de CAZ Investments aumentó 460% respecto al trimestre anterior, hasta USD 479 M.
Según el Informe 13F de CAZ Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.