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AAG
Asset Advisory Group Ativos da carteira
AUM
US$ 229 mi
Giro
8,73%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,18%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 229 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29,5 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 7,57 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,42%
Posição
126
Nova
10
Aumentada
37
Reduzida
31
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Public Storage
PSA
|
+US$ 829 mil |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 822 mil |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 734 mil |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 655 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 571 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 312 mil |
| 2 |
FedEx
FDX
|
+US$ 226 mil |
| 3 |
Steel Dynamics
STLD
|
+US$ 192 mil |
| 4 |
Nucor
NUE
|
+US$ 152 mil |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+US$ 112 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,97% |
| 2 | Tecnologia | 13,69% |
| 3 | Financeiro | 12,05% |
| 4 | Consumo discricionário | 5,5% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 18,6 mi | 8,14% |
64.371
-1.091
| -2% | -US$ 312 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 11,9 mi | 5,19% |
150.258
+9.280
| +7% | +US$ 734 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 11,6 mi | 5,08% |
23.248
-110
| -0,5% | -US$ 52,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
KeyCorp
KEY
US$ 21,3 bi
| US$ 11 mi | 4,83% |
479.123
-1.149
| -0,2% | -US$ 25 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 9,27 mi | 4,05% |
209.020
+19.206
| +10% | +US$ 822 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 8,71 mi | 3,81% |
101.152
-1.028
| -1% | -US$ 86,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 8,48 mi | 3,71% |
35.826
+794
| +2% | +US$ 182 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 7,7 mi | 3,37% |
242.951
+2.708
| +1% | +US$ 85,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 7,27 mi | 3,18% |
9.740
-24
| -0,2% | -US$ 17,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 7,01 mi | 3,06% |
264.308
+10.244
| +4% | +US$ 270 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11 bi
| US$ 6,96 mi | 3,04% |
151.112
+12.031
| +9% | +US$ 554 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 6,66 mi | 2,91% |
229.821
-2.811
| -1% | -US$ 78,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 5,74 mi | 2,51% |
30.107
+1.217
| +4% | +US$ 208 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 4,95 mi | 2,16% |
6.715
+496
| +8% | +US$ 341 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 4,49 mi | 1,96% |
10.674
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 4,11 mi | 1,8% |
17.246
+1.552
| +10% | +US$ 390 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 3,7 mi | 1,62% |
10.340
+13
| +0,1% | +US$ 4,68 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,62 mi | 1,58% |
9.691
-21
| -0,2% | -US$ 8,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 3,31 mi | 1,45% |
9.371
+671
| +8% | +US$ 240 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 3,29 mi | 1,44% |
34.112
+2.270
| +7% | +US$ 217 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 3,1 mi | 1,35% |
36.219
+6.802
| +23% | +US$ 570 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 3,07 mi | 1,34% |
31.741
+358
| +1% | +US$ 34,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
iShares MSCI World ETF
URTH
US$ 8,19 bi
| US$ 2,72 mi | 1,19% |
13.435
+55
| +0,4% | +US$ 10,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 2,67 mi | 1,16% |
8.142
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,1 bi
| US$ 2,54 mi | 1,11% |
81.671
-133
| -0,2% | -US$ 4,01 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PPA
SWIM
TI
PRRFG
IAAG
WCM
DCC
SPFA
Revisão da carteira de Asset Advisory Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Asset Advisory Group detinha 126 posições avaliadas em US$ 229 mi, alta de 15% em relação a US$ 199 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
Asset Advisory Group alocou US$ 7,57 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 10 novas posições e aumentando 37 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Public Storage: 2.709 ações no valor de US$ 862 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 53% dos ativos, ante 53% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Apple, com um corte estimado de US$ 312 mil.
- A maior compra de Asset Advisory Group no T2 2026 foi Public Storage: 2.709 ações no valor de US$ 862 mil.
- Asset Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 822 mil.
- A maior redução de Asset Advisory Group em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 312 mil.
- Asset Advisory Group encerrou totalmente sua posição em FedEx no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 226 mil.
- As dez maiores posições de Asset Advisory Group representam 44% de sua carteira de US$ 229 mi no T2 2026.
- Asset Advisory Group abriu 10 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Asset Advisory Group subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 229 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Asset Advisory Group referente a T2 2026, protocolado em 9 de jul. de 2026.