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AFA
Alta Fundamental Advisers Ativos da carteira
AUM
US$ 333 mi
Giro
36,67%
Retorno est. (1 ano)
102,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,75%
Retorno est. (1 ano)
+102,25%
Retorno est. (3 anos)
+339,81%
Retorno est. (5 anos)
+686,65%
Retorno est. (10 anos)
+2.161,89%
AUM
US$ 333 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68,2 mi
(+26%)
Fluxo de capital
-US$ 2,82 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,85%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
78,46%
Posição
30
Nova
7
Aumentada
2
Reduzida
7
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$ 4,17 mi |
| 2 |
Methanex
MEOH
|
+US$ 3,54 mi |
| 3 |
T1 Energy
TE
|
+US$ 2,84 mi |
| 4 |
Peabody Energy
BTU
|
+US$ 2,66 mi |
| 5 |
Liberty Latin America Class A
LILA
|
+US$ 2,14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$ 6,65 mi |
| 2 |
Public Service Enterprise Group
PEG
|
+US$ 4,05 mi |
| 3 |
ProPetro Holding
PUMP
|
+US$ 3,41 mi |
| 4 |
Liberty Latin America Class C
LILAK
|
+US$ 1,62 mi |
| 5 |
Core Scientific
CORZ
|
+US$ 1,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Serviços de comunicação | 38,78% |
| 2 | Diversos | 17,36% |
| 3 | Energia | 13,11% |
| 4 | Materiais | 8,72% |
| 5 | Financeiro | 7,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
USA Today Co
TDAY
US$ 1,02 bi
| US$ 91,9 mi | 27,56% |
10.748.543
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
2
Opção de compra
Methanex
MEOH
US$ 5,03 bi
| US$ 37,5 mi | 11,25% |
+500.000
| Nova | +US$ 29,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Liberty Latin America Class C
LILAK
US$ 1,57 bi
| US$ 24,8 mi | 7,45% |
3.187.731
-223.816
| -7% | -US$ 1,62 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
4
ProPetro Holding
PUMP
US$ 949 mi
| US$ 22,3 mi | 6,68% |
1.553.385
-219.800
| -12% | -US$ 3,41 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5
Indivior Pharmaceuticals
INDV
US$ 3,83 bi
| US$ 16,6 mi | 4,98% |
404.529
-5.000
| -1% | -US$ 181 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
6
Opção de compra
Core Scientific
CORZ
US$ 4,33 bi
| US$ 14,6 mi | 4,37% |
607.500
+357.500
| +143% | +US$ 8,42 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
Chemours
CC
US$ 1,92 bi
| US$ 14,4 mi | 4,31% |
700.000
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
8
Core Scientific
CORZ
US$ 4,33 bi
| US$ 14 mi | 4,19% |
546.382
-50.000
| -8% | -US$ 1,18 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
9
Peabody Energy
BTU
US$ 2,91 bi
| US$ 13,9 mi | 4,16% |
600.000
+100.000
| +20% | +US$ 2,66 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
10
Abacus Global Management
ABX
US$ 763 mi
| US$ 11,8 mi | 3,53% |
1.097.639
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
Genworth Financial
GNW
US$ 3,43 bi
| US$ 11,5 mi | 3,44% |
1.209.988
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
12
Alpha Metallurgical Resources
AMR
US$ 2,11 bi
| US$ 11,4 mi | 3,42% |
69.198
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
13
Hudson Pacific Properties
HPP
US$ 559 mi
| US$ 8,04 mi | 2,41% |
529.390
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
14
Expand Energy Corp
EXE
US$ 21,6 bi
| US$ 7,57 mi | 2,27% |
82.960
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
15
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
US$ 3,13 bi
| US$ 5,16 mi | 1,55% |
99.400
-600
| -0,6% | -US$ 29,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
16
Opção de compra
Chemours
CC
US$ 1,92 bi
| US$ 5 mi | 1,5% |
+200.000
| Nova | +US$ 4,58 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Archer Aviation
ACHR
US$ 3,13 bi
| US$ 4,73 mi | 1,42% |
1.000.000
-68.333
| -6% | -US$ 397 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
18
T1 Energy
TE
US$ 785 mi
| US$ 3,79 mi | 1,14% |
+400.000
| Nova | +US$ 2,84 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
19
Charter Communications
CHTR
US$ 12,6 bi
| US$ 3,56 mi | 1,07% |
+25.000
| Nova | +US$ 4,17 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
20
Liberty Latin America Class A
LILA
US$ 1,58 bi
| US$ 3,01 mi | 0,9% |
+384.500
| Nova | +US$ 2,14 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
21
Methanex
MEOH
US$ 5,03 bi
| US$ 2,77 mi | 0,83% |
+60.000
| Nova | +US$ 3,54 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Community Health Systems
CYH
US$ 406 mi
| US$ 2,16 mi | 0,65% |
647.129
-194.700
| -23% | -US$ 573 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
MBIA
MBI
US$ 225 mi
| US$ 969 mil | 0,29% |
148.662
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
iHeartMedia
IHRT
US$ 254 mi
| US$ 858 mil | 0,26% |
+200.000
| Nova | +US$ 887 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Hertz Global Holdings Warrants
HTZWW
US$ 72,1 mi
| US$ 812 mil | 0,24% |
745.105
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Alta Fundamental Advisers no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Alta Fundamental Advisers detinha 30 posições avaliadas em US$ 333 mi, alta de 26% em relação a US$ 265 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 78% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Alta Fundamental Advisers mostra 7 novas, 2 aumentaram, 7 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Charter Communications: 25.000 ações no valor de US$ 3,56 mi. A maior venda foi de Delta Air Lines, estimada em US$ 6,65 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Serviços de comunicação, com 39% dos ativos, abaixo dos 41% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Energia.
- A maior compra de Alta Fundamental Advisers no T2 2026 foi Charter Communications: 25.000 ações no valor de US$ 3,56 mi.
- Alta Fundamental Advisers foi quem mais aumentou sua posição em Peabody Energy no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,66 mi.
- A maior redução de Alta Fundamental Advisers em T2 2026 foi em ProPetro Holding, com um corte estimado de US$ 3,41 mi.
- Alta Fundamental Advisers encerrou totalmente sua posição em Delta Air Lines no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,65 mi.
- As dez maiores posições de Alta Fundamental Advisers representam 78% de sua carteira de US$ 333 mi no T2 2026.
- Alta Fundamental Advisers abriu 7 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Alta Fundamental Advisers subiu 26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 333 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Alta Fundamental Advisers referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.