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CI
CAZ Investments Ativos da carteira
AUM
US$ 479 mi
Giro
26,32%
Retorno est. (1 ano)
140,35%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,79%
Retorno est. (1 ano)
+140,35%
Retorno est. (3 anos)
+263,15%
Retorno est. (5 anos)
+149,64%
Retorno est. (10 anos)
+160,88%
AUM
US$ 479 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 394 mi
(+460%)
Fluxo de capital
+US$ 170 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
35,51%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
86,04%
Posição
57
Nova
14
Aumentada
9
Reduzida
8
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ridgepost Capital
RPC
|
+US$ 30,7 mi |
| 2 |
Pershing Square
PS
|
+US$ 29,2 mi |
| 3 |
TPG
TPG
|
+US$ 27,3 mi |
| 4 |
Blue Owl Capital
OWL
|
+US$ 18,7 mi |
| 5 |
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
|
+US$ 15,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WaterBridge Infrastructure LLC
WBI
|
+US$ 1,82 mi |
| 2 |
Monroe Capital Corp
MRCC
|
+US$ 690 mil |
| 3 |
US Commodity Index
USCI
|
+US$ 303 mil |
| 4 |
York Space Systems
YSS
|
+US$ 140 mil |
| 5 |
Greenlight Captial
GLRE
|
+US$ 43 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 51,34% |
| 2 | Financeiro | 42,9% |
| 3 | Tecnologia | 1,97% |
| 4 | Energia | 1,74% |
| 5 | Imóveis | 0,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opção de venda
Blue Owl Capital
OWL
US$ 6,05 bi
| US$ 204 mi | 42,64% |
+23.359.300
| Nova | +US$ 222 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
US$ 4,18 bi
| US$ 46,7 mi | 9,74% |
4.512.778
+1.428.140
| +46% | +US$ 15,9 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
3
Ridgepost Capital
RPC
US$ 912 mi
| US$ 30,3 mi | 6,33% |
+3.855.757
| Nova | +US$ 30,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Pershing Square
PS
US$ 17,8 bi
| US$ 26,4 mi | 5,5% |
+802.967
| Nova | +US$ 29,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
TPG
TPG
US$ 7,09 bi
| US$ 26,4 mi | 5,5% |
+650.000
| Nova | +US$ 27,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6
Opção de venda
KKR & Co
KKR
US$ 77,4 bi
| US$ 18,4 mi | 3,83% |
+200.000
| Nova | +US$ 19,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
Blue Owl Capital
OWL
US$ 6,05 bi
| US$ 17,9 mi | 3,73% |
2.043.300
+1.968.300
| +2.624% | +US$ 18,7 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8
Blue Owl Capital
OBDC
US$ 4,99 bi
| US$ 17,8 mi | 3,7% |
1.633.305
+509.000
| +45% | +US$ 5,69 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
9
Opção de venda
Carlyle Group
CG
US$ 13 bi
| US$ 13,2 mi | 2,75% |
+312.500
| Nova | +US$ 14,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
Ares Management
ARES
US$ 25,5 bi
| US$ 11,1 mi | 2,32% |
+100.000
| Nova | +US$ 12 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
Grab
GRAB
US$ 12 bi
| US$ 6,88 mi | 1,44% |
1.825.116
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
Golub Capital BDC
GBDC
US$ 3,15 bi
| US$ 6,66 mi | 1,39% |
516.739
+486.739
| +1.622% | +US$ 6,34 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
Morgan Stanley Direct Lending Fund
MSDL
US$ 1,1 bi
| US$ 6,04 mi | 1,26% |
+399.455
| Nova | +US$ 6,05 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Bain Capital Specialty
BCSF
US$ 666 mi
| US$ 5,61 mi | 1,17% |
448.201
+438.201
| +4.382% | +US$ 5,72 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
Diamondback Energy
FANG
US$ 57,1 bi
| US$ 5,48 mi | 1,14% |
31.185
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
Carlyle Secured Lending
CGBD
US$ 715 mi
| US$ 5,31 mi | 1,11% |
504.665
+484.665
| +2.423% | +US$ 5,4 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
17
Carlyle Group
CG
US$ 13 bi
| US$ 4,46 mi | 0,93% |
+106.000
| Nova | +US$ 4,98 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Opendoor
OPEN
US$ 2,06 bi
| US$ 4,03 mi | 0,84% |
872.465
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
19
Opção de venda
Ares Management
ARES
US$ 25,5 bi
| US$ 3,34 mi | 0,7% |
+30.000
| Nova | +US$ 3,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Opção de venda
SPX Corp
SPXC
US$ 8,32 bi
| US$ 3,31 mi | 0,69% |
13.500
+1.100
| +9% | +US$ 241 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
Oklo
OKLO
US$ 5,2 bi
| US$ 2,66 mi | 0,55% |
50.800
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$ 4,32 bi
| US$ 2,31 mi | 0,48% |
15.000
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
Gloo Holdings Inc
GLOO
US$ 280 mi
| US$ 2,28 mi | 0,48% |
+500.935
| Nova | +US$ 2,89 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
NuScale Power
SMR
US$ 2,39 bi
| US$ 2,14 mi | 0,45% |
213.000
+6.500
| +3% | +US$ 73,3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
25
WaterBridge Infrastructure LLC
WBI
US$ 1,58 bi
| US$ 1,71 mi | 0,36% |
50.000
-62.500
| -56% | -US$ 1,82 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de CAZ Investments no T2 2026
No fechamento de T2 2026, CAZ Investments detinha 57 posições avaliadas em US$ 479 mi, alta de 460% em relação a US$ 85,6 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 86% da carteira.
CAZ Investments alocou US$ 170 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 14 novas posições e aumentando 9 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Ridgepost Capital: 3.855.757 ações no valor de US$ 30,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 51% dos ativos, ante 7,9% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em WaterBridge Infrastructure LLC, com um corte estimado de US$ 1,82 mi.
- A maior compra de CAZ Investments no T2 2026 foi Ridgepost Capital: 3.855.757 ações no valor de US$ 30,3 mi.
- CAZ Investments foi quem mais aumentou sua posição em Blue Owl Capital no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 18,7 mi.
- A maior redução de CAZ Investments em T2 2026 foi em WaterBridge Infrastructure LLC, com um corte estimado de US$ 1,82 mi.
- CAZ Investments encerrou totalmente sua posição em Monroe Capital Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 690 mil.
- As dez maiores posições de CAZ Investments representam 86% de sua carteira de US$ 479 mi no T2 2026.
- CAZ Investments abriu 14 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de CAZ Investments subiu 460% em relação ao trimestre anterior, para US$ 479 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CAZ Investments referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.