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CI
CAZ Investments 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.79억
회전율
26.32%
1년 추정 수익률
140.35%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.79%
1년 예상 수익률
+140.35%
3년 예상 수익률
+263.15%
5년 예상 수익률
+149.64%
10년 예상 수익률
+160.88%
AUM
US$4.79억
AUM 성장
+US$3.94억
(+460%)
자금 흐름
+US$1.7억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
35.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
86.04%
보유액
57
신규
14
증가
9
축소
8
청산됨
1
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ridgepost Capital
RPC
|
+US$3070만 |
| 2 |
Pershing Square
PS
|
+US$2922만 |
| 3 |
TPG
TPG
|
+US$2733만 |
| 4 |
Blue Owl Capital
OWL
|
+US$1870만 |
| 5 |
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
|
+US$1588만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WaterBridge Infrastructure LLC
WBI
|
+US$182만 |
| 2 |
Monroe Capital Corp
MRCC
|
+US$69만 |
| 3 |
US Commodity Index
USCI
|
+US$30.3만 |
| 4 |
York Space Systems
YSS
|
+US$14만 |
| 5 |
Greenlight Captial
GLRE
|
+US$4.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 51.34% |
| 2 | 금융 | 42.9% |
| 3 | 정보기술 | 1.97% |
| 4 | 에너지 | 1.74% |
| 5 | 부동산 | 0.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
풋옵션
Blue Owl Capital
OWL
US$60.5억
| US$2.04억 | 42.64% |
+23,359,300
| 신규 | +US$2.22억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
2
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
US$41.8억
| US$4671만 | 9.74% |
4,512,778
+1,428,140
| +46% | +US$1588만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
3
Ridgepost Capital
RPC
US$9.12억
| US$3034만 | 6.33% |
+3,855,757
| 신규 | +US$3070만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
4
Pershing Square
PS
US$178억
| US$2639만 | 5.5% |
+802,967
| 신규 | +US$2922만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
5
TPG
TPG
US$70.9억
| US$2636만 | 5.5% |
+650,000
| 신규 | +US$2733만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6
풋옵션
KKR & Co
KKR
US$774억
| US$1836만 | 3.83% |
+200,000
| 신규 | +US$1940만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
7
Blue Owl Capital
OWL
US$60.5억
| US$1788만 | 3.73% |
2,043,300
+1,968,300
| +2,624% | +US$1870만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8
Blue Owl Capital
OBDC
US$49.9억
| US$1775만 | 3.7% |
1,633,305
+509,000
| +45% | +US$569만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
9
풋옵션
Carlyle Group
CG
US$130억
| US$1316만 | 2.75% |
+312,500
| 신규 | +US$1468만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
10
Ares Management
ARES
US$255억
| US$1113만 | 2.32% |
+100,000
| 신규 | +US$1200만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
11
Grab
GRAB
US$120억
| US$688만 | 1.44% |
1,825,116
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
12
Golub Capital BDC
GBDC
US$31.5억
| US$666만 | 1.39% |
516,739
+486,739
| +1,622% | +US$634만 |
2026 Q1
1분기
|
|
13
Morgan Stanley Direct Lending Fund
MSDL
US$11억
| US$604만 | 1.26% |
+399,455
| 신규 | +US$605만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
Bain Capital Specialty
BCSF
US$6.66억
| US$561만 | 1.17% |
448,201
+438,201
| +4,382% | +US$572만 |
2026 Q1
1분기
|
|
15
Diamondback Energy
FANG
US$571억
| US$548만 | 1.14% |
31,185
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
16
Carlyle Secured Lending
CGBD
US$7.15억
| US$531만 | 1.11% |
504,665
+484,665
| +2,423% | +US$540만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
17
Carlyle Group
CG
US$130억
| US$446만 | 0.93% |
+106,000
| 신규 | +US$498만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
Opendoor
OPEN
US$20.6억
| US$403만 | 0.84% |
872,465
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
19
풋옵션
Ares Management
ARES
US$255억
| US$334만 | 0.7% |
+30,000
| 신규 | +US$360만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
풋옵션
SPX Corp
SPXC
US$83.2억
| US$331만 | 0.69% |
13,500
+1,100
| +9% | +US$24.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
21
Oklo
OKLO
US$52억
| US$266만 | 0.55% |
50,800
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
22
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$43.2억
| US$231만 | 0.48% |
15,000
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
23
Gloo Holdings Inc
GLOO
US$2.8억
| US$228만 | 0.48% |
+500,935
| 신규 | +US$289만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
NuScale Power
SMR
US$23.9억
| US$214만 | 0.45% |
213,000
+6,500
| +3% | +US$7.33만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
25
WaterBridge Infrastructure LLC
WBI
US$15.8억
| US$171만 | 0.36% |
50,000
-62,500
| -56% | -US$182만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
FNB
CGIC
V
TFP
MM
NF
KDA
MHC
CAZ Investments의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, CAZ Investments는 US$4.79억 상당의 57개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8560만에서 460% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 86%를 차지해요.
CAZ Investments는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.7억을 투입해 신규 포지션 14개를 개설하고 기존 보유 종목 9개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ridgepost Capital으로, 3,855,757주를 보유했으며 가치는 US$3034만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 51%로 가장 높아요. 한 분기 전 7.9%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WaterBridge Infrastructure LLC으로, 보유분을 추정 US$182만 규모 줄였습니다.
- CAZ Investments의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Ridgepost Capital으로, US$3034만 상당의 3,855,757주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Blue Owl Capital 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CAZ Investments로, 추정 증가액은 US$1870만 규모예요.
- CAZ Investments의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 WaterBridge Infrastructure LLC이며, 추정 감소액은 US$182만예요.
- CAZ Investments는 2026년 2분기에 Monroe Capital Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$69만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CAZ Investments의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.79억 중 86%를 차지해요.
- CAZ Investments는 2026년 2분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- CAZ Investments의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 460% 상승해 US$4.79억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 CAZ Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.